6.2 Жобаны жүзеге асыруға шыққан шығыстар

Өндіріске дейінгі шығыстар

2012 және 2013 жылдардың  өндіріске дейінгі шығыстарының есебі 6-7 кестеде көрсетілген.  

6 - кесте: 2012 жылдағы өндіріске дейінгі шығыстар

 

2012 жылы өндіріске  дейінгі шығыстарды жабу үшін меншік қаражаты қолданылады. 

7 - кесте: 2013 жылдағы өндіріске дейінгі шығыстар

7.Пайдалану шығыстары

7.1 Коммуналдық шығыстар

 

Электр  қуаты

Жол бойындағы  қызмет көрсету мекенін электрмен  жабдықтау үшін ағымдағы негізгі шығыстар келесі баптардан құралады

• Қонақ үйді электрмен жабдықтау
• Кафе және дүкенді электрмен жабдықтау,соның ішінде асхана жабдықтары (электр плиталары, тоңазытқыштар және т.б.)
• Дөңгелек жөндеу шеберханасын және күзет мекенін электрмен жабдықтау
• Аумақты жарықтандыру
• Су электр сорғышының қуат көзі

 

5 - кесте: Жобаның жыл бойынша электр энергиясының шығыстары, мың теңге

 

Қоқыс шығару

Қоқысты пластикалық  пакетке салып, аптасайын қоқыс тастайтын жерге шығару болжамданады.  

6- кесте: Жобаның жыл бойынша қоқыс шығару шығыстары, мың теңге

 

Ағынды  суларды шығару

Ағынды суларды  құбырлар шұңқырына жинап, айына 2 рет тазартқыш машинамен шығаруды болжамдайды.  

6 - кесте: Жобаның жыл бойынша ағынды суларды шығару шығыстары, мың теңге

 

Жылытуға  арналған отын

Жол бойындағы  қызмет көрсету мекені кесек отынмен  жұмыс істейтін қазіргі автономиялық жылыту жүйесі арқылы жылынатын болады. Мұндай жылыту жүйесі ыстық сумен де жабдықтайды. Отынды (көмір және отын) жылына бір рет қыркүйек айында жылыту мерзімі басталу алдында сатып алуды болжамдайды. Отынның жыл бойынша шығысары 11- кестеде көрсетілген.  

  7- кесте: Жобаның жылытуға арналған отын шығыстары, мың теңге

 

Балама есебінде газбен жабдықтау жүйесіне газ құбыры  «Бейнеу-Бозой-Шымкент» арқылы қосылуы мүмкін, оның құрылысы жақын арада жоспарланады. Сондықтан,  газ отынымен жылыту жүйесін құру мүмкін, және де газды пешке және газ құбырларына қолдануға болады.

7.2 Көлік шығыстары

Көлік шығыстары жобада көрсетілмеген. Дүкен тауарларын және кафенің азық-түлігін жабдықтаушы өзі жеткізетін болады.

7.3 Дүкеннен тауар сатып алу шығыстары

Жобада азық-түлікті, сусындарды және бірінші қажеттілік тауарларды сатып алу көрсетілген. Содан кейін  олар кафедегі дүкенде сатылады. Дүкен тауарларын сатып алу шығыстары 400 мың теңгені құрайды.

 

8. Жалпы және әкімшілік шығыстар

8.1 Амортизациялық бөлу,  техникалық қызмет көрсету, жөндеу

Пайдалану және құрал-саймандар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету пайдалану нұсқасына және зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес жүргізіледі. Жөндеудің және негізгі жабдықтардың әр тобына техникалық қызмет көрсетудің жалпы нақты шығыстары жылдың аяғына белгіленген теңгерім құнының пайыздық мөлшерлемесіне сәйкес  есептелінеді.

Жөндеудің және техникалық қызмет көрсетудің жалпы  жылдық шығыстары негізгі 3% көлемінде жабдықтар құнынан есептелінген,.  Бұл шығыстар 2015 жылдан бастап есептеленеді (12- кесте). 

  8 -Кесте: Жөндеудің және негізгі жабдықтарға техникалық қызмет көрсетудің жыл бойынша  шығындары, мың.теңге

 

Амортизациялық  төлемдерді есептеу барысында есептен  шығарудың тікелей әдісі негізгі  және қосымша жабдықтардың 15% құрайтын мөлшерлемесі және ғимараттар мен құрылыстардың 8% мөлшерлемелері есепке шығарғанда,  қалған соммасы нөлге теңеліп қабылданады.

 

9 -Кесте: Амортизациялық төлемдер, мың.теңге

8.2. Жарнама

Жарнамаға жұмсалатын шығыстар құрамына баннерлерді шығару және оларды трассаның екі жағында орналастыру кіреді.   

Жарнама шығыстарыжылына 150 мың теңгені құрайды.

8.3 Салық

Кәсіпорын жеке кәсіпкер  ретіндегі ұйымдастырушылық-заңды түрде тіркелген және шағын бизнес субъектісіне арналған жеңілдетілген салық салу режимін пайдаланады. Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес  жеке табыс салығы және әлеуметтік салық койылымы жалпы табысынан 3% қарастырылған (жалпы табыс). Салық төлемдер сомасы 14 Кестеде көосетілген.

 

10 Кесте: Жобаның жылдар бойынша салық төлемдерінің сомасы, мың теңге

 
8.4 Өзге шығыстар

 Осы көрсетілген  шығыстар құрамына: тазарту құралдары және шаруашылыққа арналған  өзге де материалдар, банк қызметінің сыйақысы және т.б. Осы шығыс жылына 300 мың теңгені құрайды.

9. Капитал қажеттілігі және қаржыландыру

9.1 Капитал қажеттілігі

Жалпы инвестициялық  шығыстар инвестициялар алдындағы шығыстардан, негізгі қаражат пен айналым капиталына тартылатыны инвестициялардан құрылады.  

15 -кесте:

11-кесте 11: 2013 жылға инвестициялар бағдарламасы, мың. тенге

 
9.2 Қаржыландыру бағдарламасы

Жобаны қаржыландыруды кәсіпорынның меншік қаражаты және қарыз капиталы есебінен жүргізу жоспарлануда.  

12 -кесте: 2012-2013 жж қаржыландыру бағдарламасы, мың тенге

 

Жобамен несиелендірудің  келесі шарттары қабылданған: 

       13- кесте: Несиелендіру шарттары