Организация фирмы по оказанию авторемонтных услуг

    Отчет о движении денежных средств 

    Отчет о движении денежных средств показывает денежные поступления и выплаты, связанные с основными статьями доходов и затрат.

    Отчет о движении денежных средств содержит три раздела, соответствующих основным направлениям деятельности:

• денежный поток от операционной или производственной деятельности;
• денежный поток от инвестиционной деятельности;
• денежный поток от финансовой деятельности.

    Отчет о движении денежных средств за первый период деятельности в разбивке по месяцам представлен ниже в таблице: 
 

9. Привлекательность (эффект) для партнеров и инвесторов

    Проект  достаточно привлекателен, поскольку  имеет высокую экономическую  эффективность. Период окупаемости проекта, или срок окупаемости - это время, за которое поступления от деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции. По данному проекту, дисконтированный период окупаемости составляет 18 месяцев.

    Индекс  прибыльности по проекту составляет 1,26 рублей, то есть с каждого рубля вложенных средств, предприниматель получит 1,26 рублей отдачи. 

    Необходимыми  условиями эффективности инвестиционного  проекта являются следующие: NPV(T,r) > 0;  DРВ(r) < T;   PI(T,r) > 1;    IRR(T) > r;    MIRR(T,r) > r 

    Значения  по проекту:

    32 669 рублей > 0;  18 < 20 месяцев; 1,26 > 1;  58,58> 21;  35,83> 21. 

    В результате сделанных подсчетов можно сделать вывод о коммерческой эффективности проекта. 

10. Анализ  точки безубыточности проекта

    Анализ  безубыточности является одним из наиболее важных элементов финансовой информации, используемый при оценке эффективности проектов.

    Анализ  безубыточности важен не только для  определения критической производственной программы предприятия, но и для оценки его состояния, и для выработки стратегии его развития.