Бизнес план по созданию развлекательного центра ООО «Феникс»

Администрация ТО ГОУ  СПО «приборостроительный колледж»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес план

по созданию развлекательного центра

ООО «Феникс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Выполнил: студент группы Р-313

                                                                                       Бугаевский Д.А.

                                                                                   

                                                                   Проверила: Ладных Н.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

Предприятие: ООО «Феникс»

Адрес: г. Тамбов, ул. Еремеева, 15

Телефон: 57-18-91

Строго конфиденциально

Просьба вернуть, если Вас  не заинтересовал проект

Кому: зам.директора Петрову  В.И.

Миссия: создание в г.Тамбове развлекательного центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города

Полное название предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Феникс»

Руководитель предприятия: Бугаевский Д.А.

Телефон: 8-915-755-12-18

Дата начала реализации проекта: январь 2009г.

Продолжительность проекта: 5 лет

Дата составления: 5 апреля 2008г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация

ООО «Феникс»

Адрес: г. Тамбов, ул. Еремеева, 15

Основные направления  деятельности ООО «Феникс»:

- Капитальный ремонт  зданий;

- Строительство;

- Оптовая торговля;

- Розничная торговля;

Цель проекта:

Создание в г.Тамбове развлекательного центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

•  ресторан «Русская кухня» на 46 посадочных мест;

•  ресторан «Морская кухня» на 24 посадочных места;

•  боулинг (6 дорожек);

•  диско-бар на 25 посадочных мест и танцполом на 75 человек.

Необходимые финансовые ресурсы:

Уже профинансирована часть  работ по созданию развлекательного

центра в размере 200 000 рублей.

Осталось профинансировать 44 592,46 тысяч рублей. Для чего планируется привлечь долгосрочный кредит на сумму 400 000 тысяч рублей на 5 лет под 17,75% годовых. При расчетах финансирования проекта будем исходить только из данного вида источника. Указанная схема финансирования проекта почти полностью покрывает оставшиеся инвестиционные затраты при его реализации, обеспечивая положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта планирования за исключением 4, 5 и 6 интервала планирования. Это связано с тем, что средства кредита уже использованы на капитальные вложения в реконструкцию комплекса и уплату части процентов по кредиту, а развлекательный центр еще не сдан и не работает.

 

  Расчет среднегодового значения чистой прибыли ООО «Феникс»

Наименование показателя	1 кв. 2009    года	2 кв. 2009 года	3 кв. 2009 года	4 кв. 2009 года	Среднегодовое квартальное  значение
Чистая прибыль  ООО «Феникс»	-1510	52630	■ 78730	21730	37895

 

Привлечение кредита  планируется в первом интервале планирования (первом квартале реализации проекта - февраль и март 2009 года по 20000 тысяч рублей Погашение кредита предполагается осуществлять равными ежеквартальными платежами (~3333,33 тысячи рублей) начиная с апреля 2009 года. Процентная ставка - 17,75% годовых с ежемесячным периодом начисления и выплаты процентов.

Общая стоимость проекта  на сегодняшний день оценивается  на уровне 640 592,46 тысячи рублей в том  числе уже профинансировано 200 000 тысяч рублей.  Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

-  простой срок окупаемости инвестиционных затрат без учета внешнего

финансирования составляет 2,4 года;

-   дисконтированный   срок   окупаемости   с   учетом   реальной   ставки

сравнения 13% годовых  составляет 2,6 года;

-  чистая текущая стоимость проекта (NPV) при ставке сравнения 13% годовых и интервале планирования 5 лет составляет около 69 977 тысяч рублей;

-  реальная внутренняя норма прибыли проекта (IRR) составляет 58,6% годовых, значительно превышает используемую ставку сравнения (13% годовых);

- рентабельность инвестиций (NPVR) составляет 171,2%.

График привлечения  и возврата кредита:

Для того, чтобы закончить  реконструкцию развлекательного центра осталось профинансировать капитальные  вложения на сумму 44 592,46 тысячи рублей. Для этого планируется привлечение долгосрочного кредита на сумму 400 000 тысяч рублей сроком на 5 лет под 17,75% годовых. Привлечение кредита планируется в первом интервале планирования (первом квартале реализации проекта - февраль и март 2009 года по 20 000 тысяч рублей). Погашение кредита предполагается равными ежеквартальными платежами (=3333,33 тысячи рублей) начиная с апреля 2009 года.

Остаток свободных денежных средств в каждом интервале планирования должен рассматриваться как "резерв ликвидности" проекта. Наличие остатка свободных денежных средств обеспечивает проект способностью выдержать более жесткие условия кредитования.

Инвестиционные затраты

Инвестиционные затраты  проекта складываются из постоянных инвестиционных затрат (капитальных  вложений), направленных на создание самого развлекательного центра, а также средств, необходимых для формирования чистого оборотного капитала проекта.

Оборотный капитал

Помимо инвестиций в  постоянные активы организации необходимо создать запас 

оборотных средств, обеспечивающий бесперебойную работу проекта.

Потребность в оборотном  капитале определена с учетом планируемых  периодов оборота основных составляющих текущих активов и текущих  пассивов. В частности:

-    оборот запасов  (продуктов питания и алкогольной  продукции) - 5 дней;

-   понятия "незавершенной  продукции" и "готовой продукции"  для данного специфического направления  деятельности, связанного не с  производством, а с предоставлением  различных видов услуг не являются  актуальными;

- условием оплаты за предоставленные услуги является оплата по факту;

- условием поставки сырья и материалов для всего развлекательного центра

является оплата по факту;

 

Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической  оценки данного инвестиционного  проекта свидетельствуют о высокой  степени его привлекательности с точки зрения потенциальных: инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

Аннотация

Введение

1. Технические аспекты  проекта

    1.1 Преимущества  месторасположения проекта

    1.2 Техническое  преимущество оборудования

2. Оценка конъюнктуры  существующего рынка.

    Общая характеристика  ситуации в сфере оказания  услуг.

    Анализ конкурентов

3. Методы продвижения  предлагаемых услуг на рынок

4. Формирование цены  на услуги. Оценка конкурентоспособности услуг по цене

5. Налоговое окружение  проекта

6. Рабочий график реализации  проекта

7. Финансовый план  проекта

    7.1. Выручка  от реализации услуг ресторанов  и диско-бара

    7.2. Выручка  от реализации услуг боулинга

    7.3. Потребность в материалах и комплектующих

    7.4. Зарплата  персонала и отчисления на  социальное страхование

    7.5. Затраты  на амортизацию имущества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

В настоящее время в социально-культурной сфере г.Тамбова прослеживается явная тенденция роста спроса на отдельные виды услуг. В частности, на услуги ресторанного бизнеса, а также, на услуги, носящие массовый развлекательный характер, такие как боулинг, бильярд и т.д.

В данный момент предприятия  г. Тамбова, осуществляющие свою деятельность на указанном рынке услуг, не в состоянии полностью обеспечить потребность населения и гостей города в разнообразных видах досуга самого высокого уровня.

В сложившейся ситуации ООО «Феникс» намерено активно разрабатывать такое направление своей деятельности, как развитие социальной сферы г. Тамбова и строительство объектов социально-культурного назначения. Основными конкурентными факторами на рынке услуг, имеющих социально-культурную направленность, в настоящее время являются:

-   цена,

-   качество предлагаемых услуг,

При этом для разных групп  потребителей превалирующими являются разные факторы.

Фактор цены является основным для потребителей со средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательного характера.

Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем доходов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания.

Анализ ситуации в  г. Тамбове показал, что на сегодняшний  день незанятым остается сектор рынка  оказания услуг для населения  с высоким уровнем дохода, то есть рестораны элитного класса, класса «люкс». Для таких ресторанов характерна изысканная кухня, высокий уровень комфорта, и соответственно, высокая стоимость заказа (посещения).

Основные потребители  услуг и их характеристика

Создаваемый ООО «Феникс» развлекательный центр с комплексом услуг ориентирован, прежде всего, на потребителей с высоким уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социального и развлекательного характера высокого уровня обслуживания.

В соответствии с проведенным анализом существующего рынка аналогичных видов услуг можно условно выделить следующие основные группы потенциальных потребителей услуг нового развлекательного центра:

•  комплекс ресторана:

-   бизнесмены г. Тамбова,

-   гости города  с высоким уровнем дохода;

•  боулинг-клуб:

-   население города  со средним и высоким достатком  в возрасте 20-30 лет;

-   прочие потребители;

•  диско-бар:

-   молодежь города  с высоким уровнем достатка.

К группе "бизнесмены г. Тамбова", относятся руководители предприятий, организаций и фирм города, работники финансово-кредитных учреждений, прочие представители деловых кругов Тамбова, занимающиеся коммерческой

деятельностью. Потребители  этой группы, в основном, нуждаются  в разнообразном досуге и комфортных условиях отдыха.

Прочую группу потребителей представляют жители г.Тамбова, имеющие уровень доходов выше среднего. В этой группе находятся владельцы небольших организаций, индивидуальные предприниматели.

Таким образом, структура  потенциальных потребителей позволяет  обеспечить устойчивый спрос на все виды предлагаемых услуг нового развлекательного центра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социально-культурного  характера, ООО «Феникс» принято решение о

создании в г. Тамбове  развлекательного центра с целью  организации досуга населения и  гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

•  боулинг (6 дорожек);

•  два ресторана;

•  диско-бар.

Создание развлекательного центра планируется осуществить  на базе реконструкции недостроенного здания, расположенного на улице Весенней, 50

 г. Тамбова.

Приобретение необходимого оборудования и завершение проектных  и строительно-монтажных работ  предполагает получение долгосрочного  кредита в размере 400 000 тысяч рублей на срок до 5 лет. При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными ежеквартальными платежами (~3333,33 тысячи рублей) начиная с апреля 2009 года; процентная ставка - 17,75% годовых с ежемесячным периодом начисления

и выплаты процентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Технические аспекты проекта

 

1.1 Преимущества месторасположения проекта

В соответствии с проектом, создание развлекательного центра планируется  осуществить на базе реконструкции  существующего строительного объекта, представляющего собой недостроенное  здание по ул. Весенняя, 50 г.Тамбова.

Указанный объект состоит  из цокольного и двух надземных этажей.

Подвальные помещения (цокольный этаж) планируется оснастить  оборудованием для игры в боулинг. Здесь же планируется расположить  диско-бар.

На первом этаже планируется  разместить ресторан «Русская кухня» и подсобные помещения.

На втором этаже планируется  разместить ресторан «Морская кухня».

Снабжение комплекса  необходимыми энергетическими ресурсами  будет осуществляться от общегородских  сетей.

Выбор указанного месторасположения комплекса имеет ряд существенных преимуществ:

-   наличие существующего  недостроенного трехэтажного здания;

-   часть города, в которой планируется создание  развлекательного комплекса является  культурным центром г. Тамбова,  местом отдыха большинства жителей города;

-   прекрасная  связь с городской  системой транспортных  коммуникаций, благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города.