Разработка бизнес плана кофейни

 

 

6. Продуктовый баланс

Сырье	Стоимость шт./кг	Количество в день	Затраты на сырье в день, руб.	Затраты на сырье в месяц, руб.	Затраты на сырье в год, руб.
курица	142	71,744	10 187,6	305 628	3 667 536
картофель	17	12,744	216,6	6 498	77 976
огурцы свежие	95	11,8	1 121	33 630	403 560
салат айсберг	90	6,608	594,7	17 841	214 092
яйца	4,5	2266	10 197	305 910	3 670 920
Майонез 67%	136	21,24	2 888,6	86 658	1 039 896
свекла	15	19	285	8 550	102 600
капуста свежая	16	14,25	228	6 840	82 080
морковь	19	4,75	90,25	2 707,5	32 490
петрушка (корень)	85	1,235	104,98	3 149,3	37 791
лук репчатый	15	24,96	374,4	11 232	134 784
уксус	33	1,52	50,16	1 504,8	18 057,6
тунец консервированный	690	234,6	161 874	4 856 220	58 274 640
огурцы свежие	130	6,8	884	26 520	318 240
помидоры свежие	80,5	85	6842,5	205 275	2 463 300
лук зеленый	112	26,35	2 951,2	88 536	1 062 432
лимон	60	15,3	918	27 540	330 480
яблоки	78	150,255	11 719,89	351 596,7	4219 160,4
сахар	34	74,25	2524,5	75735	908 820
мука	510	2,835	1 445,85	43 375,5	520 506
кофе молотый	142	11,36	1613,12	48 393,6	580 723,2
молоко (цельное обезжиренное или соевое	34	106,5	3621	108 630	1 303 560
Итого					79 463 644

 

7. Поставщики.

1) ООО «ФудСервис» : готовые сандвичи, багеты, салаты.

2) ООО «Власта»: готовые выпечка, сандвичи, тосты, каши, паста, жульены, лазаньи.

3) ООО «Мистер-Фуд»: замороженные супы, блинчики, сырники, салаты, горячее, гарниры.

4) METRO Cash & Carry: Безалкогольные напитки, хозяйственные принадлежности, импульсная продукция, мюсли.

5) ООО «Тортопиа»: замороженные десерты.

6) ООО «Сантапак»: одноразовые стаканы, крышки, приборы, химические средства

 

 

V. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ

 

1.Характеристика помещения

Предполагаемая площадь  помещения 165 м²

При открытии кафе помещение  планируется брать в аренду. Аренда в месяц составит 150 000 рублей

В год аренда составит 1 800 000 рублей

Электроэнергия за месяц = 20 000 рублей

Электроэнергия за год = 240 000 рублей

 

 

2. Оборудование 

Наименование	Цена, ед.	Количество	Стоимость
Микроволновая печь	6000	2	12000
Универсальный привод	62 980	1	62 980
Посудомоечная машина	49 948	2	99 896
Холодильный шкаф	36 568	3	73 136
Кофемашина	350000	1	350000
Блендер	6 000	2	12 000
Гриль	17 197	1	17 197
Бойлер	4 015	1	4015
Ванна моечная	6 402	2	12 804
Стеллаж для посуды	7 051	2	14 102
Весы настольные	3 990	1	3 990
Жарочный шкаф	41 250	1	41 250
Касса	18 000	1	18 000
Стол низкий	5 362	4	21 448
Принтер	9000	1	9 000
Набор посуды	3 500	14	49 000
Кресла	4 300	8	34 400
Компьютер	25 000	2	50 000
Стол письменный	3 170	9	28 530
Стул	2 600	25	65 000
Диван	11 322	2	22 644
Музыкальный центр	10 990	1	10 990
Набор кухонных ножей	2 600	3	7 800
ИТОГО			1 020 182

 

3. Расчет амортизации

Наименование	Стоимость	СПИ	Норма амортизации, %	Сумма в год
Микроволновая печь	12000	10	10	1200
Универсальный привод	62 980	5	20	12 596
Посудомоечная машина	99 896	5	20	19 979
Холодильный шкаф	73 136	5	20	14 627
Кофемашина	350 000	3	33	115500
Жарочный шкаф	41 250	10	10	4 125
Компьютер	50 000	3	33	16 500
ИТОГО				184527

 

4. Затраты на связь,  телефон, интернет

Наименование	Сумма в месяц	Сумма в год
Интернет	650	7800
ИТОГО		7800

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

1.Определение организационно-правовой  формы

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним  или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники  общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных  с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников. Для текущего управления деятельностью общества создается  исполнительный орган, который может  быть избран также и не из числа  его участников.

Общество с ограниченной ответственностью является разновидностью объединения  капиталов, не требующего обязательного  личного участия своих членов в делах общества.

Преимущества общества с ограниченной ответственностью:

· возможность аккумулировать значительные средства в относительно короткие сроки;

· может быть создано одним лицом;

· в деятельности могут участвовать как юридические, так и физические лица, причем как коммерческие, так и некоммерческие;

· члены общества несут ограниченную ответственность по обязательствам общества.

Недостатки общества с ограниченной ответственностью:

· уставный капитал не может быть меньше величины, установленной законодательством;

· общество не очень привлекательно для кредиторов, так как его члены несут ограниченную ответственность;

· число участников ООО не должно превышать пятидесяти.

 

2. Организационные затраты

Процесс подготовки документации для открытия кафе весьма сложен. Необходимо получить ряд разрешений:

1. Заключение СЭС и  ОГПС;

2. Согласование в Управе  и разрешение Префекта;

В свою очередь в Комитет  по лицензированию предоставляется  определенный перечень документов. В  их числе:

- Копия свидетельства  о государственной регистрации  в качестве индивидуального предпринимателя  (или копия документа о внесении  в Единый государственный реестр  юридических лиц);

- Документ налогового  органа о постановке на учет  и справка об отсутствии задолженностей  по уплате налогов, заключение  СЭС и ОГПС;

- Бумага о регистрации  контрольно-кассовой машины, справка  с ОВД о наличии охранной сигнализации или сотрудника ЧОПа.

Для формирования пакета документов планируется заключить договор  со сторонней организацией. В этом случае организационные затраты  составят 150 000 рублей

3. Организационная структура

 

 

VII.ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

 

Штатное расписание

Должность	Заработная плата в месяц 1 работника	Количество человек	Сумма в месяц	Сумма в год	Премии	ЕСН 30%	Фонд оплаты труда за год
Директор	80 000	1	80 000	960 000	-	288 000	1 248 000
Заместитель директора	40 000	1	40 000	480 000	-	144 000	624 000
Главный бухгалтер	40 000	1	40 000	480 000	-	144 000	624 000
Менеджер смены кафе	30 000	2	60 000	720 000	-	216 000	936 000
Старший бариста	25 000	3	75 000	900 000	-	270 000	1 170 000
Бариста	20 000	5	100 000	1 200 000	-	360 000	1 560 000
ИТОГО		13	395 000	4 740 000		2 094 000	6 162 000

 

Фонд оплаты труда составляет 6 162 000

 

VIII.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

1. Расчет первоначальных  инвестиций

Наименование	Сумма
Реклама	19 000
Затраты на сырье	79 463 644
Оборудование	1 020 182
Аренда	1 800 000
Организационные затраты	150 000
Фонд оплаты труда	6 162 000
Затраты на связь	7800
Затраты на электроэнергию	240 000
ИТОГО	88 854 826

 

Для открытия предприятия  планируется использовать только собственные средства,

2. Расчет чистой прибыли

Выручка - НДС- себестоимость = валовая прибыль

268 433 568 - 40 947 493 - 94 947 755= 132 538 320

Валовая прибыль - коммерческие и управленческие расходы ± операционные и внереализационные расходы = прибыль до налогообложения = 132 538 320

Прибыль до налогообложения - налог на прибыль = чистая прибыль

132 538 320-20% = 106 030 656

 

IX.РИСКИ

 

1. Виды рисков

В процессе своей деятельности предприниматели сталкиваются с  совокупностью различных видов  риска, которые отличаются между  собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень и, следовательно, по способу их анализа  и методам описания.

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияния на деятельность предпринимателя. При этом изменение одного вида риска может вызывать изменение большинства остальных.

Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия.

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации  рисков, являются:

• время возникновения;
• основные факторы возникновения;
• характер учета;
• характер последствий;
• сфера возникновения и другие.

По времени возникновения  риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные риски. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможности более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.