Бухгалтерий учет и анализ

  Дт          02        Кт

Сн130000

8)27800

ОД0

ОК27800

Ск157800

  Дт          08            Кт

Сн0

2)45000

3)45000

ОД45000

ОК45000

Ск0

  Дт          10             Кт

Сн3000

1)2500

4)2400

ОД2500

ОК2400

Ск3100

  Дт          19             Кт

Сн0

1)450

ОД450

ОК0

Ск450

  Дт          20             Кт

Сн23000

4)2400

5)25000

6)7500

8)14000

15)23200

16)25700

17)116300

ОД97800

ОК116300

Ск4500

  Дт          25           Кт

Сн0

5)11000

6)3300

8)8900

15)23200

ОД23200

ОК23200

Ск0

  Дт          26             Кт

Сн0

5)16000

6)4800

8)4900

16)25700

ОД25700

ОК25700

Ск0

  Дт           43            Кт

Сн18000

17)116300

21)116300

ОД116300

ОК116300

Ск18000

  Дт          50             Кт

Сн5000

11)46000

12)44900

14)1100

ОД46000

ОК46000

Ск5000

  Дт          51             Кт

Сн78000

10)32500

14)1100

9)22360

11)46000

20)29160

ОД33600

ОК97520

Ск14080

  Дт          60             Кт

Сн42000

1)2950

ОД0

ОК2950

Ск44950

  Дт          62            Кт

Сн45000

18)162000

10)32500

ОД162000

ОК32500

Ск174500

  Дт          68             Кт

Сн3800

9)6760

20)29160

7)6760

19)29160

ОД35920

ОК35920

Ск3800

  Дт          69            Кт

Сн2400

9)15600

6)15600

ОД15600

ОК15600

Ск2400

  Дт          70             Кт

Сн32000

7)6760

12)44900

13)1100

5)52000

ОД52760

ОК52000

Ск31240

  Дт          76           Кт

Сн0 

13)1100

ОД0

ОК1100

Ск1100

  Дт          80             Кт

Сн500000

ОД0

ОК0

Ск500000

  Дт          83             Кт

Сн350000

ОД0

ОК0

Ск350000

  Дт          90             Кт

Сн0

19)29160

21)116300

22)16540

18)162000

ОД162000

ОК162000

Ск0

  Дт          98            Кт

Сн0

2)45000

ОД0

ОК45000

Ск45000

  Дт          99             Кт

Сн1800

22)16540

ОД

ОК16540

Ск18340

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Д

К

Д

К

Д

К

01

890000

45000

935000

02

130000

27800

157800

08

45000

45000

10

3000

2500

2400

3100

19

450

450

20

23000

97800

116300

4500

25

23200

23200

26

25700

25700

43

18000

116300

116300

18000

50

5000

46000

46000

5000

51

78000

33600

97520

14080

60

42000

2950

44950

62

45000

162000

32500

174500

68

3800

35920

35920

3800

69

2400

15600

15600

2400

70

32000

52760

52000

31240

76

1100

1100

80

500000

500000

83

350000

350000

90

162000

162000

98

45000

45000

99

1800

16540

18340

Итог:

1062000

1062000

863830

863830

1154630

1154630

на

31 декабря

20

12

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2012

01

31

Организация

Общество с ограниченной ответственностью “Вымпел”

по ОКПО

45895602

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

9045678219

Вид деятельности

Аудиторская деятельность

по ОКВЭД

34.15.1

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной

75

13

Ответственностью/ Частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 168

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

760 000

777 200

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

760 000

777 200

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

44 000

25 600

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

3 000

3 100

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

23 000

4 500

товары отгруженные

215

18 000

18 000

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

450

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

45 000

174 500

в том числе покупатели и заказчики

241

45 000

174 500

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

83 000

19 080

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

172 000

219 630

БАЛАНС

300

932 000

996 830

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

500 000

500 000

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

350 000

350 000

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1 800

18 340

Итого по разделу III

490

851 800

868 340

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

80 200

83 490

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

42 000

44 950

задолженность перед персоналом организации

622

32 000

31 240

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

2 400

2 400

задолженность по налогам и сборам

624

3 800

3 800

прочие кредиторы

625

1 100

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

45 000

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

80 200

128 490

БАЛАНС

700

932 000

996 830

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в  пользование

990