Экономический анализ деятельности автотранспортного предприятия

    к₁= 1,9 (для перевозки грузов)

    к₂= 0,90704*lg l_c/с -115074= 0,90704*lg 851,12 – 1,15074 = 1,51

    к₃ = 1,3 (стоянка закрытая на 100 %)

    к₄ = 1,52

    к₅ = %км СНГ*1 +%км Европа*0,85= 0,34*1+0,66*0,85=0,901

    1325 км -34%

    2549 км – 66%

 

    С_ПТБ = 600 000*1,9*1,51*1,3*1,52*0,901*10=30 647 392 (руб).

    Итого: С_ос.ср. = С_ПС + С_ПТБ = 25 304 000 + 30 647 392 = 55 951 392 (руб). 
 

2. Оборотные средства:

1) Производственные запасы:

1. Топливо для эксплуатации автомобиля:

      , где

     Н – линейная норма расхода топлива  на 100 км пробега, Н=15,7 л/100 км;

     l_с/с – среднесуточный пробег одного списочного автомобиля, l_с/с = 851,12 км;

     H’  – дополнительная норма расхода  топлива на транспортную работу:

     для дизельного двигателя  H’=1,3 л/100ткм;

     Р – транспортная работа в ткм, выполняемая 1 автомобилем за 1 рабочий день,

     Р_ткм = 27 028ткм;

     А_х – количество ходовых автомобилей, А_х = 9,2 а/м;

     К₁ – коэффициент, учитывающий возрастание среднегодового расхода топлива

     в зимних условиях, который  увеличивается на 5 % в течение трех зимних

     месяцев: К₁ = (7•1+5•1,05)/12 = 1,021;

     К₂ – коэффициент, учитывающий внутригаражный расход топлива: К_{2 =} 1,005;

     К₃ – коэффициент, учитывающий дорожные условия в европейских странах.

     К₃ = 0,901 (из раздела 1.1.) 

     

     При стоимости дизельного топлива 18 рублей/литр расходы на топливо для эксплуатации автомобилей за весь год для всего  парка составят:

     

 Норматив  запаса равен 6 дней.

 

2. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы(ГСМ):

     34% по СНГ – 10469820

     66% по Европе – 20323770

     В эксплуатации: 10 469 820*0,1+20 323 770*0,05=2 063170,5 (руб)

     Дни запаса Д_з =30 дней.

     С_сэм =5 652,5*30 = 169 575(руб).

3. Автомобильная резина в запасе и эксплуатации:

     Затраты на автомобильную резину (расход шин тягача на 10% больше расхода шин полуприцепа):

       , где

     С_шин – стоимость 1 комплекта шин:

     шины  марки 150M Nokian NTR-825, стоимость комплекта

     С_шин = 12 150 руб.;

     N – норма расхода на 1000 км пробега:

     N = 1,42 % от стоимости 1 комплекта шин

     n_т – количество шин тягача:

           n_т = 6;

     n_п/п – количество шин полуприцепа:

     n_п/п = 6;

     Д_з – дни запаса (80 дней);

     Д_экспл – дни эксплуатации (40 дней).

     

     

4. Топливо для хозяйственных нужд:

     Составляет 3% от общехозяйственных нужд.

     Общ.хоз.нужды= Охн= 110 руб./ч*АЧ_р = 110*51 176,7= 5 629 437руб.

     С_топл.= 0,03*Охн = 168 883,1руб.

5. Ремонтно-строительные материалы:

     С_{рем.-строит.мат.} = 0,07*Охн=394 060,6руб.

6. Канцелярски, бумажные принадлежности:

     С_{канц.тов.}=0,015*Охн =84 441,6руб..

7. Почтовые расходы (средства коммуникации):

     С_{телегр.и почт.} = 0,02*Охн =112 588,7руб.

8. Фонд оборотных агрегатов:

     Составляют 1% от балансовой стоимости ПС с учетом их списочного количества.

     Ф_{оброт.агрегат.} = 0,01*25 304 000= 253 040руб.

9. Прочие расходы:

     Составляют 5% от ОХР.

     С_проч.= 0,05*Охн =281 471,8руб.

2) Незавершенное производство и расходы будущих периодов:

     Расходы будущих периодов принимаются в  размере 2 % от общей суммы оборотного капитала.

Структура нормируемых оборотных средств

 

     Всего основные и оборотные  капитал составляют:

     К_осн + К_обор. = 55 951 392 + 38 403 371,7=94 354 763,7руб.

Производственная  программа работы АТП

     Экспортная  часть: за сутки на 1 автомобиль: 

1. Время в  рейсе:

 

Трейса=Тпз+Тдв+Тпр+Тмо+Тбо+Тзапр+Ттамож.ипр.=0,383+49,26+3,22+5+20+1+3,65=82,513 (часов)

Дни в рейсе=82,513/24=3,44(суток)

Тнар=(Трейса-(Тбо+обед))/кол-во суток=(82,513-(8*3+0,5*3))/3,44=16,5 (часов)

2. Скорость эксплуатационная:

V_э= Lобщ/(Тдв-Тпростои)=7748/(169,88-6,44-40-2-7,3)=57,8 (км/час) 

3. Число ездок за сутки:

   

4. Среднесуточный  пробег:

 

5. Объем перевозок:

 

6. Грузооборот:

 

7. Автомобиле-часов  работы:

 

Импортная часть: аналогично экспортной части, так как по тому же маршруту:

1. Время в  рейсе:

 

Трейса=Тпз+Тдв+Тпр+Тмо+Тбо+Тзапр+Ттамож.ипр.=0,383+49,26+3,22+5+20+1+3,65=82,513 (часов)

Дни в рейсе=82,513/24=3,44(суток)

Тнар=(Трейса-(Тбо+обед))/кол-во суток=(82,513-(8*3+0,5*3))/3,44=16,5 (часов)

2. Скорость эксплуатационная:

V_э= Lобщ/(Тдв-Тпростои)=7748/(169,88-6,44-40-2-7,3)=57,8 (км/час) 

3. Число ездок за сутки:

   

4. Среднесуточный  пробег:

 

5. Объем перевозок:

 

6. Грузооборот:

 

7. Автомобиле-часов  работы:

    1 рейс = 3,44*2 ~ 7 суток, кол-во рейсов в год = 365/7=52 рейса. 

Производственная  программа работы АТП

3. Производительность труда.

3.1. Численность персонала

1) Водители

Фонд  рабочего времени:

     ФРВ_вод = [Д_к – (Д_{суб.и воскр.} + Д_праздн + Д_отп + Д_{доп.отп} + Д_{болезни} + Д_{высл.лет} +

+ Д_{вып.гос.обяз}]*П_см-(Д_субб-Д_{субб,совпад.с отпуском})*2 – Д_{предпраздн}*1