Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2012 в 23:26, контрольная работа
Сумма предынвестиционных затрат составит 5000 евро. В качестве продажных и офисных помещений был выбран склад с АБК в Минском районе юго-западнее пос. Колодищи. Площадь данного склада разделена на 2 отсека: 5000 м.кв. и 3000 м.кв. противопожарной перегородкой. В каждой из площадей предусмотрены встроенные 2-х этажные помещения размером 4х6 м. К складу примыкает 6-ти этажный административно-бытовой корпус размером 9,25х42 м.
1. Расчёт потребности в инвестициях в основной капитал………………………………3
2. Структура инвестирования……………………………………………………………...4
3. Календарный график начальных капитальных вложений…………………………….5
4. Финансовая оценка проекта……………………………………………………………..6
5. Источники финансирования…………………………………………………………….7
6. Заключение……………………………………………………………………………...10
7. Список использованных источников………………………………………………….11
Приложение А
Приложение Б
4. http://plans-b.ru/invest.html (Планирование инвестиционного проекта)
5. http://www.vmgroup.ru/
Приложение А
Таблица № 8 Инвестиционные затраты
№ п/п | Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
I. Инвестиционные затраты, евро | ||||||
1 | Капитальные затраты (без НДС) |
|
|
|
|
|
1,1 | Предынвестиционные затраты (указать) | 8333,334 |
|
|
|
|
1,2 | Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке | 7311,458 |
|
|
|
|
1,3 | Франшиза | 416666,7 |
|
|
|
|
1,4 | Аренда помещений | 28085,58 | 28085,6 | 28085,6 | 28085,6 | 28085,6 |
1,5 | Прочие инвест. Затраты | 4451,666 |
|
|
|
|
2 | Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1,1–1,5) | 464848,7 |
|
|
|
|
3 | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | 92969,29 |
|
|
|
|
4 | Прирост чистого оборотного капитала | 1941187 |
|
|
|
|
5 | Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр, 2 + стр, 3 + стр, 4) | 2499005 |
|
|
|
|
II. Источники финансирования инвестиционных затрат | ||||||
6 | Собственные средства – всего, евро | 50000 |
|
|
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
6,1 | взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса), евро | 50000 |
|
|
|
|
7 | Заемные и привлеченные средства – всего, евро | 1150000 |
|
|
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
7,4 | займы других организаций | 450000 |
|
|
|
|
7,7 | государственное участие – всего |
|
|
|
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
7,7,6 | средства местных бюджетов | 700000 |
|
|
|
|
8 | Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр, 6 + стр, 7) | 1200000 |
|
|
|
|
9 | Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: |
|
|
|
|
|
9,1 | доля собственных средств, % | 4,166667 |
|
|
|
|
9,2 | доля заемных и привлеченных средств,% | 37,5 |
|
|
|
|
9,3 | доля государственного участия,% | 58,33333 |
|
|
|
|
III. Финансовые издержки по проекту | ||||||
10 | Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи – указать) – всего | 62250 | 240500 | 390431 | 452206 | 394190 |
IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр, 5 + стр, 10) | 2561255 | 240500 | 390431 | 452206 | 394190 |
Приложение Б
Таблица № 9 Свод кредитов
№ п/п | Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по проекту | |||||||
1 | Сумма получаемых кредитов, займов | 450000 |
|
|
|
|
|
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | Задолженность на начало года | 450000 | 450000 | 450000 | 349844,7 | 225000 | 100155,3 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
3 | Сумма основного долга | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | Начислено процентов | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
5 | Начислено прочих издержек | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
6 | Погашение основного долга | 0 | 0 | 100155 | 124844,7 | 124844,7 | 71739,14 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
7 | Погашение процентов | 22500 | 90000 | 82725,2 | 58524,84 | 33555,9 | 8944,097 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
8 | Погашение прочих издержек | 5250 | 13500 | 12408,8 | 8778,727 | 5033,385 | 1341,615 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
9 | Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) | 27750 | 103500 | 195289 | 192148,3 | 163434 | 82024,85 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
10 | Задолженность на конец года | 450000 | 450000 | 360248 | 235403,7 | 110559 | 0 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
II. Существующие долгосрочные кредиты, займы организации | |||||||
12 | Сумма полученных кредитов, займов | 700000 |
|
|
|
|
|
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
13 | Задолженность на начало года | 700000 |
|
|
|
|
|
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
14 | Начислено процентов | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
15 | Начислено прочих издержек | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
16 | Погашение основного долга | 0 | 0 | 88372,1 | 195348,8 | 195348,8 | 130232,6 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
17 | Погашение процентов | 26333,33 | 116000 | 88007,8 | 51767,44 | 28325,58 | 5860,464 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
18 | Погашение прочих издержек | 8166,667 | 21000 | 18761,6 | 12941,86 | 7081,395 | 1465,116 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
19 | Итого погашение задолженности (стр. 16 + стр. 17+ стр. 18) | 34500 | 137000 | 195141 | 260058,1 | 230755,8 | 137558,1 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
20 | Задолженность на конец года | 700000 | 700000 | 520930 | 325581,4 | 130232,6 | 0 |
| кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
III. Прочие долгосрочные обязательства | |||||||
21 | Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр. 9 + стр. 19) | 62250 | 240500 | 390431 | 452206,4 | 394189,8 | 219583 |
14
Информация о работе Инвестиционный план франчайзинговой фирмы IKEA