Принципы составления плтаежного баланса и его оценка на примере Российской Федерации

     Содержание 
 

     ВВЕДЕНИЕ 

     Как известно, в макроэкономике исследуются  результаты и последствия совместной экономической деятельности всех участников народного хозяйства одновременно. При этом в центре внимания оказываются многие показатели функционирования экономики. Одним из важнейших макроэкономических показателей является состояние государственного бюджета и платежного баланса страны.

     Многогранные  отношения между странами — экономические, политические, военные, культурные —  порождают денежные платежи и  поступления. Вся совокупность международных  отношений страны находит отражение  в балансовом счете ее международных операций, который традиционно называется платежным балансом.

     Данная  тема является актуальной, так как  платежный баланс представляет собой  зеркальное отражение экономического состояния страны. В современных  условиях трудно прогнозировать или активно участвовать в международной валютно-финансовой системе, если четко и реально не сбалансирован платежный баланс. Объективно обусловленные тенденции к росту взаимосвязей и взаимовлияний экономики развитых стран требует тщательного подхода к разработке платежного баланса страны.

     В настоящее время платежный баланс всесторонне изучается специалистами  в области международных экономических  отношений как источник важнейшей  информации, раскрывающей особенности  участия страны в международном  обмене товарами, услугами и капиталами.

     Платежный баланс является очень сложным макроэкономическим показателем, требующим высокого уровня теоретической подготовки в области  макроэкономического анализа и  всю статистическую информацию экономики  страны за определенный период.

     Целью данной самостоятельной работы является систематизация и обобщение основных знаний по теме «платежный баланс».

     В связи с поставленной целью можно  выдвинуть следующие задачи: 1) посмотреть как платежный баланс определяется в разных источниках учебной литературы; 2) рассмотреть структуру платежного баланса; 3) выявить факторы на него влияющие; 4) рассмотреть основные методы регулирования платежного баланса; 5) выявить практические аспекты составления платежного баланса; и 6) дать его оценку на примере Российской Федерации.

       В соответствии с поставленной  целью и выдвинутыми задачами  была определена и структура  работы, которая состоит из трех  глав. Первая глава посвящена  теоретическим основам платежного  баланса. Во второй главе рассмотрены  методы регулирования платежного баланса. В основу третьей главы положен анализ применения Российской Федерации новшеств в методике составления ПБ и оценка платежного баланса Российской Федерации за 2008 год и за первый квартал 2009 года.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 

1.1 Понятие  платежного баланса 

     Все страны являются участницами современного мирового хозяйства. Активность этого  участия, степень интеграции отдельных  стран в мировое хозяйство  различны, но нет такой страны, которая  в той или иной мере не была бы связана нитями экономического взаимодействия с окружающим миром.

     Платежный баланс – балансовый счет международных  операций – это стоимостное выражение  всего комплекса мирохозяйственных  связей страны в форме соотношения  показателей ввоза и вывоза товаров, услуг, капиталов. Балансовый счет международных операций представляет собой количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. На практике принято пользоваться термином «платежный баланс», а показатели валютных потоков по всем операциям обозначать как платежи и поступления.

     В дополнение к платежному балансу, содержащему  сведения о движении потоков ценностей  между странами, составляется баланс международных активов и пассивов страны, отражающий ее международное финансовое положение в категориях запаса. Он показывает, на какой ступени интеграции в мировое хозяйство находится страна. В нем отражается соотношение на данный момент стоимости полученных и предоставленных страной кредитов, инвестиций, других финансовых активов. У одних стран полученные ресурсы преобладают, а заграничные активы невелики. У других стран велики и разнообразны и те, и другие показатели. Особое место занимают США как нетто-импортер иностранных финансовых ресурсов. Показатели международной финансовой позиции и платежного баланса взаимосвязаны. 
 
 

     1.2 Структура платежного баланса 

     По  методике МВФ статьи платежного баланса  делятся на два раздела: счет текущих  операций и счет движения капитала и финансов. Исторически наибольшее внимание уделялось счету текущих операций, а точнее, его сальдо.

     Платежный баланс по текущим операциям включает торговый баланс и «невидимые» операции. Некоторые методики составления  платежного баланса выделяют односторонние государственные переводы в отдельную статью и не включают ее в сальдо текущих операций. Текущими эти операции стали называть для того, чтобы отделить мировую торговлю товарами и услугами от международного движения финансовых ресурсов в форме капиталов и кредитов.

     Торговый  баланс. Исторически внешняя торговля выступает исходной формой международных экономических отношений, связывающей национальные хозяйства в мировое хозяйство. Благодаря внешней торговле складывается международное разделение труда, которое углубляется и совершенствуется с развитием внешней торговли и других международных экономических операций.

     Пассивный торговый баланс считается нежелательным  и обычно оценивается как признак  слабости мирохозяйственных позиций  страны. Это правильно для развивающихся стран, испытывающих нехватку валютных поступлений. Для промышленно развитых стран это может иметь иное значение. Например, дефицит торгового баланса США (с 1971 г.) объясняется активным продвижением на их рынок международных конкурентов (Западной Европы, Японии, Тайваня, Южной Кореи и других стран) по производству товаров все большей сложности. В результате складывающегося международного разделения труда более эффективно используются ресурсы в США и в мировых масштабах. Зеркальным отражением дефицита внешней торговли США служит активное сальдо по этим операциям у упомянутых партнеров, которые используют валютные поступления для заграничных капиталовложений, в том числе в США.

     Баланс  услуг включает платежи и поступления  по транспортным перевозкам, страхованию, электронной, телекосмической, телеграфной, телефонной, почтовой и другим видам связи, международному туризму, обмену научно-техническим и производственным опытом, экспертным услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных представительств за границей, передаче информации, культурным и научным обменам, различным комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т.д. Услуги представляют собой динамично развивающийся сектор мировых экономических связей, его роль и влияние на объем и структуру платежей и поступлений постоянно возрастают.

     По  методике МВФ принято также показывать особой позицией в платежном балансе  односторонние переводы. В их числе: 1) государственные операции — субсидии другим странам по линии экономической  помощи, государственные пенсии, взносы в международные организации; 2) частные операции — переводы иностранных рабочих, специалистов, родственников на родину. Этот вид операций имеет большое экономическое значение. Италия, Турция, Испания, Греция, Португалия, Пакистан, Египет и другие страны уделяют большое внимание регулированию выезда за границу своих граждан на заработки, так как используют этот источник значительных валютных поступлений для развития экономики.

     Баланс  движения капиталов и кредитов выражает соотношение вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, предоставленных и полученных международных кредитов. По экономическому содержанию эти операции делятся на две категории: международное движение предпринимательского и ссудного капитала.

     Международное движение ссудного капитала классифицируется по признаку срочности.

     1. Долгосрочные и среднесрочные  операции включают государственные  и частные займы и кредиты,  предоставленные на срок более  одного года. Получателями государственных  займов и кредитов выступают преимущественно отстающие от лидеров страны, в то время как передовые развитые государства являются главными кредиторами. По-иному выглядит картина с частными долгосрочными займами и кредитами. Здесь также развивающиеся страны прибегают к заимствованию у частных кредитно-финансовых институтов развитых стран.

     2. Краткосрочные операции включают  международные кредиты сроком  до года, текущие счета национальных  банков в иностранных банках (авуары), перемещение денежного капитала  между банками. В последние  два десятилетия межбанковские краткосрочные операции на мировом денежном рынке приобрели большой размах. Если в 60—70-е годы преобладало стихийное перемещение «горячих» денег, что усиливало инфляцию и кризис Бреттонвудской валютной системы, то в 80—90-е годы основные потоки краткосрочных денежных капиталов осуществляются через рынок евровалют. 

     1.3 Факторы, влияющие на платежный  баланс 

     Платежный баланс имеет прямую и обратную связь  с воспроизводством. С одной стороны, он складывается под влиянием процессов, происходящих в воспроизводстве, а с другой — воздействует на него, так как влияет на курс валют, золотовалютные резервы, валютное положение, внешнюю задолженность, направление экономической, в том числе валютной и внешней кредитной политики, состояние мировой валютной системы. Платежный баланс дает представление об участии страны в мировом хозяйстве, масштабах, структуре и характере ее внешнеэкономических связей.

     На  состояние платежного баланса влияет ряд факторов.

     1. Процесс глобализации и либерализации  экономики. В итоге поэтапного повышения уровня открытости национальной экономики, переговоров в ГАТТ/ВТО импортные пошлины развитых стран снизились с 1990-х гг. в 10 раз до 3-4% в начале 2000-х гг. это способствовало увеличению мирового товарного экспорта в 22 раза, продукции обрабатывающей промышленности – в 42 раза, сельского хозяйства в 6 раз, минерального сырья – 8 раз за последние полвека. На основе объективно необходимой либерализации движения товаров и капитала усиливалось развитие производства и структурной перестройки экономики.

     2. Неравномерность экономического  и политического развития стран,  международная конкуренция. Эволюция  основных статей платежного баланса  отражает изменения соотношения  сил центров соперничества в  мировой экономике. После второй мировой войны сложился активный платежный баланс США при крупном дефиците платежных балансов стран Западной Европы и Японии в силу отставания их экономического потенциала. В этом проявилась характерная до конца 50-х годов моноцентрическая система господства во главе с США.

     Падение доли США в мировом промышленном производстве, экспорте товаров, экспорте капиталов при увеличении военных  расходов, в том числе за границей, привело почти хроническому дефициту текущих операций их платежного баланса 70 – 80-х гг. Десятилетний экономический подъем в США в 90-х гг. способствовал восстановлению их лидирующих позиций в мировой экономике и международных финансах. Однако экономический спад в начале 2000-х гг. сопровождался увеличением дефицита счета текущих операций их платежного баланса (с 74 млрд долл. В 1990 г. до 541,8 млрд долл. В 2003 г.) в связи с огромной несбалансированностью торгового баланса (111,0 млрд долл. И 549,9 млрд долл. соответственно).

     3. Циклические колебания экономики.  В платежных балансах находят выражение колебания, подъемы и спады хозяйственной активности в стране, так как от состояния внутренней экономики зависят ее внешнеэкономические операции. Колебания платежного баланса, обусловленные механизмом промышленных циклов, способствуют перенесению внутриэкономических циклических процессов из одной страны в другие. Рост производства вызывает увеличение импорта топлива, сырья, оборудования, а при замедлении темпов экономического роста ввоз товаров сокращается.

     4. Рост заграничных государственных  расходов. Тяжелым бременем для платежного баланса являются внешние правительственные расходы, которые преследуют разнообразные экономические и политические цели.

     Основная  масса государственных расходов США за границей, отражающихся в  платежном балансе, предназначена на военные цели (в их числе содержание и оснащение военных баз за рубежом, военная помощь, локальные войны). Косвенное воздействие военных расходов на платежный баланс определяется их влиянием на условия производства, темпы экономического роста.

     5.Финансовая  глобализация. В современных условиях  движение финансовых потоков  стало важной формой международных  экономических отношений. Это  обусловлено увеличением масштабов  вывоза капиталов, развитием мировых  финансовых рынков, либерализацией  условий сделок. Ухудшение экономической и политической ситуации в стране провоцирует внезапную переориентацию инвесторов в пользу вложения в иностранные активы или валюты. Причем владельцы капитала часто несут краткосрочные потери в целях его защиты в долгосрочной перспективе.