Нарушение макроэкономического равновесия и цикличность развития рыночной экономике

Кейнсианская теория цикла содержит в себе четыре компонента: во-первых, представление о факторах, определяющих инвестиционный спрос (инвестиционная функция); во-вторых, представление о факторах, определяющих потребительский спрос (функция потребления); в-третьих, эффект мультипликатора; в-четвертых, теория акселератора.

Инвестиционные функции, введенные в кейнсианскую модель, исходят из деления всех инвестиций на производные (индуцированные) и автономные. Такой подход обусловливается различием факторов, определяющих движение каждой из них. Динамика индуцированных инвестиций связывается с внутренними, эндогенными факторами системы: импульсом для производных инвестиций служат изменения в размере национального дохода или потребительского спроса. Движение автономных инвестиций определяют факторы внешнего, экзогенного характера. Толчком для них могут служить технический прогресс и перевороты, рост населения, политика государства. Кроме того, к автономным инвестициям относят вызванные выбытием основного капитала.

Потребительская функция  связывается с действием основного психологического закона, согласно которому люди склонны тратить средства медленнее, чем растут их доходы. Поскольку расходуется не весь прирост доходов, а только его часть, то в соответствии с этим законом доля потребления в национальном доходе постоянно снижается [2].

Следующий момент в теории Кейнса - мультипликатор, связывающий динамику инвестиций и национального дохода, т.е. первоначально инвестированная сумма денег превращается в первичные доходы, затем часть их, расходуясь, трансформируется во вторичные, третичные и т.д. Одновременно должны увеличиться занятость и производство при условии, что существует незанятая рабочая сила и резервные производственные мощности. Продолжительность и общий эффект мультипликационного процесса зависят от того, в какой пропорции доход делится на потребление и сбережения. Тенденция здесь такова: чем большая часть дохода потребляется, тем больше доходов будет порождать первоначально инвестированная сумма денег и тем продолжительнее мультипликационный процесс. Т.е., чем выше склонность к потреблению, тем значительнее величина мультипликатора.

Завершающим моментом кейнсианской теории цикла является концепция акселератора, отражающего воздействие прироста национального дохода, вызванного увеличением первоначальных инвестиций, на новый прирост инвестиций. Таким образом, благодаря введению Дж.М. Кейнсом принципов мультипликации и акселерации процесс инвестиции - доход - инвестиции получил замкнутый характер [7].

На основании вышеизложенного  сформулируем основные идеи кейнсианства. Величина национального дохода и объем занятости зависят от величины совокупного спроса. Последний слагается из расходов общества на потребление и накопление. В силу "основного психологического закона" расходы общества на потребление отстают от роста дохода, что является первой причиной недостаточности совокупного спроса. Увеличение разрыва между суммой дохода и расходами общества влечет за собой и увеличение инвестиций, которые должны заполнить этот разрыв. В реальности насыщенность капитала и стабильность нормы процента в развитых странах ведет к тому, что предприниматели не могут совершать инвестирование в должных размерах. Это является второй причиной недостаточности совокупного спроса. Дж.М. Кейнс делает вывод, что если полагаться на действие стихийного рыночного механизма, то экономическая система обречена на хроническую недостаточность совокупного спроса и безработицу. Выход из ситуации ученый видит в активном вмешательстве государства в экономику с целью регулирования эффективного спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Основными инструментами регулирования должны стать бюджетная политика, т.е. манипулирование государственными расходами и доходами, а также налоговыми ставками в целях расширения или сокращения спроса, и меры денежно-кредитной политики, предусматривающей изменения учетной ставки процента и операции на открытом рынке [5].

Начиная с середины 60-х  гг. господствующее положение в экономической мысли занимает неокейнсианство. Наиболее последовательным представителем этого направления стал А. Хансен. В его теории цикла первопричиной роста производства является технический прогресс, способствующий созданию новых отраслей и требующий, таким образом, новых дополнительных инвестиций - автономных. Результатом каждого их вложения является развертывание мультипликационно-акселерационного процесса. Т.е. инвестиции вызывают рост доходов, уровень которых тем выше, чем больше склонность к потреблению; это порождает производные инвестиции, которые еще больше увеличивают доход. Процесс осуществляется до тех пор, пока взаимодействие мультипликатора-акселератора не исчерпает себя. Рост, вызванный внешними факторами (техническим прогрессом) и производным кумулятивным процессом, может оказаться достаточным или недостаточным для того, чтобы использовать имеющиеся ресурсы увеличения занятости. Возможность: достижения экономикой потенциального уровня производства будет определяться следующими моментами: во-первых, величиной автономных инвестиций, провоцируемых вспышкой нововведений; во-вторых, предельной склонностью к потреблению, определяющей величину мультипликатора; в-третьих, размером акселератора. Прекращение процесса роста и поворот в сторону падения будет обусловлен причинами двоякого рода. Это исчерпание автономных инвестиций, связанное со снижением ожидаемой нормы прибыли, увеличением цен на средства производства, ростом ссудного процента, а также ослабление мультипликационно-акселерационного процесса [10].

Для 70-х гг. ХХ в. характерно возрождение классических идей на базе усиления позиций монетаризма - концепции, придающей решающее значение денежной сфере в экономической системе. Монетаристы исходят из способности рыночной экономики к саморегулированию. По их мнению, манипулирование эффективным спросом ведет лишь к нарушениям в функционировании рыночного механизма и развитию инфляции. Поэтому они считают необходимым ограничение всех форм прямого и косвенного вмешательства государства в экономику за исключением контроля над денежной массой. Современная монетарная теория цикла основана на идеях М. Фридмена, суть которых можно свести к следующему.

В рамках экономической  системы возможны циклические колебания, вызываемые нарушениями денежного обращения. Причина последних - расхождение между спросом на деньги и их предложением. В то же время полностью исключается возможность длительных нарушений равновесия, связанных с внутренними свойствами экономической системы.

В отличие от кейнсианской теории, где функция спроса на деньги неустойчива и подвержена влиянию  спекулятивных мотивов, первостепенное значение в монетарной теории цикла имеет стабильность функции спроса на деньги. Поскольку последний является устойчивым параметром, а предложение - крайне не стабильным и зависящим от политики денежно-кредитных институтов, то для роста экономики необходим постоянный прирост денежной массы в обращении [6].

В рамках монетаризма  изменение денежной массы обязательно  влияет на размер национального дохода, выливаясь частично в рост цен  или реального дохода. Распределение  возросшей денежной массы между  увеличением цен и реального  дохода определяется двумя факторами: во-первых, соотношением между текущим уровнем производства и уровнем, соответствующим полной занятости. Иначе говоря, чем ближе экономика к полной занятости, тем в большей мере увеличение денежной массы будет стимулировать рост цен, а не национального дохода, и наоборот. Во-вторых, ожидаемое поведение цен. В условиях инфляции само ожидание роста цен будет превращать рост денежной массы в дальнейший рост цен, а не национального дохода.

Завершающим в монетарной теории цикла является процесс приспособления денежного спроса к изменяющемуся уровню цен. Денежный спрос обязательно обгоняет прирост (падение) денежного предложения. Происходит это вследствие субъективных причин. Дело в том, что владельцы финансовых активов оценивают их на основе не реальной динамики цен, а существовавшего ранее уровня цен, в связи с чем имеет место недооценка или переоценка их реальной стоимости. Ввиду этого денежный спрос на товары, финансовые активы оказывается выше или ниже реального; между спросом и предложением возникают расхождения, которые и являются причиной циклических колебаний. Однако, по мнению монетаристов, в рамках экономической системы полностью исключается возможность длительных нарушений равновесия [2].

Рассмотрение теорий циклических колебаний было бы неполным, если бы мы проигнорировали психологические концепции. Они занимают относительно обособленное место в рамках экономической науки. Детальный анализ психологических теорий циклов позволяет выделить в качестве самостоятельных три направления. Первое возникло в конце XIX - начале ХХ в. и представлено работами У. Джевонса и В. Парето, в которых причиной циклических колебаний выступает наличие спекулятивных мотивов на товарных рынках и фондовой бирже. Подъем в экономике обусловлен преобладанием оптимистического настроения, которое провоцирует спекулятивное раздувание спроса, ведет к необоснованному росту объема производства и отклоняет экономику от равновесной траектории. Спад наступает в результате роста ссудного процента, паники и серии банкротств.

Второе направление  в рамках психологических теорий циклов возникло в 20-30-е гг. ХХ в. И представлено теорией А. Пигу. В основе колебаний деловой активности лежит уровень ожидаемого дохода от новых инвестиций и соотношение фактической и ожидаемой величины дохода. А. Пигу считал, что если фактический уровень дохода превышает ожидаемый, то это способствует формированию у предпринимателей оптимистических оценок на будущее, ведет к расширению производства и инвестиций. Однако, поскольку производители лишены информации о планах своих конкурентов, предложение товаров в определенный момент превысит спрос, фактический доход начнет отставать от ожидаемого; осознание же этой ситуации обернется сокращением объема производства и инвестиций. Третье направление представлено "равновесной теорией цикла" Р. Лукаса, в основе которой лежит взаимодействие денежных шоков и механизма акселератора. Неожиданный рост массы денег и связанный с этим рост цен связываются хозяйственными агентами с ростом государственных расходов, стимулируют экономический подъем при неизменном уровне совокупного спроса. В тот момент, когда производители понимают ошибку и начинают сокращать объем производства и занятость, наступает спад [5].

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Возникновение кризисов перепроизводства как экономического феномена обусловило пристальное внимание экономистов к указанной проблеме. С момента возникновения теорий циклов до появления кейнсианства они не играют решающей роли в экономической науке, ибо колебания деловой активности не считаются фундаментальными свойствами экономических систем. В этот период причины циклических колебаний связываются с особенностями движения основного капитала или нововведениями. В конце 30 - начале 60-х гг. господствующее положение в рамках экономической мысли занимает кейнсианство. Представители данного направления объясняли кризисы перепроизводства недостаточной склонностью к потреблению, поэтому выход виделся ими в стимулировании эффективного спроса. На практике основными инструментами регулирования стали бюджетная и денежно-кредитная политика. В 70-е гг. регулирование совокупного спроса стали рассматривать в качестве дестабилизирующего фактора из-за несвоевременности мер, неправильности выбора, чрезмерных масштабов государственного вмешательства. Возрождение классических идей сопровождал ось усилением позиций монетаризма. Вмешательство государства рассматривалось монетаристами как дестабилизирующий фактор, поэтому они предлагали сосредоточить внимание только на контроле за ростом денежной массы, так как именно нарушение денежного обращения являлось, по их мнению, причиной циклических колебаний [8].

Глава2. Особенности  экономического цикла в Республике Беларусь. Проблема выхода из кризиса.

    Переходный  экономический кризис

Важно не забывать простую  вещь: не все экономические законы познаны и не все явления описаны. Переход к рынку - как  раз и  создает благоприятные условия  для обнаружения новых законов  и явлений.

      Один из самых ярких примеров такого рода  на  макроуровне -  "переходный экономический кризис". Это действительно особый тип кризиса, мало похожий на те, что изучались на протяжении предыдущих двух  столетий.  Не  удивительно, что многие его черты оказались полной неожиданностью для специалистов.

      Республика  Беларусь  начала рыночную реформу   в  1992  г.  в  условиях

хаоса и развала всего "социалистического" государственного хозяйства.

      Место  современного переходного периода  в истории , его значение  и  та  главная задача, которую он должен решить (т.е. его  определяющая  функция),  могут быть адекватно определены лишь  исследуя закономерности глобальной научно-технической революции XX века, вне которой к  началу  90-х  годов  остались  страны  "реального социализма".   Паралич процессов НТР в одной системе и ее  быстрое развитие  в другой  определили исход того  "Соревнования  двух  систем",  которое завершилось современным переходным периодом. Сложившаяся трудная социально-политическая  и  экономическая обстановка в Беларуси требовала существенного разворота государственной политики на решение всего того комплекса социально-экономических проблем, с  которыми столкнулась  наша республика.

      В новых  условиях регулирующее воздействие  финансово-кредитной политики Республики Беларусь на основные пропорции экономического развития невозможно оценить без коренного изменения соответствующей статистической информации, приведения ее в соответствие с международными требованиями. Основным макроэкономическим показателем в статистике стран, а также международных организаций  (ООН, МРФ и других), является ВВП [3].

Таблица 2. Динамика основных макроэкономических показателей РБ за 1995 – 2006гг.