Антон Иванов, 34 года, — менеджер по маркетингу. Антон поступил на работу в компанию Экслюзив из отдела маркетинга компании Купец, где он занимался разработкой и рекламой каталогов. Кроме того, работая в одной из компаний, поглощенных конкурентами в процессе консолидации рынка, Антон управлял прямыми продажами. Антон имеет степень бакалавра по литературе, полученную в Заволжском университете.

6.3. Недостатки

  Успех компании сильно зависит от профессионализма бухгалтера и юрисконсульта, поскольку  ни один из менеджеров не имеет профессионального образования в области финансового дела или бизнеса.

  Кроме того, нам необходимо усовершенствовать  производственную базу и увеличить  выпуск продукции. Начальник производства Петров обладает большим опытом работы на мебельном производстве, но должен уделить больше вниманию упрощению и стандартизации сборочного процесса.

6.4. Штатное расписание

  Мы  предусматриваем медленный рост количества сотрудников компании, увеличивая объем зарплаты примерно на 10% в год. В компании уже существует продуманная система поощрений (медицинские страховки, путевки и премии). Текучесть кадров практически отсутствует.

  Величина  средней зарплаты не отличается от средней по области, в то время как премии часто превышают средний размер. Однако следует учитывать, что Брянская области является не самой богатой и средний уровень зарплаты здесь отличается от лидирующих регионов. Следовательно, по мере развития компании следует повышать уровень доходов своих сотрудников.

Таблица 6. Штатное расписание

7. Финансовый план

  Наш финансовый план основан на амбициозных  оценках. Ранее мы неохотно прибегали  к займам, но при увеличении объемов продаж нам следует открыть кредитную линию в банке, ограничив ее 1 500 000 руб. Эту линию легко обеспечить собственными активами.

  Кроме того, необходимо предусмотреть выплату  дивидендов. Владельцы компании не получают чрезмерных зарплат, так что выплата дивидендов была бы справедливой мерой.

7.1. Плановый баланс

  Плановый  баланс демонстрирует рост собственного капитала предприятия на 15 млн. руб. к 2008 г.

Таблица 7. Плановый баланс

7.2. План прибылей и убытков

  В этом году мы ожидаем значительное увеличения доходности благодаря освоению новых каналов сбыта. Мы надеемся в 2007 году обеспечить доходность на уровне 50% от объема продаж поддерживать ее в дальнейшем.

Таблица 8. План прибылей и убытков

7.3. Денежные потоки

  Несмотря  на высокую прибыль, полученную в 2005 г., мы продолжаем терять деньги. Поскольку объем продаж возрастает, объем запасов также растет. Это вынуждает нас увеличивать оборотный капитал. Мы планируем открыть краткосрочную кредитную линию на 1,5 млн. руб., обеспечив ее своими активами.  

Таблица 1.9. Денежные потоки

7.4. Анализ безубыточности

  Результаты  анализа, включая месячное количество заказов и их объемы, обеспечивающие безубыточность, приведены в табл. 6.

Таблица 6. Анализ безубыточности

7.5. Финансовые показатели

  Наши  финансовые показатели весьма благоприятны. Валовая маржа в будущем достигнет 90%, а рентабельность продаж возрастет  до 40%. Итак, финансовая ситуация находится  под контролем.

Таблица 10. Основные показатели