Анализ финансового состояния предприятия

АКТИВ

Сумма, тыс. руб.

На начало периода 

На конец  периода

I. Внеоборотные  активы:

-нематериальные активы

-основные средства

-незавершенное строительство

-доходные вложения  в материальные ценности

-долгосрочные финансовые  вложения

-отложенные налоговые  активы

-прочие внеоборотные  активы

-

1982

-

-

-

-

-

-

1946

-

-

-

-

-

Итого по разделу I

1982

1946

II. Оборотные активы:

-запасы,

в том числе:

-сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

-затраты в незавершенном  производстве 

-готовая продукция  и товары для перепродажи

-товары отгруженные

-расходы будущих периодов

-прочие запасы и  затраты

-налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-дебиторская задолженность  (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),

в том числе:

-покупатели и заказчики

-дебиторская задолженность  (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),

в том числе:

-покупатели и заказчики

-краткосрочные финансовые  вложения,

-денежные средства,

-прочие оборотные  активы

173

28

145

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

842

-

321

28

293

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

1651

-

Итого по разделу II

1021

1978

БАЛАНС

3003

3924

ПАССИВ

Сумма, тыс. руб.

На начало периода 

На конец  периода

III. Капитал и резервы:

-уставный капитал

-собственные акции,  выкупленные у акционеров

-добавочный капитал

-резервный капитал

-нераспределенная прибыль 

1000

-

-

-

-

1000

-

-

-

48

Итого по разделу III

1000

1048

IV. Долгосрочные обязательства:

-займы и кредиты,

-отложенные налоговые  обязательства  

-прочие долгосрочные  обязательства

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу IV

-

-

V. Краткосрочные пассивы:

-займы и кредиты,

-кредиторская задолженность, 

в том числе

-поставщики и подрядчики

-задолженность перед персоналом  организации

-задолженность перед государственными  внебюджетными фондами

-задолженность по  налогам и сборам

-прочие кредиторы

-задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

-доходы будущих периодов

-резервы предстоящих  расходов

-прочие краткосрочные  обязательства

-

2003

-

-

-

3

2000

-

-

-

-

-

2876

-

462

197

194

2023

-

-

-

-

Итого по разделу V

2003

2876

БАЛАНС

3003

3924

АКТИВ

Сумма, тыс. руб.

ПАССИВ

Сумма, тыс. руб.

На начало периода

На 

конец периода

На начало периода

На 

конец периода

Имущество

1. Внеоборотные активы

2. Оборотные активы

2.1. Запасы и затраты

2.2. Дебиторская задолженность

2.3. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

3003

1982

1021

179

-

842

3924

1946

1978

327

-

1651

Источники имущества

1. Собственный капитал

2. Заемный капитал

2.1. Долгосрочные обязательства

2.2. Краткосрочные займы  и кредиты

2.3. Кредиторская задолженность  и прочие краткосрочные обязательства

3003

1000

2003

-

-

2003

3924

1048

2876

-

-

2876

АКТИВ

На начало периода

На конец  периода

Абсолют. отклонение,

тыс. руб.

Темп роста,

%

тыс.

руб.

% к итогу

тыс.

руб.

% к итогу

Имущество - всего

1. Внеоборотные активы

2. Оборотные активы

2.1. Запасы и затраты

2.2. Дебиторская задолженность

2.3. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

3003

1982

1021

179

-

842

100,00

66,00

33,99

5,96

-

28,04

3924

1946

1978

327

-

1651

100,00

49,59

50,41

8,34

-

42,07

921

-36

957

148

-

809

130,67

98,18

193,73

182,68

-

196,08

ПАССИВ

На начало периода

На конец  периода

Абсолют. отклонение,

тыс. руб.

Темп роста,

%

тыс.

руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

Источники имущества - всего

1.Собственный капитал

2. Заемный капитал

2.1. Долгосрочные обязательства

2.2. Краткосрочные кредиты  и займы

2.3. Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные обязательства

3003

1000

2003

-

-

2003

100,00

33,3

66,7

-

-

66,7

3924

1048

2876

-

-

2876

100,00

26,71

73,29

-

-

73,29

921

48

873

-

-

873

130,67

104,8

143,58

-

-

143,58

АКТИВ

На начало периода

На конец  периода

Абсолют. отклонение,

тыс. руб.

Темп роста,

%

тыс.

руб.

% к итогу

тыс.

руб.

% к итогу

Внеоборотные  активы

1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные финансовые вложения
6. Отложенные налоговые активы
7. Прочие внеоборотные активы

1982

-

1982

-

-

-

-

-

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

1946

-

1946

-

-

-

-

-

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-36

-

-36

-

-

-

-

-

98,18

-

98,18

-

-

-

-

-

АКТИВ

На начало периода

На конец  периода

Абсолют. отклонение,

тыс. руб.

Темп роста,

%

тыс.

руб.

% к итогу

тыс.

руб.

% к итогу

Оборотные активы

1. Запасы,
1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
2. Затраты в незавершенном производстве
3. Готовая продукция и товары для перепродажи
4. Товары отгруженные
5. Расходы будущих периодов
6. Прочие запасы и затраты
2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),
1. Покупатели и заказчики
4. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),
1. Покупатели и заказчики
5. Краткосрочные финансовые вложения,
6. Денежные средства,
7. Прочие оборотные активы

1021

173

28

145

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

842

-

100,00

16,94

2,74

14,2

-

-

-

-

0,59

-

-

-

-

-

82,47

-

1978

321

28

293

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

1651

-

100,00

16,23

1,42

14,81

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

-

83,47

-

957

148

0

148

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

809

-

193,73

185,55

100,00

202,07

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

196,08

-