Формування та підвищення ефективності використання нематеріальних активів фірми

Річна фінансова звітність

Коди

Дата

01.01.2011

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ  ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТI"

за ЄДРПОУ

25112243

Територія

д/н Донецька Ворошиловський 83100 м.Донецьк  б.Шевченка, 6-Б

за КОАТУУ

1410136300

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

234

Орган державного управління

ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ, ЗАСНОВАНІ  ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

за СПОДУ

7774

Вид економічної діяльності

Виробництво сухарів, печива, пирогів  і тістечок тривалого зберігання

за КВЕД

15.82.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

д/н Донецька Ворошиловський 83100 м.Донецьк  б.Шевченка, 6-Б

Баланс станом на 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

10

8005

6733

- первісна вартість

11

14626

8485

- накопичена амортизація

12

-6621

-1752

Незавершене будівництво

20

19184

4631

Основні засоби:

- залишкова вартість

30

1524037

1536347

- первісна вартість

31

1756164

1829179

- знос

32

-232127

-292832

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

- первісна вартість

36

0

0

- накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

40

0

0

- інші фінансові інвестиції

45

4

4

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної  нерухомості

55

0

0

Первісна вартість інвестиційної  нерухомості

56

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

57

0

0

Відстрочені податкові активи

60

0

0

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

0

0

Усього за розділом I

80

1551230

1547715

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

109569

136486

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

13148

13409

Готова продукція

130

95048

152262

Товари

140

7063

12035

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

278515

286134

- первісна вартість

161

278515

286134

- резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

44328

52728

- за виданими авансами

180

12815

50286

- з нарахованих доходів

190

29595

7611

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

12268

7983

Поточні фінансові інвестиції

220

404212

404212

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

12744

19115

- у т.ч. в касі

231

49

5

- в іноземній валюті

240

10088

16822

Інші оборотні активи

450

363

Усього за розділом II

260

1029843

1159446

III. Витрати майбутніх періодів

270

3161

10576

IV. Необоротні активи та групи  вибуття

256

13

Баланс

280

2584490

2717750

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

54052

54052

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

373880

475447

Резервний капітал

340

1056

1056

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

359968

493171

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

788956

1023726

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат  та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

26843

46454

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у  страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

26843

46454

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

1035110

1254940

Інші довгострокові фінансові  зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

181358

17794

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

2957

Усього за розділом III

480

1216468

1275691

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

284413

27047

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями

510

155

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

242484

301055

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

3383

22930

- з бюджетом

550

3144

5460

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

4803

3237

- з оплати праці

580

10066

9763

- з учасниками

590

13

13

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

3760

2372

Усього за розділом IV

620

552221

371877

V. Доходи майбутніх періодів

2

2

Баланс

640

2584490

2717750

Примітки

Пiдприємство капиталiзує об`єкти вартiстю  бiльше 1500 грн. Основнi засоби,що вибувають (у разi списання або iншої реалiзацiї) вилучаються з балансу разом  з вiдповiдною амортизацiєю. Прибуток або збиток, отриманий в результатi такого вибуття, вiдноситься на рахунок  прибуткiв або збиткiв у тому перiодi, в якому вiдбулась ця подiя. Методом визначення амортизацiї  основних засобiв обрано прямолiнейний метод, що вiдповiдає п.26 П(С)БО N 7 "Основнi засоби". Термiн корисного використання встановлено окремо для кожного  з об`єктiв основних засобiв. Станом на 31 грудня 2010 року двi групи основних засобiв: будинки i споруди, машини й  обладнання вiдображенi в балансi за справедли-вою вартiстю. Iнвентарiзацiя  основних засобiв проводилась на пiдставi наказу N 346/13 вiд 11.10.2010 р. За наслiдками iнвентаризацiї були вiдкорегованi данi бухгалтерського облiку. Вiдображення в облiку та звiтностi надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки  основних засобiв вiдповiдає П(С)БО N 7 "Основнi засоби". "Основнi засоби". __________________________________________________________________ Види Залишок Надйшло Переоцiнка Вибуло Нарахо- Iншi Залишок основних на початок  за рiк (дооцiнка+ за рiк вано змiни на кiнець засобiв року уцiнка-) амортиз. року Пер- Знос Пер- Знос Пер- Знос Пер- Знос Пер- Знос вiсна вiсна вiсна. вiсна. вiсна. (переоц. (переоц. (переоц. (переоц. (переоц. вартiсть) вартiсть) вартiсть) вартiсть) вартiсть) ________________________________________________________________________________ Земельнi дiлянки 25, 0; 8968, 0; 0, 0; 0, 0; 0, 0; 8993, 0 Будинки, 443975, 54465; 4591; 0, 0; 18, 4; 9876; 0, 0; 448548, 64337 споруди та передавальнi пристрої Машини 1244320, 147938; 50877; 0, 0; 611, 435; 46175; 0, 0; 1294586, 193678 Та Обладнання Iнструменти, 30370, 6744; 1822; 0, 0; 105, 79; 2545; 0, 0; 32087, 9210 прилади,iн- вентар(меблi) Багаторiчнi насадження 2276, 145; 77; 0, 0; 0; 0, 0; 115; 0, 0; 2353, 260 Iншi основнi, 3219, 1259; 2315; 0, 0; 359, 269; 641; 0, 0; 5175, 1631 засоби Бiблiотечнi фонди 122, 0; 22; 0, 0; 1, 0; 0; 0, 0; 143, 0 Малоцiннi 31857, 21576; 7144; 0, 0; 1707, 1686; 3826; 0, 0; 37294, 23716 необоротнi матерiальнi активи Тимчасовi (нетитульнi) 0, 0; 0; 0, 0; 0, 0; 0; 0, 0; 0, 0 споруди ______________________________________________________________________________ РА ЗОМ: 1756164, 232127; 75816; 0, 0; 2801, 2473; 63178; 0, 0; 1829179, 292832 ________________________________________________________________________________ Коефiцiент зносу основних засобiв: ф.1 стр.032 К = ------------ = 0,1322 Ф.1 стр.031 Знос основних засобiв складає 16,01 % вiд первiсної вартостi. Незавершене будiвництво Незавершене будiвництво - це вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в будiвництво, виготовлення, реконструкцiю, модернизацiю та придбання необоротних активiв. На 31.12.2010 р. залишок незавершеного будiвництва складає 4 631 тис грн, а саме: Iнвестицiї у будiвництво основних засобiв 360 тис грн Придбання,виготовлення основних засобiв та обладнання для монтажу 3 439 тис грн Придбання та виготовлення iнших необоротних активiв 655 тис. грн. Придбання, створення нематерiальних активiв 0 тис.грн. Iншi 0 тис.грн. Аванси, сплаченi за будiвництво та основнi засоби, 177 тис.грн Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи складаються з: Товарних знакiв вартiстю 1 493 тис грн iз зносом 146 тис грн., надiйшло за рiк - 1 427 тис. грн. Права користування майном вартiстю 48 тис грн iз зносом 24 тис. грн., Авторськi права вартiстю 3 тис грн зi зносом 0 тис грн., надiйшло за рiк - 3551 тис. грн. Iншi нематерiальнi активи вартiстю (право користування программним забазпеченням, право користування телефоном та землею) 6941 тис грн зi зносом 1582 тис грн., надiйшло за рiк - 111 тис. грн. Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi за вирахуванням зносу. Знос нараховується прямолiнiйно, виходячи з термiну корисного використання вiдповiдного нематерiального активу. Строк корисного використання складає вiд 13 до 120 мiсяцiв. Фiнансовi iнвестицiї Довгострокових iнвестицiй , якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, станом на 31.12.2010 р. на пiдприємствi не було. До складу iнших довгострокових iнвестицiй станом на 31.12.2010 року вiднесенi внески в Статутнi фонди пiдприємств: - Скiф-2 МКП СКЕТ м.Костянтинiвка - 4 тис грн ------------ 4 тис грн До складу поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2010 року вiднесенi внески в Статутнi фонди пiдприємств: - Акцiї ЗАТ "КОНТИ-РУС" - 404 212 тис грн _____________________________________________________ 404 212 тис грн ЗАПАСИ Порядок визначення первiсної вартостi придбання запасiв вiдповiдає вимогам п.9 П(С)БО N 9 "Запаси". Методом оцiнки запасiв, згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства є метод середньозваженої собiвартостi. Оцiнка запасiв у виглядi товарiв у торгiвельнiй мережi проведена за собiвартiстю придбання. Малоцiнними та швидкозношуваними предметами на пiдприємствi признаються предмети строком використання менше 1 року. Станом на 31.12.2010 р.: 1.Виробничi запаси - 314 192 тис грн, у т.ч. - сировина i матерiали - 104 974 тис грн - пакувальнi матерiали - 14 775 тис.грн. - паливо - 446 тис грн - тара - 1 189 тис грн - будiвельнi матерiали - 551 тис грн - запаснi частини - 8 306 тис грн. - iншi матерiали - 5 786 тис грн. - МШП - 459 тис грн. - незавершене виробництво - 13 409 тис грн - готова продукцiя - 152 262 тис грн - товари - 12 035 тис грн Iнвентаризацiя проведена на пiдставi Наказу Наказу N 346/13 вiд 11.10.2010 р. За наслiдками iнвентаризацiї були вiдкорегованi данi бухгал-терського облiку. Методи оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювались. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть признається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд i може бу-ти достовiрно визначена її сума. Дебiторська заборгованiсть вiдображається у балансi по первiснiй вартостi за мiнусом резерва сумнiвних боргiв, що вiдповiдає вимогам П(С)БО N 10 "Дебiторська заборгованiсть". Структура дебiторської заборгованостi Загальна сумма дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2010р. становить - 404 742 тис грн.., у т.ч.: векселi одержанi 0 тис грн чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари,роботи,послуги - 286 134 тис грн за розрахунками з бюджетом 52 728 тис грн за виданими авансами 50 286 тис грн з нарахованих доходiв 7 611 тис. грн. iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7 983 тис грн. До складу iнших оборотних активiв вiднесена частина податкового кредиту, яка не пiдтверджена податковими накладними постачальникiв. Станом на 31.12.2010р. вартiсть iнших оборотних активiв складає 363 тис грн.. Основними дебiторами станом на 31.12.2010р. є : Найменування дебiтора За що виникла заборгованiсть Сума,тис грн КОНТИ-РУС ЗАО м. Курск Росiя за конд.вироби 65 276 тис.грн. Бережной Євген Володимирович ФЛП м. Київ за конд.вироби 36 325 тис.грн. ТОВ "АТБ Маркет" за конд.вироби 22 271 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв, згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть" створено у сумi 0 тис.грн. виходячи з аналiзу платоспроможнос-тi окремих дебiторiв. Iнвентарiзацiя розрахункiв з дебiторами i кредиторами проведена на пiдставi Наказу N 346/13 вiд 11.10.2010р. у вiдповiдностi з вимогами Iнструкцiї по iнвентарiзацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та ро-зрахункiв (зi змiнами та допов-неннями,внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.12.97 р.N 268,вiд 26.05.2000 р.N 115), за-твердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.99 р.N 69. Облiк зобов`язань Зобов`язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд у майбут-ньому в наслiдок його погашення. Визнання, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає вимогам ПСБО № 11 "Зобов`язання". Довгостроковi зобов`язання станом на 31.12.2010 р. включають такi види довгострокових зобов`язань: - довгостроковi кредити банкiв - 1 254 940 тис грн - iншi довгостроковi фiнансовi зобов"язання - 0 тис грн - iншi довгостроковi зобов"язання - 2 957 тис. грн. -вiдстроченi податковi зобов` язання - 17 794 тис.грн РАЗОМ: 1 275 691 тис.грн. Поточнi зобов`язання станом на 31.12.2010р. включають такi види поточних зобов`язань: Короткостроковi кредити банкiв - 27 047 тис грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями - 0 тис.грн. Векселя виданi - 0 тис грн Кредиторська заборгованiсть за товари, сировину, ТМЦ - 301 055 тис грн Поточнi зобов`язання по розрахункам: - з одержаних авансiв - 22 930 тис.грн - по позабюджетним платежам - 0 тис грн - з бюджетом - 5 460 тис грн - зi страхуванню - 3 237 тис грн - з оплати працi - 9 763 тис грн - з учасниками - 13 тис грн - iншi поточнi зобов`язання - 2 372 тис грн РАЗОМ: 371 877 тис грн Основнi кредитори станом на 31.12.2010р. є : - AarhusKarlshamn Sweden AB (Швеция) - 23 641 тис. грн. - Агрокомплекс ЗАО НПО" - 16 432 тис. грн. - Астарта-Трейд ТОВ - 16 660 тис. грн. Статутний капiтал на 31.12.2010 становить 54 052 370 грн. Статутний капiтал розподiлено на 5 405 237 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн кожна. У 2010 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї про стан або рух статутного капiталу пiприємства приназначено рахунок 40 "Статутний капiтал". Са-льдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiтала, зареєстрованого в установчих документах. Iнший додатковий капiтал Iнший додатковий капiтал на 31.12.2010 складає - 475 447 тис. грн. - це сумма дооцiнки необортних активiв. У 2010 роцi iнший додатковий капитал був зменшений на 16 287 тис.грн. внаслiдок часткового вiднесення дооцiнки до складу нерозподiленого прибутку, а також був збi-льшений на 117 854 тис.грн. внаслiдок коригування нарахованих ранiше вiдстрочених податкових зобов`язань. Резервний капiтал Резервний капiтал - це сума резервiв, створених у вiдповiдностi з дiючим законодавством та установчими документами за рахунок нерозпо-дiленого прибутку пiдприємства. Станом на 31.12.2010 р. резервний фонд становить 1056 тис грн. У 2010 роцi резервний капiтал не змiню-вався. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2010р. складає 493 171 тис. грн. У звiтному перiодi збiльшився на 133 203 тис. грн. за рахунок чи-стого прибутку звiтного перiоду та часткового вiднесення дооцiнки до складу нерозподiленого прибутку.

Керівник

Логвiнов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгiївна

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

3337416

2559654

Податок на додану вартість

15

309586

245101

Акцизний збір

20

0

0

25

0

0

Інші вирахування з доходу

30

-12758

-30326

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

3015072

2284227

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-2235137

-1633319

Валовий прибуток:

- прибуток

50

779935

650908

- збиток

55

0

0

Інші операційні доходи

60

864639

721296

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської  продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61

0

0

Адміністративні витрати

70

-84224

-58598

Витрати на збут

80

-544419

-324296

Інші операційні витрати

90

-791833

-628594

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської  продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

0

0

Фінансові результати від операційної  діяльності:

- прибуток

100

224098

360716

- збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

18378

384443

Фінансові витрати

140

-148234

-221112

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

-22847

-22477

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної  діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

71395

501570

- збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних  активів та групи вибуття у  наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних  активів та групи вибуття у  наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної  діяльності

180

0

-149382

Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

185

45521

0

Фінансові результати від звичайної  діяльності:

- прибуток

190

116916

352188

- збиток

195

0

0

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

116916

352188

- збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1901789

1359382

Витрати на оплату праці

240

245687

188283

Відрахування на соціальні заходи

250

64104

50007

Амортизація

260

65694

73010

Інші операційни витрати

270

614581

373346

Разом

280

2891855

2044028

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ  АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих  акцій

300

5405237

5405237

Скоригована середньорічна кількість  простих акцій

310

5405237

5405237

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

21.63013

65.15681

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

21.63013

65.15681

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Фiнансовi результати дiяльностi ЗАТ ВО "Контi",вiдображенi у фiнансовiй  звiтностi - реальнi. Дохiд (виручка) вiд  реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) признається, якщо покупцю  переданi риски i вигоди, пов`язанi з  правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може бути достовiрно  визначена; якщо iснує впевненiсть, що внаслiдок  операцiї ста-неться збiльшення економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов`язанi з даною операцiєю, можуть бути достовiрно  визначенi. Дохiд вiдображається у  бухгалтерському облiку у сумi справедливої вартостi активiв, одержаних, або якi належать до одержання. За 2010 р. ЗАТ "ВО "Контi" мало таку структуру доходiв: 1.Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  товарiв, робiт, послуг 3 337 416 тис грн  у т.ч. ПДВ 309 586 тис грн 2.Iншi операцiйнi доходи 864 639 тис. грн. 3.Фiнансовi доходи 0 тис грн 4.Iншi доходи 18 378 тис грн  Класифiкацiя та оцiнка доходов  вiдповiдає вимогам П(С)БО N 15 "Доходи". Структура витрат: Операцiйнi витрати  Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт,послуг) 2 235 137 тис грн Адмiнiстративнi витрати - 84 224 тис грн Витрати  на збут - 544 419 тис грн Iншi операцiйнi витрати - 791 833 тис грн в т.ч. Фiнансовi витрати - 148 234 тис грн Iншi витрати - 22 847 тис. грн. Визначення валового доходу у податковому облiку вiдповiдає вимогам Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 р. N 283/97-ВР (зi змiнами та доповненнями). Оподатковуваний прибуток за даними податкової декларацiї визначено вiрно. Облiк витрат вiдповiдає П(С)БО N 16 "Витрати". Склад витрат: - виробнича собiвартiсть продукцiї (робiт,послуг) - 2 235 137 тис грн До витрат,пов`язаних з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються у собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдносяться адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та операцiйнi витрати. Адмiнiстративнi витрати - 84 224 тис. грн. Витрати на збут - 544 419 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати - 791 833 тис грн Структура операцiйних витрат по елементам 1 Матерiальнi витрати 1 901 789 тис грн 2 Витрати на оплату працi 245 687 тис грн 3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 64 104 тис грн 4 Амортизацiя 65 694 тис грн 5 Iншi операцiйнi витрати 614 581 тис грн РАЗОМ: 2 891 855 тис грн Податковий облiк валових витрат вiдповiдає Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283/97-ВР вiд 22.05.1997 р.(зi змiнами та доповненнями). Розшифровка стр. 090 Звiту про фiнансовi результати за 2010р. Найменування Сума, тис.грн. Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 20 314 Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 746 588 Списання сумнiвних i безнадiйних боргiв 2 Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 10 540 Недостачi й втрати вiд псування ТМЦ 5 343 Iншi видатки операцiйної дiяльностi 9 046 Разом: 791 833 Розшифровка стр. 060 Звiту про фiнансовi результати за 2010р. Найменування Сума, тис.грн. Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 17 294 Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 744 913 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 11 788 Iншi доходи операцiйної дiяльностi 86 681 Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв 837 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 504 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 13 Отриманi штрафи, пенi, неустойки 2 609 Разом 864 639 Розшифровка стр.130 Звiту про фiнансовi результати за 2010р. Найменування Сума, тис.грн. Дохiд вiд реалiзацiї цiнних паперiв 1 983 Дохiд вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй 0 Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 5 209 Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 11 186 Разом 18 378 Розшифровка стр.160 Звiту про фiнансовi результати за 2010р. Найменування Сума, тис.грн. Собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв 975 Iншi видатки звичайної дiяльностi 8 534 Витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi 10 843 Видатки вiд лiквiдацiї основних засобiв 2 495 Разом 22 847 Розшифровка стор.270 Звiту про фiнансовi результати за 2010р. Найменування Сума, тис.грн. Роялтi 294 273 Транспортнi послуги 69 120 Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 10 540 Реклама 92 518 Комерцiйне посередництво 1 401 Технiчне обслуговування 24 460 Зв'язок 3 360 Оренда 1 295 Вiдряднi 5 885 Банкiвськi послуги 5 174 Митно-брокерськi послуги 4 410 Послуги охорони 4 284 Страхування 1 861 Сертифiкацiя 1 929 Маркетинговi дослiдження 1 139 Податки 276 Iншi 92 655 Разом 614 581

Керівник

Логвiнов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгiївна

Річна фінансова звітність

Коди

Дата

31.12.2011

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче  об'єднання "КОНТI"

за ЄДРПОУ

25112243

Територія

Донецька 83015 м. Донецьк бульвар Шевченка, будинок 6 "Б"

за КОАТУУ

1410137700

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

Виробництво сухарів, печива, пирогів  і тістечок тривалого зберігання

за КВЕД

15.82.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

83015, Донецька обл., м. Донецьк, бульвар  Шевченка, будинок 6 "Б"

Середня кількість працівників:

5577

Баланс станом на 2011 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

10

6733

20706

- первісна вартість

11

8485

34810

- накопичена амортизація

12

-1752

-14104

Незавершене будівництво

20

4454

6104

Основні засоби:

- залишкова вартість

30

1536347

1472044

- первісна вартість

31

1829179

1854332

- знос

32

-292832

-382288

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

- первісна вартість

36

0

0

- накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

40

0

0

- інші фінансові інвестиції

45

4

4

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної  нерухомості

55

0

0

Первісна вартість інвестиційної  нерухомості

56

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

57

( 0

0

Відстрочені податкові активи

60

0

0

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

0

0

Усього за розділом I

80

1547538

1498858

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

136486

152676

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

13409

14394

Готова продукція

130

152262

96764

Товари

140

12035

8312

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

286134

548569

- первісна вартість

161

286134

548569

- резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

52728

19302

- за виданими авансами

180

50463

42284

- з нарахованих доходів

190

7611

71838

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

7983

1722

Поточні фінансові інвестиції

220

404212

404212

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

19115

28180

- у т.ч. в касі

231

5

38

- в іноземній валюті

240

16822

9364

Інші оборотні активи

363

1402

Усього за розділом II

260

1159623

1399019

III. Витрати майбутніх періодів

270

10576

1486

IV. Необоротні активи та групи  вибуття

13

27

Баланс

280

2717750

2899390

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

54052

54052

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

475447

448030

Резервний капітал

340

1056

1056

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

493171

578950

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

1023726

1082088

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат  та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

46454

58262

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у  страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

46454

58262

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

1254940

1251972

Інші довгострокові фінансові  зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

17794

47223

Інші довгострокові зобов’язання

470

2957

1478

Усього за розділом III

480

1275691

1300673

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

27047

29013

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

301055

387438

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

22930

18328

- з бюджетом

550

5460

6302

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

3237

4123

- з оплати праці

580

9763

10414

- з учасниками

590

13

13

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

2372

2735

Усього за розділом IV

620

371877

458366

V. Доходи майбутніх періодів

630

1

Баланс

640

2717750

2899390

Примітки

Облiк основних засобiв та їх зносу  Облiк наявних у Товариства основних засобiв та малоцiнних (необоротних) матерiальних активiв ведеться у  вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000 року № 92 зi змiнами та доповненнями. За сiчень-грудень 2011року знос (амортизацiя) основних засобiв  нараховувався прямолiнiйним методом  згiдно облiкової полiтики та П(с)БО №7 "Основнi засоби" затвердженого  наказом КМУ вiд 27.04.2000 року зi змiнами та доповненнями. Лiквiдацiйна вартiсть  основних засобiв в Товариствi визнана  на рiвнi нульового значення. Станом на 31.12.2011 двi групи основних засобiв : будинки, споруди, машини та обладнання вiдображенi в балансi за справедливою вартiстю. Iнвентарiзацiя основних засобiв  проводилась на пiдставi наказу N 387/13 вiд 19.10.2011 р. За наслiдками iнвентаризацiї  були вiдкорегованi данi бухгалтерського  облiку. Групи основних засобiв Первiсна  Накопичена З них переданi в оперативну оренду 2011рiк вартiсть амортизацiя  Первiсна знос вартiсть 1. Земельнi дiлянки 8993,0 2. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 453328,0 73771,0 3. Машини а обладнання 1301978,0 261759,0 46,0 37,0 4. Iнструменти, прилади, Iнвентар 65274,0 27897,0 290,0 105,0 5. Багаторiчнi насадження 2378,0 372,0 6. Iншi основнi засоби 1755,0 822,0 7. Бiблiотечнi фонди 103,0 103,0 8. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 13156,0 13156,0 9. Iнвентарна тара 7367,0 4408,0 Разом: 1854332,0 382288,0 336,0 142,0 Згiдно прийнятої облiкової  полiтики Товариства до основних засобiв  вiдносяться матерiальнi активи, строк  корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року та первiсна  вартiсть яких бiльша за 1,0тис.грн. Коефiцiент  зносу основних засобiв: ф.1 стр.032 К = ------------ = 0,2062 Ф.1 стр.031 Знос основних засобiв  складає 20,62 % вiд первiсної вартостi. До малоцiнних необоротних активiв  вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна оцiнка яких менша 1,0тис.грн. з термiном корисного  використання(експлуатацiї) понад один рiк (згiдно п.5 П(С)БО № 7 "Основнi засоби"). Знос по малоцiнним необоротним активам  в бухгалтерському облiку нараховується  у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi, яка амортизується. Незавершене будiвництво Незавершене  будiвництво - це вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в будiвництво, виготовлення, реконструкцiю, модернизацiю  та придбання необоротних активiв. На 31.12.2011 р. залишок незавершеного  будiвництва складає 6 104 тис грн, а саме: Iнвестицiї у будiвництво  основних засобiв 354 тис грн Придбання,виготовлення основних засобiв та обладнання для  монтажу 5 400 тис грн Придбання  та виготовлення iнших необоротних  активiв 350 тис. грн. Придбання, створення  нематерiальних активiв 0 тис.грн. Iншi 0 тис.грн. Облiк нематерiальних активiв  та накопиченої амортизацiї. Облiк  наявних у Товариства нематерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського  облiку №8, затвердженого наказом  Мiнфiну України вiд 27.04.2000 року № 92 зi змiнами та доповненнями (тис. грн) Групи  нематерiальних активiв 2011рiк Первiсна  Накопичена вартiсть амортизацiя 1. Права  користування майном 48,0 26,0 2. Права на комерцiйнi позначення 2135,0 507,0 3. Авторське  право та сумiжнi з ним права 25778,0 11399,0 4. Iншi нематерiальнi активи 6849,0 2172,0 Разом: 34810,0 14104,0 Нематерiальнi активи облiковуються  по iсторичнiй вартостi за вирахуванням зносу. Знос нараховуються прямолiнiйно, виходячi з термiну корисного використання вiдповiдного нематерiального активу. Строк корисного використання складає  вiд 13 до 120 мiсяцiв. Станом на 31.12.2011р. вартiсть  нематерiальних активiв, облiкованих  на балансi Товариства складає 34810,0 тис. грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 14104,0тис. грн. Лiквiдацiйна вартiсть  нематерiальних активiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового значення. Облiк iнвестицiйної нерухомостi Станом на 31.12.2011року Товариство не має iнвестицiйної нерухомостi. Облiк фiнансових iнвестицiй  Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi до вимог П (С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого  Наказом Мiнiстерства фiнансiв України  вiд 26.04.2000р. № 91. Довгострокових iнвестицiй , якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, станом на 31.12.2011 р. на пiдприємствi не було. До складу iнших довгострокових iнвестицiй  станом на 31.12.2011 року вiднесенi внески в Статутнi фонди пiдприємств: Скiф-2 МКП СКЕТ м.Костянтинiвка - 4 тис грн  До складу поточних фiнансових iнвестицiй  станом на 31.12.2011 року вiднесенi внески в Статутнi фонди пiдприємств: Акцiї ЗАТ "КОНТИ-РУС" - 404 212 тис грн Облiк вiдстрочених податкових активiв: Товариство на дату балансу не має вiдстрочених податкових активiв. Облiк запасiв Облiк наявних у Товариства запасiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000 року № 92 зi змiнами та доповненнями. Методом оцiнки запасiв, згiдно з прийнятою у Товариствi облiковою полiтикою, є метод середньозваженої собiвартостi. Iнвентарiзацiя запасiв проводилась на пiдставi наказу N 387/13 вiд 19.10.2011 р. За наслiдками iнвентаризацiї були вiдкорегованi данi бухгалтерського облiку. Станом на 31.12.2011року запаси становлять: (тис.грн) виробничi запаси 152676,0 незавершене виробництво 14394,0 готова продукцiя 96764,0 товари 8312,0 Малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) у Товариствi визнаються предмети зi строком використання менше 1 року. При передачi у експлуатацiю МШП виключаються зi складу активiв та вiдносяться повнiстю на витрати звiтного перiоду. Облiк дебiторської заборгованостi Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ вiд 08.10.99 р. № 237. Дебiторська заборгованiсть признається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд i може бути достовiрно визначена її сума. Дебiторська заборгованiсть вiдображається у балансi по первiснiй вартостi за мiнусом резерва сумнiвних боргiв. Станом на 31.12.2011року дебiторська заборгованiсть складає 683715,0тис.грн., у т.ч.: (тис. грн.) за товари, роботи, послуги 548569,0 з бюджетом 19302,0 за виданими авансами 42284,0 з нарахованих доходiв 71838,0 iнша поточна заборгованiсть 1722,0 Основними дебiторами станом на 31.12.2011р. є : Найменування дебiтора За що виникла заборгованiсть Сума,тис грн КОНТИ-РУС ЗАО м. Курск Росiя за конд.вироби 129 425 тис.грн. Бережной Євген Володимирович ФЛП м. Київ за конд.вироби 58 838 тис.грн. ТОВ "АТБ Маркет" за конд.вироби 33 899 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв, згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть" створено у сумi 0 тис.грн. виходячи з аналiзу платоспроможностi кожного окремого дебiтора. Iнвентарiзацiя розрахункiв з дебiторами i кредиторами проведена на пiдставi Наказу N 387/13 вiд 19.10.2011р. у вiдповiдностi з вимогами Iнструкцiї по iнвентарiзацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв (зi змiнами та допов-неннями,внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.12.97 р.N 268,вiд 26.05.2000 р.N 115), затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.99 р.N 69. Облiк грошових коштiв: Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637. Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках спiвпадають з даними балансу. Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi встановлений в сумi 60,0тис.грн. Iншi оборотнi активи: До складу iнших оборотних активiв вiднесена частина податкового кредиту, яка не пiдтверджена податковими накладними постачальникiв. Станом на 31.12.2011р. вартiсть iнших оборотних активiв складає 1402тис грн.. Облiк витрат майбутнiх перiодiв: Станом на 31.12.2011р. витрати майбутнiх перiодiв складають 1486,0тис.грн. Облiк необоротних активiв та груп вибуття: Станом на 31.12.2011р. групи вибуття складають 27,0тис.грн. Облiк зобов'язань: Зобов`язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому в наслiдок його погашення. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФУ вiд 26.01.2000 р. № 20. Станом на 31.12.2011 року розмiр зобов'язань є реальним i складав 1759039тис. грн., у тому числi: ( тис. грн.) довгостроковi кредити банкiв 1251972,0 вiдстроченi податковi зобов'язання 47223,0 iншi довгостроковi зобов'язання 1478,0 короткостроковi кредити банкiв 29013,0 кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 387438,0 поточнi з одержаних авансiв 18328,0 поточнi з бюджетом 6302,0 поточнi зi страхування 4123,0 поточнi з оплати працi 10414,0 поточнi з учасниками 13,0 iншi поточнi зобов'язання 2735,0 Основнi кредитори станом на 31.12.2011р. є : - AarhusKarlshamn Sweden AB (Швеция) - 45 851 тис. грн. - Gracomar S.L. Испания- 38 205 тис. грн. - Эфко-Каскад КРЦ ООО (Россия) - 29 831 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. Товариством створено забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам та забезпечення матерiального заохочення за пiдсумками року, що складає 58262,0тис.грн. Станом на 31.12.2011р. розмiр статутного капiталу 54052,0,0 тис. грн., вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, сплачений повнiстю в сумi 54052,0тис.грн. Статутний капiтал розподiлено на 5 405 237 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн кожна. У 2011 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї про стан або рух статутного капiталу пiприємства приназначено рахунок 40 "Статутний капiтал". Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiтала, зареєстрованого в установчих документах. Iнший додатковий капiтал: Iнший додатковий капiтал на 31.12.2011 складає - 448030 тис. грн. - це сумма дооцiнки необортних активiв. У 2011 роцi iнший додатковий капитал був зменшений на 27417 тис.грн. внаслiдок часткового вiднесення дооцiнки до складу нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал: Резервний капiтал - це сума резервiв, створених у вiдповiдностi з дiючим законодавством та установчими документами за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства. Станом на 31.12.2011 р. резервний фонд становить 1056 тис грн. У 2011 роцi резервний капiтал не змiнювався. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2011р. складає 578950 тис. грн. У звiтному перiодi збiльшився на 85779 тис. грн. за рахунок чистого прибутку звiтного перiоду та часткового вiднесення дооцiнки до складу нерозподiленого прибутку.

Керівник

Логвiнов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгiївна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

3915487

3337416

Податок на додану вартість

15

375023

309586

Акцизний збір

20

0

0

25

0

0

Інші вирахування з доходу

30

-25428

-12758

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

3515036

3015072

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-2652313

-2235137

Валовий прибуток:

- прибуток

50

862723

779935

- збиток

55

0

0

Інші операційні доходи

60

924783

864639

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської  продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61

0

0

Адміністративні витрати

70

-89413

-84224

Витрати на збут

80

-633955

-544419

Інші операційні витрати

90

-836896

-791833

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської  продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

0

0

Фінансові результати від операційної  діяльності:

- прибуток

100

227242

224098

- збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

32895

18378

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з  благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

-135936

-148234

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

-36410

-22847

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної  діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

87791

71395

- збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних  активів та групи вибуття у  наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних  активів та групи вибуття у  наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної  діяльності

180

-29429

0

Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

185

0

45521

Фінансові результати від звичайної  діяльності:

- прибуток

190

58362

116916

- збиток

195

0

0

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

58362

116916

- збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2082631

1901789

Витрати на оплату праці

240

289268

245687

Відрахування на соціальні заходи

250

73527

64104

Амортизація

260

100170

65694

Інші операційни витрати

270

665731

614581

Разом

280

3211327

2891855

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ  АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих  акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість  простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

Фiнансовi результати дiяльностi Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi - реальнi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї  продукцiї (товарiв, iнших активiв) признається, якщо покупцю переданi риски i вигоди, пов`язанi з правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може бути достовiрно  визначена; якщо iснує впевненiсть, що внаслiдок  операцiї станеться збiльшення  економiчних вигiд пiдприємства, а  витрати, пов`язанi з даною операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Дохiд  вiдображається у бухгалтерському  облiку у сумi справедливої вартостi активiв, одержаних, або якi належать до одержання, вiдповiдно до вимог  П(с)БО 15 "Дохiд". Основним видом  доходу товариства є дохiд вiд  виробництва та продажу кондитерських  виробiв, а саме вiд: Виробництва сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого  зберiгання; Виробництва какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв; Оптової торгiвлi шоколадними та кондитерськими виробами. Виручка вiд  реалiзацiї продукцiї за перiод з 01.01.2011р. по 31.12.2011р складає 3915487,0тис.грн., у  т.ч.: (тис. грн.) Доход вiд реалiзацiї  готової продукцiї на внутрiшньому ринку 2 132 478,0 Доход вiд реалiзацiї  готової продукцiї на зовнiшньому ринку 1 576 239,0 Доход вiд реалiзацiї  товарiв на внутрiшньому ринку 206 756,0 Доход вiд реалiзацiї товарiв  на зовнiшньому ринку 14,0 Iншi операцiйнi доходи, отриманi Товариство за перiод 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 924783,0тис.грн., у т.ч.: (тис. грн.) доход вiд реалiзацiї iноземної валюти 759 536,0 доходи вiд роялтi ЗАТ "Контi-Рус" 110 700,0 доход вiд  операцiйної курсової рiзницi 30 336,0 доход  вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 17 765,0 iншi доходи операцiйної дiяльностi 3 768,0 доход от безоплатно отриманих  активiв 1 346,0 отриманi штрафи, пенi, неустойки 555,0 доход вiд операцiйної оренди активiв 496,0 доход вiд списання кредиторської  заборгованостi 151,0 вiдшкодування ранiше списаних активiв 130,0 Iншi доходи, отриманi Товариством за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року складають 32895,0тис. грн., у т.ч.: (тис. грн.) доход вiд не операцiйної курсової рiзницi 30 902,0 iншi доходи вiд  звичайної дiяльностi 1 228,0 доход вiд  реалiзацiї цiнних паперiв 765,0 Витрати  вiдповiдають вимогам П(с)БО № 16 "Витрати". Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  за перiод з 01.01.2011року по 31.12.2011року складає 2652313,0тис.грн., а саме: тис. грн.) собiвартiсть  реалiзованої готової продукцiї  на внутрiшньому ринку 1 331 433,0 собiвартiсть  реалiзованої готової продукцiї  на зовнiшньому ринку 1 159 460,0 собiвартiсть  реалiзованого товару на внутрiшньому ринку 161 410,0 собiвартiсть реалiзованого товару на зовнiшньому ринку 10,0 Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 89413,0тис.грн., а саме: (тис. грн.) зарплата та вiдрахування 35 160,0 резерв вiдпусток та матерiального заохочення 21 086,0 транспортнi послуги 9 121,0 банкiвськi послуги 4 810,0 витрати на вiдрядження 3 492,0 амортизацiя 2 454,0 утримання та технiчне  обслуговування 2 009,0 консалтинг та аудит 2 980,0 страхування 1 707,0 пошта та зв'язок 1 204,0 iнформацiйно-консультацiйнi послуги 1 029,0 послуги охорони 499,0 енергоресурси  та вода 901,0 податки, крiм податку  на прибуток 83,0 iншi 2 878,0 Витрати на збут за перiод з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 633955,0тис.грн., а саме: (тис. грн.) роялтi 303 945,0 реклама та маркетинг 112 932,0 транспортнi послуги 79 880,0 зарплата та вiдрахування 49 920,0 розвиток мережi продажу 24 196,0 амортизацiя 24 898,0 резерв вiдпусток та матерiального заохочення 13 149,0 енергоресурси та вода 3 734,0 витрати на вiдрядження 3 922,0 утримання та технiчне обслуговування 3 758,0 митно-брокерськi послуги 3 049,0 пошта та зв'язок 1 144,0 сертифiкацiя 1 255,0 патентно-лiцензiйнi послуги 1 014,0 послуги охорони 810,0 комерцiйне посередництво 385,0 маркетинговi дослiдження 1 135,0 оренда 1 111,0 iншi 3 718,0 Iншi операцiйнi витрати за перiод з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 836896,0тис.грн., а саме: (тис. грн.) собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 760 634,0 втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 35 842,0 собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 24 430,0 нестачи та втрати вiд псування ТМЦ 8 068,0 iншi витрати операцiйної дiяльности 7 503,0 визнанi штрафи, пенi, неустойки 410,0 списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 9,0 Фiнансовi витрати за перiод з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 135936,0тис.грн., а саме: (тис. грн.) вiдсотки по кредитам та займам 129 993,0 дисконт по факторингу 4 428,0 iншi фiнансовi витрати 1 515,0 Iншi витрати за перiод з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають 36410,0тис.грн., а саме: (тис. грн.) втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi 24 389,0 витрати на благодiйнiсть 8 841,0 витрати вiд лiквiдацiї основних засобiв 1 727,0 iншi витрати звичайної дiяльности 1 228,0 собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв 225,0 Елементи операцiйних витрат за перiод з 01.01.2011року по 31.12.2011року складають разом 3211327,0тис.грн., а саме: (тис. грн.) матерiальнi затрати 2082631,0 витрати на оплату працi 289268,0 вiдрахування на соцiальнi заходи 73527,0 амортизацiя 100170,0 iншi операцiйнi витрати 665731,0 Податок на прибуток за сiчень-грудень 2011року становив 29429,0тис.грн. За звiтний перiод Товариство отримало прибуток в сумi 58362,0тис. грн. Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Податковий облiк валових витрат у Товариствi вiдповiдє нормам Податкового Кодексу України.

Керівник

Логвiнов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Колесник Людмила Георгiївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок  року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації  за рік

Втрати від зменшення  корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

10

<span class="Normal_0020Table__Char" style=" font-family: 'Arial', 'Arial'; f