Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Августа 2011 в 15:55, курсовая работа
Организация с ограниченной ответственностью «Хлеб» работает на рынке хлебобулочных изделий уже несколько лет и сумела завоевать симпатии покупателей. Нашу продукцию всегда отличали такие потребительские качества как свежесть, наличие упаковки и низкая цена.
РЕЗЮМЕ ………………………………………………………………. 3
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ ………………….…….. 5
СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ……………………… 7
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН …………………………………….. 8
ПЛАН МАРКЕТИНГА ……………………….……………………….. 13
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ ……………………….………………… 15
ОЦЕНКА РИСКА ……………………….…………………………….. 18
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ……………………….……………………… 22
СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ……………………………….. 25
Таблица12
Потребность и источники финансирования инвестиций, руб.
| Потребность в инвестициях | Период | Источники финансирования | Период |
| Основной капитал | - | Собственный капитал | - |
| Привлеченный капитал | 489500 | ||
| Оборотный капитал | - | ||
| Прочие | - | ||
| ИТОГО | - | ИТОГО | 489500 |
Потребность
финансирования инвестиций на разработку
проекта 489500 руб.
Таблица13
График погашения займа
| Дата платежа | Сумма ежемесячного платежа | в том числе | Остаток задолженности по займу | |
| погашение основного долга | проценты | |||
| 20.01.2011 | 489500 | |||
| 20.02.2011 | 12257 | 8178 | 4079 | 481322 |
| 20.03.2011 | 12169 | 8158 | 4011 | 473164 |
| 20.04.2011 | 12101 | 8158 | 3943 | 465006 |
| 20.05.2011 | 12033 | 8158 | 3875 | 456848 |
| 20.06.2011 | 11965 | 8158 | 3807 | 448690 |
| 20.07.2011 | 11897 | 8158 | 3739 | 440532 |
| 20.08.2011 | 11829 | 8158 | 3671 | 432374 |
| 20.09.2011 | 11761 | 8158 | 3603 | 424216 |
| 20.10.2011 | 11693 | 8158 | 3535 | 416058 |
| 20.11.2011 | 11725 | 8158 | 3567 | 407900 |
| 20.12.2011 | 11557 | 8158 | 3399 | 399742 |
| 20.01.2012 | 11489 | 8158 | 3331 | 391584 |
| 20.02.2012 | 11421 | 8158 | 3263 | 383426 |
| 20.03.2012 | 11353 | 8158 | 3195 | 375268 |
| 20.04.2012 | 11285 | 8158 | 3127 | 367110 |
| 20.05.2012 | 11217 | 8158 | 3059 | 358952 |
| 20.06.2012 | 11149 | 8158 | 2991 | 350794 |
| 20.07.2012 | 11081 | 8158 | 2923 | 342636 |
| 20.08.2012 | 11013 | 8158 | 2855 | 334478 |
| 20.09.2012 | 10945 | 8158 | 2787 | 326320 |
| 20.10.2012 | 10877 | 8158 | 2719 | 318162 |
| 20.11.2012 | 10809 | 8158 | 2651 | 310004 |
| 20.12.2012 | 10741 | 8158 | 2583 | 301846 |
| 20.01.2013 | 10673 | 8158 | 2515 | 293688 |
| 20.02.2013 | 10605 | 8158 | 2447 | 285530 |
| 20.03.2013 | 10537 | 8158 | 2379 | 277372 |
| 20.04.2013 | 10469 | 8158 | 2311 | 269214 |
| 20.05.2013 | 10401 | 8158 | 2243 | 261056 |
| 20.06.2013 | 10333 | 8158 | 2175 | 252898 |
| 20.07.2013 | 10265 | 8158 | 2107 | 244740 |
| 20.08.2013 | 10197 | 8158 | 2039 | 236582 |
| 20.09.2013 | 10129 | 8158 | 1971 | 228424 |
| 20.10.2013 | 10062 | 8158 | 1904 | 220266 |
| 20.11.2013 | 9994 | 8158 | 1836 | 212108 |
| 20.12.2013 | 9926 | 8158 | 1768 | 203950 |
| 20.01.2014 | 9857 | 8158 | 1699 | 195792 |
| 20.02.2014 | 9790 | 8158 | 1632 | 187634 |
| 20.03.2014 | 9722 | 8158 | 1564 | 179476 |
| 20.04.2014 | 9654 | 8158 | 1496 | 171318 |
| 20.05.2014 | 9586 | 8158 | 1428 | 163160 |
| 20.06.2014 | 9518 | 8158 | 1360 | 155002 |
| 20.07.2014 | 9450 | 8158 | 1292 | 146844 |
| 20.08.2014 | 9382 | 8158 | 1224 | 138686 |
| 20.09.2014 | 9314 | 8158 | 1156 | 130528 |
| 20.10.2014 | 9246 | 8158 | 1088 | 122370 |
| 20.11.2014 | 9178 | 8158 | 1020 | 114212 |
| 20.12.2014 | 9110 | 8158 | 952 | 106054 |
| 20.01.2015 | 9046 | 8158 | 888 | 97896 |
| 20.02.2015 | 8974 | 8158 | 816 | 89738 |
| 20.03.2015 | 8906 | 8158 | 748 | 81580 |
| 20.04.2015 | 8838 | 8158 | 680 | 734220 |
| 20.05.2015 | 8770 | 8158 | 612 | 65264 |
| 20.06.2015 | 8702 | 8158 | 544 | 57016 |
| 20.07.2015 | 8634 | 8158 | 476 | 48948 |
| 20.08.2015 | 8566 | 8158 | 408 | 40790 |
| 20.09.2015 | 8498 | 8158 | 340 | 32632 |
| 20.10.2015 | 8430 | 8158 | 272 | 24474 |
| 20.11.2015 | 8362 | 8158 | 204 | 16316 |
| 20.12.2015 | 8294 | 8158 | 136 | 8158 |
| 20.01.2016 | 8226 | 8158 | 68 | 0 |
Таблица14
Расчет
чистого дисконтированного
| Показатели | Предпусковой
период |
Период осуществления проекта | Итого
по проекту | |||||||||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||
| Чистая прибыль | 0 | 68193 | 68193 | 68193 | 68193 | 68193 | 68193 | 68193 | 68193 | 68193 | 68193 | 68193 | 68193 | 818316 | 818316 | 818316 | 818316 | 4091580 |
| Амортизация | 0 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 58740 | 58740 | 58740 | 58740 | 293700 |
| Инвестиции | 489500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 489500 |
| Денежный поток | -489500 | 73088 | 73088 | 73088 | 73088 | 73088 | 73088 | 73088 | 73088 | 73088 | 73088 | 73088 | 73088 | 877056 | 877056 | 877056 | 877056 | |
| Коэффициент
дисконтирования |
1 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | |||||
| Дисконтированный денежный поток | -489500 | 72357 | 71626 | 70895 | 70164 | 69434 | 68703 | 67972 | 67241 | 66510 | 65779 | 65048 | 64317 | |||||
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | -489500 | -417143 | -345517 | -274622 | -204458 | -135024 | -66321 | 1651 | 68892 | 135402 | 201181 | 266229 | 330546 | |||||
| Чистый дисконтированный доход | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Срок окупаемости | 7 мес. | |||||||||||||||||
Срок
окупаемости проекта составляет
7 месяцев. Чистая прибыль по проекту 4091580
руб., амортизация за 5 лет – 293700 руб.
Информация о работе Бизнес-план на производство новой продукции в ООО «Хлеб»