Бизнес-план инвестиционного проекта. Производство удобрений для растений

Учреждение образования

«Частный институт управления и предпринимательства» 

 

Кафедра экономики предприятия

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по дисциплине «Бизнес-план предприятия»

на тему «Бизнес-план инвестиционного проекта. Производство удобрений для растений».

 

 

 

 

 

Студентка Новикова Юлия Юрьевна

________________________________

Курс 4, группа 142-э

Факультет экономический

Специальность: Экономика  и управление на предприятии

Руководитель: ст.пр. Кудрявцев В.А.

___________________________________

 

 

 

Минск 2011

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

РЕЗЮМЕ…………………………………………………………….………….……3

1 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ОТРАСЛИ….…………….……………….…..4

1.1 Общие сведения о предприятии……………………………………….…….….4

1.2 Анализ отрасли: состояние и перспектива………………….….………………6

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ………………………………………………….…10

2.1 Ассортиментный перечень…………………………………………….………10

2.2 Назначение и область применения, перспективы выпуска…………….…....10

3 МАРКЕТИНГ И СБЫТ УДОБРЕНИЙ…..…………………………………...…13

3.1 Рынок сбыта удобрений………………………………………………………..13

3.2 Каналы сбыта удобрений…………………………………………………...….14

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА……………..…………………….16

4.1 Технологический план……………………………………………………...….16

4.2 Производственные площади, оборудование: расчёт потребности, выбор поставщиков……………………………………………………………….…………..20

4.3 Оснастка, инструмент: расчёт потребности, выбор поставщиков.………….21

4.4 Сырьё и материалы: расчёт потребности, выбор поставщиков….………….21

4.5 Смета затрат на производство……………………………………….………...22

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН………….………………………….…………..24

5.1 Организационная структура предприятия………………………….………...24

5.2 Кадровая политика предприятия…………………………………….….……..25

5.3 Деловое расписание………………………………………………….………....26

6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……….………………………………………………...27

6.1 Денежные потоки <<cash-flow>> ………………………………….……….....27

6.2 Отчёт о прибылях и убытках……………………………………….………….28

6.3 Прогнозный баланс…………………………………………………………….30

6.4 Анализ безубыточности………………………………………………………..31

6.5 Показатели эффективности проекта…………………………………………..32

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.…….34

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

РЕЗЮМЕ

 

 

 

Инвестиционный проект реализуется  на действующем предприятии, которое имеет необходимые производственные здания и сооружения. Для реализации проекта не требуется строительство новых зданий и сооружений. В связи с тем, что оборудование по производству удобрений планируется поставлять в собранном виде, а так же то, что предприятие имеет готовые производственные площади с проложенными инженерными сетями и коммуникациями строительно-монтажных работ для ввода их в эксплуатацию не планируется.

Для реализации инвестиционного  проекта ОАО «Гомельский химический завод» не располагает собственными финансовыми средствами, в связи с чем возникает необходимость привлечения заемных ресурсов для осуществления проекта.

Общая стоимость инвестиционных затрат составляет 7714,9 млн. рублей в том числе собственных финансовых ресурсов 2714,9 млн. рублей. Доля собственных средств в общих инвестиционных затратах составляет 35,1 %.

Для реализации проекта необходимы средства, как в валюте, так и в белорусских рублях. Данные расходы включают в себя стоимость оборудования, доставку и пуско-наладку.

Для пополнения собственных  оборотных средств необходимы средства в сумме 817 млн. белорусских рублей.

Реализация данного инвестиционного  проекта позволит создать дополнительно 19 рабочих мест. Общая численность работников принятых на вновь введенные рабочие места составит 44 человека.

Ставка дисконтирования  принята на уровне ставки рефинансирования, установленной Национальным банком и составляет 40,5 %.

Все расчеты к настоящему бизнес-плану выполнены в соответствии с Правилами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов утвержденными постановлением Министерства экономики РБ от 31.08.2005 г. № 158.

Простой срок окупаемости  проекта при неизмененных ценах, определенных на основе анализа чистого потока наличности составляет 4,8 года, так как с 9 месяца пятого года приток наличности приобретает положительное значение.

Чистый дисконтированный доход приобретений положительное  значение на 6 месяце 2006 года и уже на начало 2007 года составил – 1881,0 USD. Динамический срок окупаемости проекта составляет 5,5 лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ОТРАСЛИ

 

 

1.1 Общие сведения о  предприятии

 

В основу производства технического сульфата аммония положена технология переработки кислых отходов акрилатных производств методом нейтрализации серной кислоты и бисульфата аммония аммиаком и созданием условий, обеспечивающих формирование и рост кристаллов путем упаривания воды и кристаллизации нейтрализованного раствора в 5-ти ступенчатой вакуум-кристаллизационной системе с последующим фугованием и сушкой соли. Метод производства непрерывный, состоит из одного технологического потока, работающего по стадиям нейтрализации, кристаллизации, центрифугирования, сушки влажной соли, складирования и отгрузки готовой продукции. Категория производства по его технико-экономическому уровню не установлена.

Генеральный проектировщик — ОАО «Гомельский химический завод».

ОАО «Гомельский химический завод» относится к химической отрасли, входит в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии и  является монопольным производителем фосфорных минеральных удобрений  в Республике Беларусь.

В 1960 году Государственным  комитетом по химии при Совете Министров СССР было утверждено строительство завода фосфорных минеральных удобрений и обесфторенных фосфатов в г. Гомеле. Возводить предприятие начали в 1963 году. 27 декабря 1965 года пущена первая очередь завода, состоящая из цеха по производству серной кислоты, центральной заводской лаборатории и вспомогательных подразделений. За короткий срок были введены мощности по производству двойного гранулированного суперфосфата, экстракционной фосфорной кислоты, цех фтористых солей, нефелинового антипирена. В 1970 году досрочно введены мощности по выпуску сложно-смешанных концентрированных удобрений. В 1974 году пущен комплекс цехов - гранулированного аммофоса, фосфорной кислоты (на отечественном оборудовании) и фтористых солей. С 1998 года налажен выпуск средств защиты растений. С 2000 года в цехе гранулированного аммофоса (ЦГА) выпускаются NPK-удобрения.

7 июля 2000 года на основании  приказа концерна " Белнефтехим"  Гомельский химический завод переименован в Республиканское унитарное предприятие "Гомельский химический завод". В 2003 году РУП "Гомельский химический завод" переименован в открытое акционерное общество "Гомельский химический завод".

Место нахождения завода: 246026, Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Химзаводская, 5.

ОАО «Гомельский химический завод» специализируется на выпуске  высокоэффективных комплексных  удобрений «Аммофос», «Аммонизированный суперфосфат» и азотно-фосфорно-калийных удобрений различных марок. В 2008 году предприятие начало производство азотно-фосфорно-калийных (NPK) удобрений в жидкой форме. Различные марки NPK имеют в своем составе разное соотношение К₂О, Р₂О₅ и N.  Они представляют собой комплекс основных элементов, необходимых для внесения в почву, и благодаря большому количеству марок этого вида удобрений, существует возможность подобрать оптимальный для каждой конкретной культуры состав удобрения.

Сегодня интенсивное и  стабильное землепользование возможно только при расширенном воспроизводстве  плодородия почв и экологической  безопасности почвоулучшающих мероприятий. Они должны быть направлены на достижение и поддержание оптимальных параметров основных агрохимических свойств почвы, при которых можно получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и окупаемость удобрений, а также обеспечивать необходимый уровень экологической безопасности.

В 2009 году на заводе освоен выпуск целого ряда различных марок комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений на основе четырех базовых видов: 16-16-16, 8-19-29, 8-24-24, 10-19-25. Причем в состав данных удобрений добавляются вторичные элементы (сера, магний, натрий) и микроэлементы (бор, цинк, железо и др.). Комплексные удобрения с добавками микроэлементов и биологически активных веществ обладают хорошими физическими свойствами, повышенной на 10-15 % прочностью гранул, 100 %-й рассыпчатостью. С их помощью можно повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 15-20 %, снизить в продукции содержание нитратов, радионуклидов и тяжелых металлов в среднем на 25 %.

Кроме того, завод производит такую продукцию, как «Сульфит натрия безводный технический, фотографический». Продукт применяется в кожевенной, фармацевтической, химической,  текстильной отраслях, а также для отчистки промышленных стоков.

Максимальное удовлетворение потребности сельского хозяйства  Беларуси, наращивание объемов выпуска продукции на экспорт, обеспечение ее конкурентоспособности, снижение себестоимости – основные цели и задачи руководства ОАО «Гомельский химический завод» и всего его коллектива, во многом, поэтому предприятие освоило производство комплексных NPK-удобрений. Причем, под определенные культуры и практически с любым набором макро- и микроэлементов в зависимости от желания заказчика. Связано это с тем, что в последние годы в мировой сельскохозяйственной практике существенно выросло применение сложных комплексных удобрений и сократилось использование односторонних и низко концентрированных. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур предусматривают также применение биостимуляторов и микроэлементов наряду со сбалансированным внесением основных элементов питания.

Основные преимущества комплексных  удобрений, по сравнению с односторонними - возможность внесения удобрений со сбалансированным соотношением элементов питания для культуры, сокращение затрат на их хранение и внесение, уменьшение антропогенной нагрузки на почву.

Благодаря наличию в одной  грануле основных элементов питания  растений - азота, фосфора и калия, а также микроэлементов, обеспечивается более равномерное их распределение в почвенном слое, оптимизируются условия питания растений, снижается уплотнение почвы, а главное - вносятся все элементы питания в заданном соотношении, что в конечном итоге сказывается на повышении урожайности.

 

1.2 Анализ отрасли: состояние и перспектива

 

На сегодняшний день крупнейшими  производителями минеральных удобрений  в мире являются Китай, который контролирует 21 % рынка, США (13 %), Индия (10 %), Россия (8 %) и Канада (8 %). В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает. С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Как было отмечено выше, центры производства фосфатных и азотных  удобрений распределены в районах  потребления, а калийных - в районах  добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфоросодержащих удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрения – страны, располагающие сырьем: Канада, России и Белоруссия.

О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений  и их сырья свидетельствует тот  факт, что на 15 стран приходится почти 80 % общемирового объема выпуска аммиака, который идет на производство азотных удобрений. 85 % объема мирового производства фосруды сосредоточено в 7 странах. В 6 странах выпускается более 85 % общемирового объема хлористого калия.

Особенности расположения мощностей  по производству минеральных удобрений  обуславливают их товаропотоки на мировом  рынке. В частности, если азотных удобрений экспортируется в зависимости от вида в среднем около 25-40 % от мирового производства, фосфорных – 35-50 %, то калийных – 80 %. В пересчете на 100% питательного вещества доля калийных удобрений в мировом экспорте удобрений составляет 60 %.  

Для стран Восточной Европы, включая Россию, характерна несколько  отличная от общемировой ситуация, когда большая часть производимых азотных удобрений не потребляется, а экспортируется. В результате на данный момент восточноевропейские страны являются крупнейшими экспортерами азотных удобрений. Это связано с тем, что до развала СССР данный сектор производства, также работавший на внутреннее потребление, перестал быть востребованным внутри страны – объемы потребления удобрений сократились в несколько десятков раз. Поэтому отрасль была вынуждена переориентироваться на экспорт.