Бизнес-план инвестиционного проекта на примере ОАО «СМТ №131»

- несвоевременные  расчеты  заказчиков за  выполненные  объемы  работ;

         - отсутствие  ПСД  на  стадии  заключения  договоров  подряда.

Раздел 1.Анализ текущего состояния организации за предшествующее пятилетие.

                                                                                                                                  Предварительный анализ деятельности ОАО «Строительно-монтажный трест №131» проводиться с целью:

      Определения общих условий его функционирования и состояния;

      Выявления критических точек деятельности;

      Установления положительных и отрицательных тенденций развития.

Информационной   базой для проведения предварительного анализа основных результатов показателей деятельности треста служили статистические данные за 2005-2010 г.г.

Информация предоставлена в разрезе 3 блоков:

                  Производственный;

                  Финансовый;

                  Инвестиционный.

Производственная деятельность. В течении 2006-2010 г.г. объемы строительно-монтажных работ, выполняемые собственными силами ОАО «СМТ №131» выросли от 10,1 млн.руб. в 2005 году до 48,2 млн. руб. в 2010 году (по оценке).

С  2005-2010 г.г. численность работников увеличилась на 131 человека  - в 2005 году численность работников составлял 826 чел. и в 2010 году - 957 чел.  Одновременное увеличение объемов строительно-монтажных работ и приток высококвалифицированных работников привел к выходу из убытков в 2005 году.

В настоящее время производительность труда в тресте выросла и находится на среднем уровне по общестроительным организациям Гродненской области ( в 2005 году составляла 10,9 млн.руб., а по оценке  в 2010 году составит 66,3 млн.руб.). Так же стремительно выросла и заработная плата в 2005 году она составляла 1210 тыс.руб., а уже в 2010 году достигла 1 455 тыс.рублей.

          За предшествующие пять лет в ОАО «СМТ №131» закупки организовались и осуществлялись таким образом, чтобы обеспечивать своевременную поставку материалов, изделий и конструкций, необходимых при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 

Заявки на изготовление в соответствии с проектной документацией материалов, изделий, конструкций в собственных производствах предприятия подаются в ходе строительства мастерами  (прорабами)  по  установленной  форме.

На основании полученных ведомостей и заявок  совместно с ПТО и УПТК определяют общую потребность в строительных материалах, изделиях, конструкциях и составляют заявки, которые направляются поставщикам.

Основными критериями отбора и оценки поставщиков являются: качество продукции, цена продукции, соответствие предлагаемой продукции имеющейся проектно сметной документации на данный объект; соответствие предлагаемой продукции требованиям действующих ТНПА, условия оплаты, условия расчетов, соблюдение договорных сроков, наличие у поставщика сертификатов соответствия системы  менеджмента  качества.

Закупка материалов и изделий осуществляется после утверждения Поставщика. Специалист, ответственный за обеспечение данным ресурсом при закупке, обеспечивает его анализ и согласование.

В целях обеспечения качества продукции в договоре указывают:

- требования к качеству закупаемых материалов и изделий, при необходимости, дополнительные      требования;

- требования по наличию документов, подтверждающих качество продукции у производителя;

- требования о передаче ТНПА, определяющих качественные показатели, необходимые для приемки продукции при их отсутствии на предприятии;

- ответственность и меры в случае поставки несоответствующей продукции.

При наличии разногласий по некоторым пунктам проекта договора, предлагаемого поставщиком, составляется протокол разногласий.

На предприятии действует конкурсная комиссия, начальником УПТК, которая осуществляет выбор поставщиков.

Ежегодно (по итогам прошедших лет) проводится анализ надёжности поставщиков и оформляется список одобренных поставщиков на следующий год.

Финансовая деятельность.  2005 год был последним годом нерентабельной работы треста.  В 2006 году трест вышел на 0,1 % уровня рентабельности,  с 2005 года и  по настоящий момент в организации виден явный рост прибыли с (-708) млн.руб. до 3 008 млн.руб. На протяжении последних пяти лет трест стал выходить из разряда неплатежеспособности и финансовой неустойчивости. За 2005-2010 годы коэффициент ликвидности вырос и достиг норматива К > 1,12. По состоянию на 1.10.2010г. дебиторская задолженность составляет 13 629 млн.руб., кредиторская  15 096 млн.руб. Задолженность по кредитам банка на 1.10.2010г. составляет 5 898  млн.руб.

Инвестиционный план. За прошлую пятилетку 2005-2010 г.г. инвестиционная деятельность треста была направлена на обновление активной части производственного и имущественного комплекса.

За пять лет организацией била приобретена следующая техника:

Самосвалы МАЗ 6501АБ-320 (2ШТ.), КАТОК марки АМКАДОР 6632, полуприцеп МАЗ 937900-010 грузоподъемностью 30т., топливозаправщик, автомобиль ГАЗ  2705-096 и пневмонагнетатель раствора BMS WORKER №1.

Необходимость приобретаемой техники вызвано следующим:

- для выполнения значительного объема работ по перемешиванию грунта верхнего плодородного слоя, вывозки излишнего грунта, при  отрывке котлованов предусмотрена закупка двух двадцати тонных самосвалов белорусского производства МАЗ 6501АБ-320;

- для обеспечения качества выполнения работ по благоустройству необходимо использование технически исправной, надежной в работе современной техники, что позволит исключить простои при выходе из строя, сократит время нахождения в ремонте и, в конечном счете, избежать срывов выполнения графиков СМР, для этих целей приобретается комбинированный каток АМКАДОР 6632;

- для доставки на объекты землеройной техники на гусеничном ходу, катка АМКАДОР 6632 запланировано приобретение полуприцепа тяжеловоза белорусского производства МАЗ 937900-010 грузоподъемностью 30 тонн, который так же можно использовать для перевозки строительных материалов на объекты. В качестве тягача предлагается использовать приобретенный ранее седельный тягач МЗКТ – 690610;

- учитывая, что имеющиеся в тресте  топливозаправщики отработали по 3 амортизационных  срока и несоответствующие предъявленным в настоящее время требованиям безопасности предусмотрена закупка современного  топливозаправщика для доставки топлива к механизмам на строительные объекты;

- для обеспечения оперативности по доставке материалов, оборудования и работников будет закуплен грузопассажирский автомобиль ГАЗ – 2705-096 на 7 посадочных мест и размером платформы 1,9*1,8 м;

- для обеспечения высокой производительности и качества работ по заливке бетонных стяжек планируется приобретение пневмонагнетателя раствора BMS WORKER №1 с высокой подачей более 90 метров по вертикали, дальностью подачи более 180 м. по горизонтали, производительностью 4,0 м3 в час.

          Программой  расчета  для получения кредита на покупку техники обеспечит выполнение установленных заданий прогонозно-экономической деятельности предприятия. Выручка от реализации работ и услуг и продукции в целом по проекту составит 9,2 млрд.руб., прибыль 1,8 млр.руб. и рентабельность 25%. Срок окупаемости проекта составит 4,5 года.

                 Выполнение  прогнозных показателей позволит достичь установленного роста заработной платы работников, что в свою очередь снизит текучесть и отток высококвалифицированных кадров. 

          Выполнение запланированных прогнозных социально-экономических показателей и Мероприятий направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности повлечет снижение себестоимости и изменение её структуры в объёме работ.