Инвестиционный пай: понятие, форма дохода, механизм обращения

Статья 25.1. Выдел имущества, составляющего биржевой паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда

1. В случае, если это  предусмотрено правилами доверительного  управления биржевым паевым инвестиционным  фондом, уполномоченное лицо вправе требовать выдела имущества, составляющего указанный фонд, при погашении инвестиционных паев. В этом случае погашение инвестиционных паев и передача уполномоченному лицу выделенного имущества в связи с погашением инвестиционных паев осуществляются в один день.

2. В связи с погашением  инвестиционных паев биржевого  паевого инвестиционного фонда  уполномоченному лицу могут быть  переданы ценные бумаги, и (или)  денежные средства, и (или) допущенные  к организованным торгам товары, которые составляют этот фонд.

3. Правила выдела имущества,  составляющего биржевой паевой  инвестиционный фонд, в связи  с погашением инвестиционных  паев биржевого паевого инвестиционного  фонда и сроки передачи этого  имущества уполномоченному лицу  устанавливаются правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация об изменениях:Федеральным законом от 6 декабря 2007 г. N 334-ФЗ статья 26 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Статья 26. Определение суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая

1. Сумма денежных средств  (стоимость имущества), на которую  выдается инвестиционный пай  при формировании паевого инвестиционного  фонда, определяется правилами  доверительного управления паевым  инвестиционным фондом и должна быть единой для всех приобретателей.

2. Сумма денежных средств  (стоимость имущества), на которую  выдается инвестиционный пай  после завершения (окончания) формирования  паевого инвестиционного фонда,  определяется исходя из расчетной  стоимости инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

3. Сумма денежных средств  (стоимость имущества), на которую  выдается инвестиционный пай  после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, а также сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай до полной оплаты всех инвестиционных паев, определяются в соответствии с правилами доверительного управления таким фондом.

4. Сумма денежной компенсации,  подлежащей выплате в связи  с погашением инвестиционного  пая, в том числе в соответствии  с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 настоящего Федерального закона, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи.

5. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, определяется в соответствии с правилами доверительного управления таким фондом.

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, рассчитанной на день не ранее дня приема заявок на приобретение, заявок на погашение или заявок на обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на тот же день.

7. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая. Максимальный размер скидки не может составлять более 3 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

1.   Александр Турбанов, Александр Тютюнник Банковское дело. Операции, технологии, управление. — М.: «Альпина Паблишер», 2010. — 688 с. 

2. Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок / Под ред. проф. Н.И. Берзона. — Учебное пособие для вузов экономического профиля. — М.: Вита-Пресс, 2011.

3. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. — 2-е издание. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 448 с.

4. Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы. — М.: Экономика, 2011. — 240 с.

 

Ресурсы Интернет:

5. http://rb.ru/

6. www.rosbuh.ru

7. http://www.dohodnoemesto.ru/