Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 21:24, курсовая работа
Составление организационного и финансового планов, расчет экономического эффекта от реализации проекта.
2 РЕЗЮМЕ 3
3 СУЩЕСТВО ПРОЕКТА 4
3.1 Описание товара 4
3.2 Возможные покупатели товара 6
3.3 Отличие качества товара от аналогичных товаров конкурентов 7
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 8
4.1 Организация, программа производства и оборудование 8
4.2 Поставщики сырья 9
4.3 Затраты на оплату труда 10
4.4 Амортизационные отчисления 10
4.5 Себестоимость единицы продукции 11
4.6 Потребность в инвестициях 12
5. ПЛАН МАРКЕТИНГА 12
5.1 Сертификация товара пеноизол 12
5.2 Анализ рынка 12
5.3 Сегменты рынка 14
5.4Оценка прогрессивности инвестиционной программы 14
5.5 Исследование общих параметров рынка 16
5.6 Цели и Стратегии Маркетинга 17
5.7 Ценообразование 17
5.8 Проведение рекламной компании 18
5.9 Схема распространения товаров 19
5.10 Риски проекта 19
6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 20
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 20
7.1 Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности 20
7.2 Эффективность проекта 21
7.3 Экономический эффект от реализации проекта 22
7.4 Бюджетный эффект 22
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23
В комплекте с оборудованием прилагается вся научно-техническая документация, действительная на территории России, и являющаяся собственностью ООО «ТЕПЛОЗОЛ».
Таблица 4.1.2 - Программа производства реализации продукции
Годы | Месяц | Объем пр. - ва в метрах кубических | Цена за единицу в руб. | Объем реализации в метрах куб. | Выручка (объем реализ.*цена) | НДС (20%) |
2003 | июнь | 858 | 450 | 700 | 315000 | 52500 |
| июль | 858 | 450 | 858 | 386100 | 64350 |
| август | 858 | 450 | 916 | 412200 | 68700 |
| сентябрь | 858 | 450 | 958 | 431100 | 71850 |
| октябрь | 858 | 450 | 858 | 386100 | 64350 |
| ноябрь | 858 | 450 | 858 | 386100 | 64350 |
Для производства 1 м3 пеноизола требуется: смола, пенообразователь, кислота ортофосфорная, пенообразователь АБСФК.
Все эти компоненты можно закупить в городе Кемерово по следующим ценам:
№ | Наименование | Фасовка | Масса, кг | Цена за 1кг/ руб. |
1. | Смола полимерная КМФТ-15 | Бочка200л | 260 | 7.40 |
2. | Смола полимерная | Бочка200л. | 260 | 7.40 |
3. | Кислота ортофосфорная очищенная | Канистра 10л. | 16 | 55.00 |
4. | Пенообразователь АБСФК | Канистра 10л. | 12 | 65.00 |
Так же ортофосфорную кислоту продает ООО «Ивес» и ООО «Логосиб» в городе Новосибирске, а смолу можно купить в городе Томске на Томском нефтехимическом комбинате. На транспортные грузовые перевозки материалов вместе с разгрузкой будет потрачено 15 000 рублей.
Таблица 4.3.1- Заработная плата и налоговые отчисления за месяц (рабочих дней в месяце 22).
№ п/п | Должность | Оклад руб. + РК (15%) | ПН (13%) | ЕСН (35,6%) |
1 | Рабочий (4чел) | 4400*4 | 572*4 | 1566*4 |
2 | Бухгалтер | 4500 | 585 | 1602 |
3 | Директор (маркетолог) | 6000 | 780 | 2136 |
| Итого: | 28100 | 3653 | 10003 |
Форма амортизации – простая.
Таблица 4.4.1- Амортизационные налоговые отчисления за месяц
№ п п | Наименование оборудования | Цена (руб) | Срок службы лет | Амортизация за год (%) | Амортизация за месяц (%) | Сумма (руб) |
1. | Пеногенератор ГЖУ-2 |
44 000 |
10 |
10 |
0,83 |
365,2 |
2. | Компрессор К-24 |
17 500 |
10 |
10 |
0,83 |
145,25 |
3. | Комплект емкостей (3 шт.) |
2 500 |
10 |
10 |
0,83 |
20,75 |
4. | Форма для заливки пенопласта (26шт.) |
80000
|
20 |
5 |
0,42 |
336 |
5. | Оправка для резки пенопласта (2шт.) |
2000 |
5
|
20 |
1,67 |
33,4 |
6. | Бочка 200л (66шт) | 19800 | 20 | 5 | 0,42 | 83,16 |
7. | Канистра 10л (44шт) | 1760 | 8 | 12,5 | 1,04 | 18,3 |
Итого: | 167560 |
|
|
| 1002,1 | |
Расход сырья на единицу продукции определяется исходя из цен кемеровских поставщиков.
Таблица 4.5.1 – Расход сырья на ед. продукции
Наименование продукта | Кол - во продукта | Цена за единицу руб. | Сумма руб. | Сумма без НДС |
Смола | 20 кг. | 7,4 | 148 | 123,3 |
Пенообразователь | 0,2 л. | 65 | 13 | 10,83 |
Ортофосфорная кислота | 0,3 л. | 55 | 16,5 | 13,75 |
Вода | 24 л. | - | 0,12 | 0,10 |
Итого: |
|
| 177,5 | 147,98 |
Информация о работе Бизнес план по производству теплоизоляционных материалов