Источники финансирования расходов предприятия на примере СП «Динамо-Програм»

расчеты с разными дебиторами и  кредиторами (76)

737 740

790

1 162,0 5 974,0

1 019,0

Прочие виды обязательства ИТОГО по разделу V

1,0 6 499,0

БАЛАНС

890

13 157,0

16 347,0

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

На конец  отчетного периода

Арендованные основные средства (001)

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

-

Материалы, принятые в переработку (003)

-

Товары, принятые на комиссию (004)

-

Оборудование, принятое для монтажа (005)

-

Бланки строгой отчетности (006)

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

-

Амортизационный фонд воспроизводства  основных средств (010)

-

Основные средства, сданные в  аренду (011)

-

Нематериальные активы, полученные в пользование (012)

-

Амортизационный фонд воспроизводства  нематериальных активов (013)

-

Потеря стоимости основных средств (014)

-

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный

период прошлого

года

7

2

3

4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Налоги, квключаемы в выручку  от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных

аналогичных обязательных платежей) (010-020)

010 020 030

27 349,0

2 616,0 24 733,0

23 295,0

2 239,6

-    - - -

21*056,0

в том числе бюджетные  субсидии на покрытие разницы в ценах  и тарифах

031

-

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг

040

17 877,0

12 688,0

Управленческие расходы

050

519,0

390,0

Расходы на реализацию

060

2 667,0

3 034,0

Прибыль (убыток) от реализации (030-040-050-0601)

070

3 670,0

4 944,0

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы

080

7 095,0

„

Налоги, включаемые в операционные доходы

090

3,0

-

Операционные доходы (за минусом НДС, иных аналогичных обязательных платежей) (080-090)

100

7 902,0

в том числе:

доходы, полученные от продажи  активов (кроме ценных бумаг и  иностранной валюты)

101

-

-

доходы от операций с ценными  бумагами

102

-

-

доходы от участия в уставных фондах лругих организаций

103

-

-

прочие операционные доходы

104

7 902,0

-

Операционные расходы

110

7 980,0

32,0

в том числе:

расходы, полученные от продажи активов (кроме ценных бумаг и иностранной валюты)

111

-

Г'*.'..

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Начислено

Перечислено (израсходовано)

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

в

Уставный фонд

010

1,0

-

-

1,0

в том числе:

фонд, созданный по договору простого

товарищества

011

1,0

-

-

1,0

Резервный фонд

020

-

-

-..■

в том числе:

резервы, созданные в  соответствии с

законодательством

021

-

-

-

резервы, созданные в  соответствии с учредительными документами

022

-

-

-

-

Добавочный фонд

030

МИДИЯКВ^Э?!

5,0

-

а11«11йШ;;::а

в том числе:

фонд переоценки статей баланса

031

1 707,0

.

1 707,0

прочие средства фонда

032

97,0

5,0

-

102,0

Нераспределенная прибыль

040

1775,0

1 803,0

10,0

|^МД|||РД||||^^^| Д|||||||Д|||ДдУ|3

Непокрытый убыток

050

-

-

-

Фонд накопления

060

3 603,0

867,0

-

Фонд потребления

070

-

-

-

Целевое финансирование

080

*

-

-

::»::■:■■   ,              —■.'.■:.■':

Резервы предстоящих расходов

090

-

-

-

-

091

-

-

-

-

092

-

093

-

094

-

Доходы будущих периодов

100

-

„

-

*Ч.'-

101

:

102

-

103

-

-

-

СПРАВОЧНО

На начало года

На конец отчетного периода

Направлено на покрытие убытков

110

-

-

111

112

Направлено на увеличение уставного фонда

120

-

-

121

122

Чистые активы

130

7 183,0

9 848,0

Доход на акцию начисленный, %

140

-

-

Код стр.

Сумма

Из нее

Наименование  показателя

по текущей деятельности

ПО

инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности **>•

*

2

3

4

5

в

Остаток денежных средств на начало года

010

228,0

X

X

X

Поступило денежных средств - всего

020

49 898,0

49 881,0

17,0

-

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции,

работ, услуг

021

27 349,0

27 349,0

X

X

доход от продажи  внеоборотных активов

022

17,0

-

17,0

-

прочие доходы от операций с активами

023

7 905,0

7 905,0

-

*'*-.'

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

024

4 074,0

4 074,0

X

X

целевое финансирование

025

-

-

-

-

бюджетное ассигнование

026

-

-

-

-

кредиты и займы

027

7 904,0

7 904,0

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

028

-

X

-

-

прочие поступления

029

2 649,0

2 649,0

-

-

Направлено  денежных средств - всего

030

49 911,0

25 103,0

2 617,0

²ад..

в том числе:

на оплату приобретенных активов

031

19 294,0

16 885,0

2 409,0

_

на расчеты с персоналом

032

2 396,0

X

X

X

на уплату налогов  и сборов

033

3 338,0

X

X

X

на выдачу авансов

034

516,0

516,0

-

-

на оплату долевого участия  в строительстве

035

208,0

X

208,0

X

на финансовые вложения

036

-

X

-

-

на выплату  дивидендов, процентов

037

28,0

X

-

28,0

на погашение кредитов и займов

038

7 702,0

7 702,0

-

-

прочие выплаты

039

16 429,0

-

-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

040

215,0

X

X                                  X

СПРАВОЧНО

Денежных документов

050

-

из них:

бланков строгой отчетности

051

Поступило из банка в  кассу

060

-

Сдано в банк из кассы

070

-