Бизнес-план праздничной организации "Праздник Клаб"

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2012 в 18:35, дипломная работа

Описание работы

Текущее руководство деятельностью предприятия будет осуществляться учредителем и директором в одном лице, вновь зарегистрированным общества с ограниченной ответственностью.
Учредитель и директор Харламов Александр Вячеславович 12.03.1987 года рождения. Паспорт серии 9706 № 524746, выдан ОВД Московского района города Чебоксары 13.04.2007 г.

Содержание

1. Титульный лист 3
2. Резюме проекта 5
3. Анализ положения дел в отрасли 8
4. Предлагаемые продукты 10
5. Производственный план 12
6. План маркетинга 14
6.1. Потребители 14
6.2. Конкуренты 14
6.3. Стратегия маркетинга 14
6.4. Стратегия сбыта 15
7. Организационный план 17
8. Финансовый план 18
8.1. Финансовые результаты реализации проекта 18
8.2. Затраты на реализацию проекта 19
8.3. Финансирование проекта 19
8.4. Финансовые таблицы 21
8.5. Интегральные показатели проекта 27
9. Графики 28
10. Анализ чувствительности проекта 30
11. Анализ рисков проекта 31

Скачать полностью (113.99 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

БП Харламов АВ-Праздники.doc

— 578.50 Кб (Скачать)

 

Таблица 9

Налоговые выплаты

       

Строка

12.2009

2010 год

1-11.2011

       

УСН

  

133 928,96

232 777,76

Отчисления в пенсионный фонд

  

6 062,00

7 274,40

ИТОГО

  

139 990,96

240 052,16


 

8.2. Затраты на реализацию проекта

В ходе реализации проекта  предполагается осуществление денежных вложений в размере 60 000,00 руб.

Таблица 10

Основные затраты на реализацию проекта

     

Название

Дата окончания

Стоимость,

   

руб.

Ноутбук DELL Studio 1537 (DS1537K20C75T) Graphite black

05.12.2009

25 000,00

МФУ Samsung лазерный SCX-4300/XEV А4 22стр/мин 3в1 (принтер/сканер/копир)

05.12.2009

6 000,00

Фотоаппарат Canon KIT EF-S 18-55 IS с внешней вспышкой

05.12.2009

29 000,00

Итого:

60 000,00


 

8.3. Финансирование проекта

Общая стоимость проекта составляет 60 000,00 руб., в том числе собственные средства – 1 200,00 руб.

Таблица 11

Источники финансирования

     

Название

Дата

Сумма

   

(руб.)

     

Республиканская целевая программа дополнительной поддержки занятости населения  Чувашской Республики на 2009 год

01.11.2009

58 800,00

Собственные средства

01.11.2009

1 200,00


58 800,00 рублей  планируется привлечь в соответствии  с постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 31 декабря  2008 г. № 418 «О Республиканской  целевой программе дополнительной  поддержки занятости населения  Чувашской Республики на 2009 год» в форме организации самозанятости в Чувашской Республике в 2009 году.

Эти средства пойдут на финансирование основных затрат: приобретение оргтехники и профессионального фотоаппарата с внешней вспышкой.

Финансово-экономические  показатели проекта рассчитаны по общепринятой методике с использованием программы «Project Expert for Windows».

 

 

8.4. Финансовые таблицы


Project Expert 7.17 

Таблица 12

Прибыли-убытки (руб.)

                   

Строка

12.2009

1.2010

2.2010

3.2010

4.2010

5.2010

6.2010

7.2010

8.2010

                   

   Валовый объем продаж

142 025,00

143 265,53

144 516,90

145 779,19

147 052,52

296 673,92

299 265,24

301 879,21

304 516,00

   Налоги с продаж

8 521,50

8 595,93

8 671,01

8 746,75

8 823,15

17 800,44

17 955,91

18 112,75

18 270,96

Чистый объем продаж

133 503,50

134 669,60

135 845,88

137 032,44

138 229,36

278 873,48

281 309,33

283 766,45

286 245,04

   Материалы и комплектующие

123 500,00

124 578,72

125 666,87

126 764,52

127 871,75

257 977,32

260 230,65

262 503,66

264 796,52

Суммарные прямые издержки

123 500,00

124 578,72

125 666,87

126 764,52

127 871,75

257 977,32

260 230,65

262 503,66

264 796,52

Валовая прибыль

10 003,50

10 090,88

10 179,02

10 267,93

10 357,61

20 896,16

21 078,68

21 262,80

21 448,52

   Производственные издержки

1 250,00

1 260,92

1 271,93

1 283,04

1 294,25

1 305,55

1 316,96

1 328,46

1 340,06

Суммарные постоянные издержки

1 250,00

1 260,92

1 271,93

1 283,04

1 294,25

1 305,55

1 316,96

1 328,46

1 340,06

Прибыль до выплаты налога

8 753,50

8 829,96

8 907,08

8 984,88

9 063,36

19 590,61

19 761,73

19 934,34

20 108,45

Налогооблагаемая прибыль

8 753,50

8 829,96

8 907,08

8 984,88

9 063,36

19 590,61

19 761,73

19 934,34

20 108,45

   Налог на прибыль

606,20

    

1 818,60

    

1 818,60

    

Чистая прибыль

8 147,30

8 829,96

8 907,08

7 166,28

9 063,36

19 590,61

17 943,13

19 934,34

20 108,45


Прибыли-убытки (руб.)

                 

Строка

9.2010

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

10-11.2011

                 

   Валовый объем продаж

307 175,82

309 858,88

312 565,37

315 295,50

959 586,75

980 484,80

1 001 837,98

679 984,09

   Налоги с продаж

18 430,55

18 591,53

18 753,92

18 917,73

57 575,21

58 829,09

60 110,28

40 799,05

Чистый объем продаж

288 745,27

291 267,34

293 811,45

296 377,77

902 011,55

921 655,72

941 727,70

639 185,05

   Материалы и комплектующие

267 109,41

269 442,50

271 795,97

274 170,00

834 423,26

852 595,48

871 163,46

591 290,52

Суммарные прямые издержки

267 109,41

269 442,50

271 795,97

274 170,00

834 423,26

852 595,48

871 163,46

591 290,52

Валовая прибыль

21 635,86

21 824,84

22 015,47

22 207,77

67 588,28

69 060,23

70 564,24

47 894,53

   Производственные издержки

1 351,77

1 363,58

1 375,49

1 387,50

4 222,79

4 314,75

4 408,72

2 992,36

Суммарные постоянные издержки

1 351,77

1 363,58

1 375,49

1 387,50

4 222,79

4 314,75

4 408,72

2 992,36

Прибыль до выплаты налога

20 284,09

20 461,27

20 639,99

20 820,27

63 365,49

64 745,48

66 155,52

44 902,17

Налогооблагаемая прибыль

20 284,09

20 461,27

20 639,99

20 820,27

63 365,49

64 745,48

66 155,52

44 902,17

   Налог на прибыль

1 818,60

    

1 818,60

1 818,60

1 818,60

1 818,60

  

Чистая прибыль

18 465,49

20 461,27

20 639,99

19 001,67

61 546,89

62 926,88

64 336,92

44 902,17


 

 

 

 

Прибыли-убытки по годам (руб.)

       

Строка

12.2009

2010 год

1-11.2011

       

   Валовый объем продаж

142 025,00

3 027 844,07

3 621 893,63

   Налоги с продаж

8 521,50

181 670,64

217 313,62

Чистый объем продаж

133 503,50

2 846 173,42

3 404 580,01

   Материалы и комплектующие

123 500,00

2 632 907,89

3 149 472,72

Суммарные прямые издержки

123 500,00

2 632 907,89

3 149 472,72

Валовая прибыль

10 003,50

213 265,54

255 107,29

   Производственные издержки

1 250,00

15 879,50

15 938,63

Суммарные постоянные издержки

1 250,00

15 879,50

15 938,63

Прибыль до выплаты налога

8 753,50

197 386,04

239 168,66

Налогооблагаемая прибыль

8 753,50

197 386,04

239 168,66

   Налог на прибыль

606,20

7 274,40

5 455,80

Чистая прибыль

8 147,30

190 111,64

233 712,86


 

 

 Таблица 13

Кэш-фло (руб.)

                 

Строка

12.2009

1.2010

2.2010

3.2010

4.2010

5.2010

6.2010

7.2010

                 

Поступления от продаж

142 025,00

143 265,53

144 516,90

145 779,19

147 052,52

296 673,92

299 265,24

301 879,21

   Затраты на материалы и комплектующие

123 500,00

124 578,72

125 666,87

126 764,52

127 871,75

257 977,32

260 230,65

262 503,66

Суммарные прямые издержки

123 500,00

124 578,72

125 666,87

126 764,52

127 871,75

257 977,32

260 230,65

262 503,66

   Общие издержки

1 250,00

1 260,92

1 271,93

1 283,04

1 294,25

1 305,55

1 316,96

1 328,46

Суммарные постоянные издержки

1 250,00

1 260,92

1 271,93

1 283,04

1 294,25

1 305,55

1 316,96

1 328,46

   Налоги

  

9 127,70

    

27 832,30

    

46 398,10

Кэш-фло от операционной деятельности

17 275,00

8 298,19

17 578,10

17 731,64

-9 945,78

37 391,04

37 717,64

-8 351,01

   Затраты на приобретение активов

60 000,00

              

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-60 000,00

              

   Баланс наличности на начало периода

60 000,00

17 275,00

25 573,19

43 151,29

60 882,92

50 937,14

88 328,19

126 045,83

Баланс наличности на конец периода

17 275,00

25 573,19

43 151,29

60 882,92

50 937,14

88 328,19

126 045,83

117 694,81


 

Кэш-фло (руб.)

                   

Строка

8.2010

9.2010

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

10-11.2011

                   

Поступления от продаж

304 516,00

307 175,82

309 858,88

312 565,37

315 295,50

959 586,75

980 484,80

1 001 837,98

679 984,09

   Затраты на материалы и комплектующие

264 796,52

267 109,41

269 442,50

271 795,97

274 170,00

834 423,26

852 595,48

871 163,46

591 290,52

Суммарные прямые издержки

264 796,52

267 109,41

269 442,50

271 795,97

274 170,00

834 423,26

852 595,48

871 163,46

591 290,52

   Общие издержки

1 340,06

1 351,77

1 363,58

1 375,49

1 387,50

4 222,79

4 314,75

4 408,72

2 992,36

Суммарные постоянные издержки

1 340,06

1 351,77

1 363,58

1 375,49

1 387,50

4 222,79

4 314,75

4 408,72

2 992,36

   Налоги

    

56 632,86

    

59 294,18

59 393,81

60 647,69

60 716,48

Кэш-фло от операционной деятельности

38 379,41

38 714,64

-17 580,06

39 393,91

39 738,00

61 646,51

64 180,76

65 618,11

24 984,74

   Затраты на приобретение активов

                  

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

                  

   Баланс наличности на начало периода

117 694,81

156 074,23

194 788,87

177 208,81

216 602,72

256 340,72

317 987,24

382 168,00

447 786,11

Баланс наличности на конец периода

156 074,23

194 788,87

177 208,81

216 602,72

256 340,72

317 987,24

382 168,00

447 786,11

472 770,84

Информация о работе Бизнес-план праздничной организации "Праздник Клаб"