Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 14:54, курсовая работа
Проект предполагает развитие ассортимента парикмахерских услуг в уже существующей парикмахерской. Парикмахерская будет осуществлять свою деятельность в среднем ценовом сегменте.
Площадь парикмахерской составит 56 кв.м. Персонал салона предполагается в количестве 15 человек. График работы: 12 часов в сутки, без выходных, график для персонала – 2 через 2.
Раздел 7.5 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПЛАТ
| Название | Дата | Сумма,
Руб. |
Срок | Ставка,
% годовых |
Начало платеже по кредиту и % |
| Транш № 1 | 01.10.2011 | 80 000 | 11 мес. | 15,00 | С 3месяца проекта |
| Транш № 2 | 01.11.2011 | 40 000 | 10 мес. | 15,00 | С 4 месяца проекта |
Раздел 8. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Раздел 8.1 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
| Показатель | Ед.
изм. |
Значение показателя |
| Ставка дисконтирования | % | 0,0 |
| Период окупаемости | мес. | 9 |
| Чистый приведенный доход | руб. | 76 784 |
| Индекс прибыльности | 1,66 | |
| Внутренняя норма рентабельности | % | 170 |
Раздел 8.2 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
Анализ чувствительности (PI)
| Параметр | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Зарплата персонала | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,66 | 1,61 | 1,56 | 1,52 |
| Объем сбыта | 0,96 | 1,14 | 1,32 | 1,51 | 1,70 | 1,91 | 2,13 | 2,37 | 2,61 |
| Цена сбыта | 0,00 | 0,06 | 0,45 | 1,02 | 1,70 | 2,52 | 3,51 | 4,73 | 6,28 |
| Прямые издержки | 4,58 | 3,70 | 2,94 | 2,28 | 1,70 | 1,19 | 0,73 | 0,36 | 0,07 |
| Общие издержки | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,75 | 1,70 | 1,66 | 1,62 | 1,57 | 1,53 |
Анализ
чувствительности (PB)
| Параметр | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Зарплата персонала | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Объем сбыта | -1,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
| Цена сбыта | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 12,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| Прямые издержки | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| Общие издержки | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Анализ
чувствительности (IRR)
| Параметр | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Зарплата персонала | 255,5 | 235,2 | 216,1 | 198,0 | 180,9 | 164,7 | 149,4 | 134,8 | 121,1 |
| Объем сбыта | 0,0 | 25,9 | 66,2 | 117,1 | 180,9 | 261,2 | 362,2 | 489,7 | 651,0 |
| Цена сбыта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 180,9 | 582,6 | 1498,0 | 3678,0 | 9261, |
| Прямые издержки | 3254 | 1724 | 895,5 | 437,3 | 180,9 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общие издержки | 256 | 235,4 | 216,1 | 197,9 | 180,9 | 164,9 | 149,8 | 135,7 | 122,4 |
Раздел 9. РИСКИ И ГАРАНТИИ
Раздел 9.1 РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Недостаток средств на покупку оборудования | Наличие у учредителей свободных денежных средств | |
| 2 | Недостаток оборотных средств на покупку косметических ингредиентов | Договорённость с поставщиками сырья об оплате после предоставления парикмахерских услуг | |
| 3 | Трудности со сбытом | Увеличение маркетинговых действий |
Раздел 9.2 ГАРАНТИИ ПАРТНЁРАМ И ИНВЕСТОРАМ
| № | Содержание и размер возможных гарантии | Готовность механизма реализации |
| 1 | Гарантии фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ | Проект договора |
| 2 | Залог основных средств ООО «Красота» | 10% объёма кредита |
Информация о работе Развитие парикмахерских услуг ООО «Красота»