Бизнес- план предприятия

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Базовый 2012 год

        по годам реализации проекта

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Объем реализации продукции в стоимостном выражении

1.1

Паркет

    внутренний  рынок

млн.руб.

3 801,4

4 364,9

4 378,0

4 391,2

4 404,3

4 417,5

4 430,8

4 444,1

4 457,4

    ближнее зарубежье

-"-

464,6

512,6

514,1

515,7

517,2

518,8

520,3

521,9

523,4

    дальнее зарубежье

-"-

223,7

669,5

671,5

673,5

675,6

677,6

679,6

681,7

683,7

1.2

Пиломатериалы обрезные

    внутренний  рынок

млн.руб.

1 985,6

2 213,8

2 213,8

2 213,8

2 213,8

2 213,8

2 213,8

2 213,8

2 213,8

    ближнее зарубежье

-"-

141,4

156,4

157,1

157,9

158,7

159,5

160,3

161,1

161,9

    дальнее зарубежье

-"-

47,2

52,2

52,5

52,7

53,0

53,2

53,5

53,8

54,0

1.3

Пиломатериалы необрезные

    внутренний  рынок

млн.руб.

899,2

3 292,7

3 276,3

3 259,9

3 243,6

3 227,4

3 211,2

3 195,2

3 179,2

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

1.4

Доcка пола

    внутренний  рынок

млн.руб.

1 538,6

715,2

718,8

722,4

726,0

729,6

733,3

736,9

740,6

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

1 179,5

701,0

704,5

708,0

711,6

715,1

718,7

722,3

725,9

1.5

Палеты

    внутренний  рынок

млн.руб.

876,9

881,3

885,7

890,2

894,6

899,1

903,6

908,1

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

2 036,8

3 880,5

3 899,9

3 919,4

3 939,0

3 958,7

3 978,5

3 998,4

4 018,4

1.6

Вагонка

    внутренний  рынок

млн.руб.

1 047,4

1 157,9

1 163,6

1 169,5

1 175,3

1 181,2

1 187,1

1 193,0

1 199,0

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

150,5

166,4

167,3

168,1

168,9

169,8

170,6

171,5

172,3

1.7

Деловая древесина

    внутренний  рынок

млн.руб.

709,4

784,2

788,1

792,1

796,0

800,0

804,0

808,0

812,1

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

333,0

489,9

492,3

494,8

497,2

499,7

502,2

504,7

507,3

1.8

Балансы

   внутренний рынок

млн.руб.

385,8

421,9

424,0

426,2

428,3

430,4

432,6

434,7

436,9

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

681,2

1 425,5

1 432,6

1 439,7

1 446,9

1 454,2

1 461,5

1 468,8

1 476,1

1.9

Дрова

    внутренний  рынок

млн.руб.

538,7

589,6

586,7

583,8

580,8

577,9

575,0

572,2

569,3

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

1.10

Брус

    внутренний  рынок

млн.руб.

423,7

586,5

589,4

592,4

595,3

598,3

601,3

604,3

607,3

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

1.11

Хлысты

    внутренний  рынок

млн.руб.

395,3

432,7

430,5

428,4

426,2

424,1

422,0

419,9

417,8

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

1.13

Прочая продукция деревообработки

млн.руб.

756,2

756,2

756,2

756,2

756,2

756,2

756,2

756,2

756,2

1.14

Транспортные услуги

-"-

661,4

661,4

661,4

661,4

661,4

661,4

661,4

661,4

661,4

1.15

Прочая реализация

-"-

589,7

589,7

589,7

589,7

589,7

589,7

589,7

589,7

589,7

2

Выручка от реализации продукции без НДС

млн. руб.

18 990,3

25 497,6

25 549,8

25 602,3

25 655,4

25 708,8

25 762,8

25 817,1

25 871,9

3

НДС начисленный, всего

млн. руб.

2 424,7

3 092,7

3 095,3

3 097,9

3 100,5

3 103,2

3 106,0

3 108,8

3 111,6

4

Выручка от реализации продукции (стр.4 + стр.5) с НДС

млн. руб.

21 414,9

28 590,3

28 645,0

28 700,2

28 755,9

28 812,1

28 868,7

28 925,9

28 983,5

5

Удельный вес  реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

     внутренний  рынок 

72,3%

68,4%

68,3%

68,2%

68,2%

68,1%

68,0%

67,9%

67,8%

     ближнее  зарубежье

3,2%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

     дальнее  зарубежье

24,5%

29,0%

29,0%

29,1%

29,2%

29,3%

29,4%

29,4%

29,5%

№ п/п

Наименование  показателя

Базовый  год

                               по годам реализации проекта

на начало года

на конец года

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Оборотные активы

1.1

Сырье, материалы  и другие ценности

1 038

1 653,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

    запас  сырья и материалов в днях

70

70

70

70

70

70

70

70

    размер  однодневного запаса с учетом  производственной программы

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

1.2

Незавершенное производство

1 375

1 766,0

3 786,9

3 828,3

3 857,9

3 872,8

3 890,4

3 887,7

3 889,8

3 892,2

    запас  незавершенного производства в  днях

25

25

25

25

25

25

25

25

    размер  однодневного запаса с учетом  производственной программы

151,5

153,1

154,3

154,9

155,6

155,5

155,6

155,7

1.3

Готовая продукция  и товары

882,0

1 054,0

2 365,5

2 409,0

2 431,5

2 440,5

2 449,5

2 448,0

2 430,0

2 427,0

    запас  готовой продукции и товаров  в днях

15

15

15

15

15

15

15

15

    размер  однодневного запаса с учетом  производственной программы

157,7

160,6

162,1

162,7

163,3

163,2

162,0

161,8

1.4

Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)

1 428

2 501,0

2 124,0

2 130,0

2 133,0

2 139,0

2 142,0

2 148,0

2 151,0

2 157,0

    размер  однодневной выручки с учетом производственной программы

70,8

71,0

71,1

71,3

71,4

71,6

71,7

71,9

    отсрочка  в поступлении выручки в днях

30

30

30

30

30

30

30

30

1.5

Денежные средства (справочно из стр.7 таблицы 4-17)

44,0

168,0

1.6

Прочие оборотные активы

1.7

Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6)

4 723

6 974,0

9 886,4

9 977,3

10 032,4

10 062,3

10 091,9

10 093,7

10 080,8

10 086,2

1.8

Прирост оборотных активов (по стр. 1.7)

4 723

2 251,0

2 912,4

90,9

55,1

29,9

29,6

1,8

-12,8

5,4

2

Кредиторская  задолженность

2.1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

259,0

253,0

900,0

936,0

963,0

975,0

987,0

978,0

972,0

969,0

потребность в  основном сырье, материалах, ТЭР и  других материальных ресурсах

900,0

936,0

963,0

975,0

987,0

978,0

972,0

969,0

однодневная потребность

30,0

31,2

32,1

32,5

32,9

32,6

32,4

32,3

отсрочка платежей в днях

30

30

30

30

30

30

30

30

2.2

Расчеты по оплате труда

8 238,4

3 429,1

3 435,9

3 442,8

3 449,7

3 456,6

3 463,5

3 470,4

3 477,3

2.3

Расчеты по налогам  и сборам, по социальному страхованию  и обеспечению

2 883,4

1 591,5

1 607,6

1 590,4

1 593,2

1 596,0

1 598,7

1 593,4

1 594,7

2.4

Расчеты с разными  дебиторами и кредиторами

1 415

2 081,0

2.5

Итого кредиторская задолженность (сумма  стр. 2.1 – стр. 2.4)

1 674

13 455

5 920,6

5 979,5

5 996,2

6 017,9

6 039,6

6 040,2

6 035,8

6 041,0

2.6

Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5)

1 674

13 455

-7 535,2

58,9

16,7

21,7

21,7

0,6

-4,4

5,2

3

Чистый  оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5)

3 049

-6 481

3 965,8

3 997,8

4 036,2

4 044,4

4 052,3

4 053,5

4 045,0

4 045,2

4

Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)

-9 530

10 447,7

32,0

38,4

8,2

7,9

1,2

-8,4

0,2

Наименование  показателей

Базовый 2012 год

                  по годам реализации проекта

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

I. Привлекаемые  долгосрочные кредиты,  займы   по ПРОЕКТУ:

сумма получаемых кредитов,  займов

1 400,0

задолженность на начало года

1 400,0

1 400,0

1 400,0

1 280,0

1 160,0

1 040,0

680,0

320,0

х

сумма основного  долга 

1 400,0

1 400,0

1 400,0

1 280,0

1 160,0

1 040,0

680,0

320,0

9 680,0

задолженность  на конец года 

1 400,0

1 400,0

1 400,0

1 280,0

1 160,0

1 040,0

680,0

320,0

х

возмещение из бюджета части процентов

II. Существующие  долгосрочные кредиты, займы   ОРГАНИЗАЦИИ:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

сумма полученных кредитов, займов

1064,9

х

х

х

задолженность  на начало года

1 064,9

1 064,9

1 064,9

851,9

638,9

425,9

212,9

х

начислено процентов  и прочих  издержек

погашение основного  долга 

213,0

213,0

213,0

213,0

212,9

1 064,9

погашение процентов  и прочих издержек

итого погашение  задолженности (стр.15 + стр.16)

213,0

213,0

213,0

213,0

212,9

1 064,9

задолженность на конец года

1 064,9

1 064,9

851,9

638,9

425,9

212,9

х

III. Прочие долгосрочные  обязательства:

погашение прочих долгосрочных обязательств организации 

IV. Всего  погашение задолженности по кредитам, займам (стр.9+стр.17+стр.20)

213,0

213,0

213,0

213,0

212,9

1 064,9

V. Всего  возмещение из бюджета части  процентов (стр.11 + стр.19)

№ п/п

Перечень продукции, рынков сбыта

Ед. изм.

Базовый 2012 год

        по годам реализации проекта 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018

2019

2020

Средняя цена реализации единицы продукции (без НДС):

1

Паркет

    внутренний  рынок

руб.

30 524,0

33 576,4

33 576,4

33 576,4

33 576,4

33 576,4

33 576,4

33 576,4

33 576,4

    ближнее зарубежье

-"-

36 018,0

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

    дальнее зарубежье

-"-

36 018,0

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

39 619,8

2

Пиломатериалы обрезные

    внутренний  рынок

руб.

193 864

213 250,4

213 250

213 250

213 250

213 250

213 250

213 250

213 250

    ближнее зарубежье

-"-

228 759

251 634,9

251 635

251 635

251 635

251 635

251 635

251 635

251 635

    дальнее зарубежье

-"-

228 759

251 634,9

251 635

251 635

251 635

251 635

251 635

251 635

251 635

3

Пиломатериалы необрезные

    внутренний  рынок

руб.

124 327

136 759,7

136 760

136 760

136 760

136 760

136 760

136 760

136 760

    ближнее зарубежье

    дальнее зарубежье

4

Доcка пола

    внутренний  рынок

руб.

460 946

507 040,6

507 041

507 041

507 041

507 041

507 041

507 041

507 041

    ближнее зарубежье

-"-

543 916

598 307,6

598 308

598 308

598 308

598 308

598 308

598 308

598 308

    дальнее зарубежье

-"-

543 916

598 307,6

598 308

598 308

598 308

598 308

598 308

598 308

598 308

5

Палеты

    внутренний  рынок

руб.

220 702

242 772,2

242 772

242 772

242 772

242 772

242 772

242 772

242 772

    ближнее зарубежье

-"-

260 428

286 470,8

286 471

286 471

286 471

286 471

286 471

286 471

286 471

    дальнее зарубежье

-"-

260 428

286 470,8

286 471

286 471

286 471

286 471

286 471

286 471

286 471

6

Вагонка

    внутренний  рынок

руб.

498 266

548 092,6

548 093

548 093

548 093

548 093

548 093

548 093

548 093

    ближнее зарубежье

-"-

587 954

646 749,4

646 749

646 749

646 749

646 749

646 749

646 749

646 749

    дальнее зарубежье

-"-

587 954

646 749,4

646 749

646 749

646 749

646 749

646 749

646 749

646 749

7

Деловая древесина

    внутренний  рынок

руб.

61 869

68 055,9

68 056

68 056

68 056

68 056

68 056

68 056

68 056

    ближнее зарубежье

-"-

73 005

80 305,5

80 306

80 306

80 306

80 306

80 306

80 306

80 306

    дальнее зарубежье

-"-

73 005

80 305,5

80 306

80 306

80 306

80 306

80 306

80 306

80 306

8

Балансы

    внутренний  рынок

руб.

59 011

64 912,1

64 912

64 912

64 912

64 912

64 912

64 912

64 912

    ближнее зарубежье

69 633

76 596,3

76 596

76 596

76 596

76 596

76 596

76 596

76 596

    дальнее зарубежье

69 633

76 596,3

76 596

76 596

76 596

76 596

76 596

76 596

76 596

9

Дрова

    внутренний рынок

руб.

13 914

15 305,4

15 305

15 305

15 305

15 305

15 305

15 305

15 305

10

Брус

    внутренний  рынок

руб.

240 707

264 777,7

264 778

264 778

264 778

264 778

264 778

264 778

264 778

11

Хлысты

    внутренний рынок

руб.

11 423

12 565,3

12 565

12 565

12 565

12 565

12 565

12 565

12 565

12

Пеллеты

    внутренний  рынок

руб.

    ближнее зарубежье

-"-

    дальнее зарубежье

-"-

290 000,0

290 000

290 000

290 000

290 000

290 000

290 000

290 000

№ п/п

Наименование  показателей

Базовый 2012 год

                             по годам реализации проекта

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Выручка от реализации продукции 

21 415

28 590,3

32 125,0

35 080,2

37 455,9

37 512,1

37 568,7

37 625,9

37 683,5

2

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции

2 998

3 092,7

3 095,3

3 097,9

3 100,5

3 103,2

3 106,0

3 108,8

3 111,6

3

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов  и иных обязательных платежей) (стр.1-стр.2)

18 417

25 497,6

29 029,8

31 982,3

34 355,4

34 408,8

34 462,8

34 517,1

34 571,9

3.1

Справочно: бюджетные  субсидии на покрытие разницы в ценах  и тарифах

4

Условно-переменные издержки

11 899

16 265,9

17 794,8

19 930,9

20 060,2

20 281,8

19 886,4

19 715,4

19 553,7

5

Маржинальная (переменная) прибыль 

6 518

9 231,7

11 235,0

12 051,4

14 295,2

14 127,1

14 576,4

14 801,7

15 018,3

6

Условно-постоянные издержки

4 187

6 512,5

7 760,4

8 105,4

8 106,8

8 109,7

8 110,0

7 634,5

7 546,5

7

Прибыль (убыток) от реализации (стр.3 -стр.4- стр.6)

2 331

2 719,1

3 474,6

3 946,0

6 188,4

6 017,4

6 466,4

7 167,2

7 471,8

8

Прибыль (убыток) от операционных  доходов и расходов

9

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и  расходов

-321

10

Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7 + стр.8 + стр.9)

2 010

2 719,1

3 474,6

3 946,0

6 188,4

6 017,4

6 466,4

7 167,2

7 471,8

11

Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов)

748

863,5

1 108,0

1 302,7

1 886,1

1 835,3

1 947,4

2 125,7

2 199,9

12

Расходы и платежи  из прибыли  

13

Сумма льготы по налогу на прибыль

14

Прибыль (убыток) к распределению (стр.10 - стр.11 - стр.12 - стр.13)

1 262

1 855,6

2 366,6

2 643,3

4 302,3

4 182,1

4 518,9

5 041,5

5 271,9

в т.ч. по направлениям использования:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14.1

  Фонд реконструкции (10%)

126

185,6

236,7

264,3

430,2

418,2

451,9

504,1

527,2

14.2

   Фонд  накопления (50%)

631

927,8

1 183,3

1 321,7

2 151,1

2 091,0

2 259,5

2 520,7

2 635,9

14.3

   Фонд  потребления (40%)

505

742,3

946,6

1 057,3

1 720,9

1 672,8

1 807,6

2 016,6

2 108,7

15

Чистый  доход (стр.15  + стр.3.3 табл. 4-10)

2 896

3 489,6

4 597,3

5 072,9

6 731,8

6 611,6

6 948,5

7 471,0

7 701,4