Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2010 в 06:16, реферат
АОЗТ АвтоДиск планирует производство нового вида продукции: автомобильных литых дисков и выход с ним на рынок г. Барнаула. Литые диски отличаются от обычных дисков прочностью, и значительно более приятным дизайном. Колеса с такими дисками более прочные и привлекательные. Фирма планирует занять 2 % рынка за 1 год, 8 % во 2 год 14 %, в 3 год. Основными конкурентами являются отечественные ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler. По сравнению с ними продукция нашей фирмы обладает рядом преимуществ - уникальный сплав с добавлением титана и металлопластика и является вполне конкурентоспособной.
1. Резюме 3
2. Описание товара 5
3. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции 7
4. Стратегии маркетинга 12
5. Организационная схема предприятия 19
6. Финансовый план 20
7. Перспективы бизнеса 23
Список литературы 28
Реализация рекламы
Схема распространения товаров
Таблица 4
|
Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется транспортом заказчика.
(*) Отбор
предполагаемых посредников
Методы стимулирования сбыта
Фирма
планирует реализовать
Риски проекта. Перечень рисков
Приоритеты
по простым рискам не устанавливаются.
Подготовительная стадия.
|
Строительная стадия
| Простые риски | Веса Wi |
| Платежеспособность заказчика | 1/5 |
| Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции | 1/5 |
| Несвоевременная поставка комплектующих | 1/5 |
| Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих | 1/5 |
| Недобросовестность подрядчика | 1/5 |
Стадия функционирования финансово - экономические риски
|
Стадия функционирования социальные риски
| Простые риски | Веса Wi |
| Трудности с набором квалифицированной силы | 1/4 |
| Угроза забастовки | 1/4 |
| Недостаточный уровень зарплаты | 1/4 |
| Квалификация кадров | 1/4 |
Стадия функционирования экологические риски
|
Оценка рисков
Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы
( 0 - Риск несущественен; 25 - риск, скорее всего не реализуется; 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя; 75 - риск, скорее всего появиться; 100 - риск наверняка реализуется)
Таблица 5
Оценка рисков
| Простые риски | Эксперты | Vi средняя вероятность (1+2+3)/3 | Балл Wi * Vi | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Удаленность от инженерных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение местных властей | 25 | 25 | 0 | 16 | 4 |
| Наличие альтернативных источников сырья | 50 | 50 | 25 | 41 | 10 |
| Удаленность от транспортных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платежеспособность заказчика | 25 | 25 | 0 | 16 | 4 |
| Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции | 50 | 75 | 75 | 67 | 13.4 |
| Несвоевременная поставка комплектующих | 75 | 100 | 100 | 92 | 18.4 |
| Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих | 0 | 25 | 0 | 8 | 1.6 |
| Недобросовестность подрядчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неустойчивость спроса | 0 | 0 | 25 | 8 | 1.6 |
| Появление альтернативного продукта | 50 | 75 | 25 | 33 | 4.7 |
| Снижение цен конкурентами | 100 | 75 | 50 | 71 | 10 |
| Увеличение производства у конкурентов | 75 | 100 | 75 | 92 | 13.1 |
| Рост налогов | 50 | 75 | 50 | 58 | 8.2 |
| Неплатежеспособность потребителей | 25 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
| Рост цен на сырье материалы перевозки | 75 | 50 | 75 | 66 | 9.4 |
| Трудности с набором квалифицированной силы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угроза забастовки | 25 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
| Недостаточный уровень зарплаты | 50 | 0 | 25 | 25 | 6.25 |
| Квалификация кадров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изношенность оборудования | 25 | 25 | 25 | 25 | 8.3 |
| Нестабильность качества сырья и материалов | 25 | 0 | 0 | 8 | 2.6 |
| Отсутствие резерва мощности | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 |
| Вероятность залповых выбросов | 50 | 50 | 25 | 41 | 8.2 |
| Выбросы в атмосферу и сбросу в воду | 75 | 50 | 50 | 58 | 11.6 |
| Близость населенного пункта | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| Вредность производства | 75 | 100 | 100 | 91 | 18.2 |
| Складирование отходов | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |
Для рисков, балл которых Wi*Vi >10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия
Таблица 6
(Мероприятия противодействия)
|
5. Организационная схема предприятия
АОЗТ Диск расположен по адресу: г. Барнаул ул.Петропавловская 35
Учредитель: Волков Сергей Павлович (650005 г. Барнаул ул.Декабристов 131 – 169 тел. 15-235-88)
КБ Промстройбанк (адрес г.Барнаул, ул. Станционная 230)
Расчетный счет №001907157 в 14 отделении КБ Промстройбанка
Директор: Волков С.П.
Юрист: Маслова В.А.
Главный бухгалтер: Пензина А.А.
АОЗТ Диск планирует обладать:
Численность
персонала и уровень
средней заработной
платы.
| NN |
Количество (чел.) | Средняя заработная плата (в месяц), руб. | |
| 1. | Руководящий состав | 12 | 19601 |
| 2. | Специалисты | 17 | 18284 |
| 3. | Цех по выработке дисков | 14 |
12044 |
| 4. | Тарный цех | 22 | 11420 |
| 5. | Механический цех | 39 | 11731 |
| 6. | Непромышленный персонал | 8 | 10308 |
| Итого: | 112 | 1525869 |
6. Финансовый план
Целью разработки финансового плана является определение эффективности предлагаемого бизнес-плана. Источниками инвестирования является средства стороннего инвестора в размере 2 663 000 руб.
Таблица 8
План доходов и расходов.
| Наименование показателя | Значение показателя по годам | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
| 1.Выручка от реализации |
|
10 800 000 | 14 040 000 | |||||
| 2. Расходы | ||||||||
| - Себестоимость | 2 663 280 | 8 877600 | 11 540 880 | |||||
| - Налог на имущество (2% от ОПФ), табл. 10.1 | 27 380 | 91 200 | 118 560 | |||||
| 3.Валовая прибыль (1 -2) | 549 340 | 1 831 200 | 2 380 560 | |||||
| 4.Налог на прибыль (24%) | 131 841,6 | 439 488 | 571 334,4 | |||||
| 5.Чистая прибыль | 1280201,2 | 2560402 | 3840603,6 | |||||
Расчет налога и чистой прибыли
Прибыль балансовая рассчитывается по формуле:
Пваловая = В-S, где В-выручка и S-себестоимость
Пваловая = 14 040 000 – 11 540 880 = 2 499 120 руб.
Прибыль чистая рассчитывается по формуле:
Пчистая = Пбалансовая- Нимущ-ый - Нприбыль, где