Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Сентября 2011 в 17:23, практическая работа
Терабайт компаниясы Энск қаласында 2003жылы тіркелген жауапкершіліктігі шектелген серіктестік болып табылады. Алғашқысында ол консалтингкті компания болатын, жалғыз адам ғана жұмыс істейтін. Қазіргі таңда 100млн т қоры бар, негізгі компьютерлік бағдарламаларды шығарады.
| Штатты кесте | |||
| Штатқа кеткен шығын | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Финанстық директор | 50 000,00т. | 50 000,00т. | 50 000,00т. |
| Орындаушы директор | 25 000,00т. | 25 000,00т. | 25 000,00т. |
| Менеджер даму жөнінде | 50 000,00т. | 50 000,00т. | 50 000,00т. |
| Менеджер сату жөнінде | 40 000,00т. | 40 000,00т. | 40 000,00т. |
| Программисты | 175 000,00т. | 175 000,00т. | 175 000,00т. |
| Бас бухгалтер | 35 000,00т. | 35 000,00т. | 35 000,00т. |
| Бас әкімшілік | 20 000,00т. | 20 000,00т. | 20 000,00т. |
| Инженеры | 100 000,00т. | 100 000,00р. | 100 000,00т. |
| Басқасы | 75 000,00т. | 75 000,00т. | 75 000,00т. |
| Всего: | 570 000,00т. | 570 000,00т. | 570 000,00т. |
Инвестициялар
түрінде 100 млн . болар еді . Біз алдын
ала инвестициялық
Әрине екі соңғылардың пунктіні келіссөздердің затымен келеді .
Сонымен қатар , біз қызметкерлерге компания Олардың құны акциялары сатуға жоспарлаймыз . өсу шегі өлшемімен үлкейеді . компаниясы
Теңдік кестеде көрсетілген. Компанияның табысты дамуы және қолайлы қаражаттық жағдайда екеннін көрсетеді.
Кесте 7. теңдік
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Біздің бағалауларымызбен валдық маржа жалпы үш жыл аралығында өседі . Маңызды факторлар ол экономиканың өсуі мен әкімшілік шығындардың төмендеуі болып келеді . Бұл шығындар тиісті төмендеу 2007ж жалпы пайданың 7,5%, ал 2009ж пайданың 6% құрайды.
Біз сатылулардың көлемін және маркетингіге шығындарының көлем төмендеуін күтпейміз. Дайн бағдарламалық қамтамасыз ету саудасы маркетинг үлкен шығындарымен кездесетін .
Біз даму үшін табыстардың пайызын үлкейтуге ұмтыламыз , жұмаслатындардың. Оған сатылулардың 7% көлемі кетеді жоспарлап отырмыз. .
Кесте№8. Пайдалар мен зияндардың болжамы
| Пайжа мен зиян жоспары | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| өнім орындауының таза көмек көрсетуі | 8 250 000,00т. | 9 900 000,00т. | 11 450 000,00т. |
| Іске асырылған өнім өзндік құны | 27 500,00т. | 48 500,00т. | 70 000,00т. |
| Жалпы пайда | 8 222 500,00т. | 9 851 500,00т. | 11 380 000,00т. |
| Жалпы шығындар | 597 500,00т. | 618 500,00т. | 640 000,00т. |
| Тозық | 30 000,00т. | 40 000,00т. | 50 000,00т. |
| Жалпы операциялық шығындар | 627 500,00т. | 658 500,00т. | 690 000,00т. |
| Операциялық пайда | 7 595 000,00т. | 9 193 000,00т. | 10 690 000,00т. |
| Пайыздардың төлеуіне шығындар | 30 000,00т. | 105 000,00т. | 150 000,00т. |
| Басқа операциялықсыз шығындар | 20 000,00т. | 30 000,00т. | 40 000,00т. |
| Жалпы операциялықсыз шығындар | 50 000,00т. | 135 000,00т. | 190 000,00т. |
| Пайда пайдаға салық төлеуіне дейін | 7 545 000,00т. | 9 058 000,00т. | 10 500 000,00т. |
| Пайдаға салық | 2 466 750,00т. | 2 955 450,00т. | 3 414 000,00т. |
| Таза пайда | 5 078 250,00т. | 6 102 550,00т. | 7 086 000,00т. |
7.3. Ақша ағымдар
№9 кесте ақша
ағымдарының қозғалыстары
| Операциялық қызметтің ақша ағымдары | |
| Таза пайда | 7 086 000,00т. |
| Таза пайда сәйкестігіне келтіру және операциялық қызметтің таза ақшалы селінің : | |
| Тозық | 50000,00. |
| Активтерде өзгертудің және міндеттемелерде | |
| Дебиторлық қарыз артуы | 600000,00 . |
| Тауарлық - заттық қорлардың артуы | 800000,00 . |
| Арту қарыз кредиторскойы | 300000,00 . |
| Басқа активтердің өзгертуі | 10000,00. |
| Операциялық қызметтің таза ақшалы селі | 8846000,00 |
| Инвестициялық қызметтің ақшалы селдері | |
| Күрделі шығынның | 20000 . |
| Бағалы қағаздардың сатып алуы | 500000,00 . |
| Басқа | 20000,00 . |
| Инвестициялық қызметтің таза ақшалы селі | 540000,00 . |
| қаражаттық қызметтің ақшалы селдері | |
| ұзақ мерзімді займдардың таза артуы | 500000,00 . |
| Төленген жарнакірістер | 20000,00. |
| қаражаттық қызметтің таза ақшалы селі | 520000,00 |
| Таза арту ( азаю ) ақшалы құралдардың | 9906000,00 |
| Жоспар басында ақшалы құралдың | 500000,00 |
| Жоспар соңысында ақшалы құралдың | 900000,00 |
Ұтымдық
сараптамасы №10 кестеде көрсетілген.
№10 кесте. Ұтымдылық сараптамасы(зиянсыздық)
| Ұтымдылық сараптамасы | |
| Ұтымды сату көлем саны шт | 21,00 |
| Ұтымды сату көлем сомасы | 510205,0. |
| Болжамдар | |
| Жіберілу бағасы | 25000,00 |
| өзгергіш шығынның | 500,00 . |
| Бекітілген шығынның | 500000,00 . |
7.5.
Қаражаттық көрсеткіштер
. №1.11Кестеде
негізгі көрсеткіштер көрсетілген
| Атауы | қалай есептеу | Нәтиже |
| өзіне меншікті капитал рентабелділігі | Таза пайда | акционерлерді капитал жалпы | 348,88% |
| Сатылулардың рентабелділігі | Таза пайда | өнім орындауының таза көмек көрсетуі | 61,67% |
| Активтердің рентабелділігі | Х сатылуларының
рентабелділігін активтердің |
164,86% |
| Маржамен жалпы | Жалпы пайда | өнім орындауының таза көмек көрсетуі | 99,37% |
| Тауарлық - заттық қорлардың айналымдылық | Іске асырылған өнім өзндік құны | жыл соңысына тауарлық - заттық қорлар | 0,05 |
| Инкассирования орта дәуірі | ( дебиторлық қарыз | өнім орындауының таза көмек көрсетуі )*365 | 26,19 |
| Айналымдылық қарыз кредиторскойы | ( Кредиторская қарыз | іске асырылған өнім өзндік құны )*365 | 2085,71 |
| Негізгі активтердің айналымдылық | өнім орындауының таза көмек көрсетуі | таза қозғалмалылықсыз және жабдықтау | 17,70 |
| Активтерге қарыз көңіл болуы | Жиынтық міндеттеменің | жалпы активтер | 14,39% |
| Ағымдағы өтімшілік коэффициенті | Жалпы ағымдағы активтер | жалпы ағымдағы міндеттеменің | 2,14 |
| Шапшаң өтімшілік коэффициенті (“ қышқыл қамырларды ”) | ( жалпы ағымдағы активтер - тауарлық - заттық қорлар )| жалпы ағымдағы міндеттеменің | 1,58 |
Информация о работе Бизнес жоспар- программдык камтамасыз ету