Проект внедрения технологии волнового уплотнения на участке Новосибирск – Кемерово

- одноставочный тариф для  предприятий, 1,2 руб. за 1 кВт.

Расчет потребляемой мощности сведем в таблицу 8.3.

Таблица 8.3 - Расчет потребляемой мощности

Наименование оборудования	Общая потребляемая мощность, Вт
Spectral Wave	450

 

Данные приведены, согласно, технических  характеристик оборудования.

Затраты на электроэнергию со стороны, для производственных нужд:

  

Амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ определяются, исходя из стоимости ОПФ и норм амортизации на полное восстановление по формуле:

   ,  (8.7)

где - стоимость основных производственных фондов i - го вида.

- норма амортизации, %

Таблица 8.4 - Амортизационные отчисления

Виды  ОПФ	Нормы   амортизации, %	Стоимость ОПФ, тыс. руб.	Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Система передачи	10	83845,55	8384,55

 

 

Амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ определяются исходя из стоимости ОПФ и норм амортизации на полное восстановление:

    (8.8)

где - стоимость основных производственных фондов i-ro вида

 - норма амортизации, %.

Результаты расчета всех видов  затрат на эксплуатацию представлены в таблице 8.5.

Таблица 8.5 - Затраты на эксплуатацию

Наименование затрат	Сумма затрат,   тыс. руб.	Структура затрат, %
Годовой фонд оплаты труда	1856,60	5,9
Отчисления  на соцстрах	482,56	1,8
Расход  на электроэнергию  для производственных нужд	8384,55	1,5
Амортизационные отчисления	15768,00	73,8
Итого	26491,11	83
Материальные  затраты	2234,18	7,0
Прочие  затраты	3191,70	10,0
Всего	31917,00	100,0

 

8.6 Расчет доходов от услуг связи

Доходы ( ) рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг связи ( ) и средней доходной таксы по видам услуг связи ( ).

Схема расчета доходов приведена на рисунке 8.3.

1) - количество соответствующих каналов;

2) - количество разговоров определенного типа в год;

3) = 14000 разг./канал - среднее количество разговоров на 1 канал в год для магистральной связи;

4) - удельный вес продукции связи определенного вида:

 - удельная доля каналов, сдаваемых в аренду, в общем количестве каналов;

 

 - удельная доля каналов, используемых для предоставления услуг телефонной связи, в общем количестве каналов;

 - удельные доли входящих и исходящих каналов в общем количестве каналов, используемых для предоставления услуг телефонной связи;

- удельная доля магистральных каналов в общем количестве исходящих каналов;

 - удельная доля исходящих разговоров, предоставляемых предприятиям, в общем количестве исходящих разговоров;

- удельная доля исходящих  разговоров, предоставляемых населению, в общем количестве исходящих разговоров;

- удельные доли исходящих  разговоров, предоставляемых хозрасчетным  и бюджетным предприятиям, в общем  количестве исходящих разговоров.

5) - средняя доходная такса для соответствующих видов связи:

 рублей/канал•год - средняя доходная такса каналов, сдаваемых в аренду;

 рублей/разговор - средняя доходная такса за 1 разговор, предоставленный населению;

 рублей/разговор - средняя доходная  такса за 1 разговор, предоставленный хозрасчетным предприятиям;

 рублей/разговор - средняя доходная  такса за 1 разговор, предоставленный госбюджетным предприятиям.

Рассчитаем доходы от Интернета.

В данном дипломном проекте  трафик Интернет составляет 20316 каналов. Абонентская плата составляет 500 рублей в месяц за канал :

 тыс.руб./кан. в месяц

 тыс.руб./кан. в год

Рассчитываем доходы, полученные от предоставления соответствующих услуг  связи согласно приведенной методике:

 канала;

 канал;

 каналов;

 разговоров/год;

 разговоров/год;

 разговоров/год;

 разговоров/год;

 тыс. руб.;

 тыс. руб.;

 тыс. руб.;

 тыс. руб.

Общая сумма доходов от предоставления услуг связи определяется по формуле (8.9):

   ,  (8.9)

где - коэффициент для учета доходов, неучтенных прямым счетом.

  

Общие доходы от услуг связи распределяются между предприятиями, предоставляющими каналы (первичная телефонная сеть) и предприятиями, использующими каналы (вторичная телефонная сеть) по следующим принципам:

- первичная телефонная сеть - 40%;

- вторичная телефонная сеть - 60%.

Проектируемый участок относится к первичной телефонной сети.

  

Средняя доходная такса определяется исходя из средней длины линии  связи км. Поскольку длина проектируемого участка отличается от средней длины линии связи, доходы проектируемого участка составят:

  

8.7 Оценка экономической эффективности капитальных вложений на проектируемый участок сети

Результаты технико-экономических  показателей сведем в таблицу 8.6. В таблице представлены результаты расчета экономической эффективности проектируемой ВОЛС, которые оцениваются системой показателей абсолютной экономической эффективности.

Таблица 8.6 - Технико-экономические показатели объекта

Наименование показателей	Условные обозначения или расчетная формула	Величина
1. Протяженность трассы, км		350
2. Количество каналов, кан		4352,00
3. Протяженность каналов,кан км		152320,00
4. Капитальные затраты, тыс. руб.		86766,77
5. Удельные капитальные затраты, руб.\кан•км		57,00
6. Численность работников, чел		17
7. Затраты на эксплуатацию, тыс. руб.		31917,00
8. Удельные затраты на эксплуатацию, руб/кан км		20,95
9. Доходы от услуг связи, тыс.  руб.		115396,48

 

 

Продолжение таблицы 8.6

Наименование  показателей	Условные  обозначения или расчетная формула	Величина
10. Себестоимость 100 рублей доходов, руб.		27,66
11. Производительность труда одного работника, тыс. руб.		6788,03
12. Срок окупаемости капитальных вложений, лет		1,04
13. Прибыль балансовая, тыс. руб.		83479,48
14. Фондоотдача, руб. по прибыли по доходам		99,56   137,63
15. Рентабельность, % затратная ресурсная		261,55   68,79
16.Фондовооруженность,   (тыс.руб.)\чел		4932,09

8.8 Оценка эффективности инвестиций

Методика оценки эффективности  инвестиций предполагает оценку эффективности за период Т (расчетный период). Расчетный период разбивается на шаги по одному году. Для каждого шага разбиваются показатели доходов, затрат по годам расчетного периода с учетом степени задействования производственной мощности. Подобный расчет необходим для привлечения инвесторов, обоснования получения кредита в банке, для составления бизнес-плана.

Рассчитываются следующие показатели:

1. ЧДД - чистый дисконтированный доход

   , (8.10)

где - результат производственной деятельности на г-шаге (Д);

 - эксплуатационные затраты на -шаге (3);

- коэффициент дисконтирования  для приведения к начальному моменту времени;

 - норма дисконта, выбирается не ниже банковского процента и представляет собой приемлемую для инвестора норму прибыли (рассчитываем при Е = 25%);

* - означает, что прибыль на каждом  шаге определяется с учетом  налоговых выплат из прибыли и амортизационных отчислений, которые остаются на балансе предприятий.

2) ИД - индекс доходности - показывает отношение прибыли к капитальным затратам:

     (8.11)

3)ВНД - внутренняя норма доходности - равна норме дисконта, при которой выполняется условие:

    (8.12)

4) Срок окупаемости - наступает тогда, когда суммарная прибыль превышает капитальные затраты (положительное сальдо).

Произведем расчет чистого притока  от операций для пяти шагов. Задействование мощности производится равномерно по 10 %, на нулевом шаге -50 %. Результаты расчетов сведем в таблицу 8.7.

 

Таблица 8.7 - Расчет чистого притока от операций

Наименование   показателей	Номер шага
	0	1	2	3	4	5
	50%	60%	70%	80%	90%	100%
1	2	3	4	5	6	7
Доходы  участка, тыс. руб.	57698,24	69237,89	80777,54	94317,18	103856,83	115396,48
2. Затраты  на эксплуатацию, тыс. руб.	15958,50	19150,20	22341,90	25533,60	28725,30	31917,00
В т. ч. АО тыс.руб.
3. Прибыль  балансовая, тыс. руб.	41739,74	50087,69	58435,64	66783,58	75131,53	83479,48
4. Налог  на прибыль,  тыс. руб.	10017,54	12021,04	14024,55	16028,06	18031,56	20035,07
5. Проекти руемый чистый доход, тыс. руб.	31722,20	38066,65	44411,09	50755,52	57099,97	63444,41
6. Чистый приток от операций,  тыс. руб.	40106,76	46451,20	52795,64	59140,07	65484,52	71828,96

 

Приток реальных денег для нормы  дисконта Е = 25 % занесем в таблицу 8.8.

 

Таблица 8.8 - Приток реальных денег (при Е = 25 %)

№  шага						Результат деятельности   на шаге,   тыс. руб.	Приток   реальных денег,  тыс. руб.
0	1,00	40106,76	40106,76	86766,77	86766,77	-115396,48	-115396,48
1	0,80	46451,20	37160,96	–	–	37160,96	-78235,52
2	0,64	52795,64	33789,20	–	–	33789,20	-44446,32
3	0,51	59140,07	30161,43	–	–	30161,43	-14284,89
4	0,40	65484,52	26193,80	–	–	26193,80	11908,91
Всего			167412,15		86766,77

Чистый дисконтированный доход  составляет:

   тыс. руб.

Индекс доходности:

Таким образом, при норме дисконта Е = 25 % срок окупаемости наступает на пятом году.

Рисунок 8.3 - Нахождение ВНД графическим методом

 

Исходя из приведенных расчетов, можно сделать вывод: Данный проект является эффективным, так как самоокупаемость  происходит на пятом году. Выбранная система передачи WDM с экономической точки зрения отвечает всем необходимым параметрам. При ее использовании затраты на строительство ОУП отсутствуют, а приобретение оборудования необходимо только для двух оконечных и 3 промежуточных пунктов. Другим достоинством данной системы передачи является довольно большое количество каналов, что позволит удовлетворить постоянно возрастающую потребность в средствах связи. Расчетная годовая сумма доходов составляет 115396,48 тыс. руб. При этом затраты на обслуживание линии относительно не высоки, это достигается за счет небольшой потребности в обслуживающем персонале и материальных затрат. Самый большой удельный вес в структуре затрат занимают расходы на амортизационные отчисления (73,8 %), что характеризует высокую капиталоемкость. Однако, значительные капитальные затраты совершенно оправданы с точки зрения доходности линии, что подтверждается показателями характеризующими экономическую эффективность проекта: