Разработка бизнес-плана. Финансовый план предприятия сервиса и туризма

  - условия оплаты и стимулирования;

  - условия труда;

  - структура и состав подразделений;

  - обучение персонала;

  - предполагаемые изменения в структуре  персонала по мере развития  предприятия. 
 

  5.1 Месторасположение и земля 

  
 

  Характеристика 

  

Транспортные  связи
Инженерные  сети
Необходимые ресурсы
Поставщики
Потребители продукции (услуги)

   

  Возможные альтернативы (варианты) расположения 

  

Наименование	Характеристика (преимущества и недостатки)

 

  5.2 Технология, качество и сертификация  производства 

    Продукция (услуга )______________________________ 

  

Технологическая операция (ее характеристика)	Требования  к исполнению, их обеспечению	Требования  к технологии и оборудованию, их обеспечение	Другие  требования, их обеспечение

 

  5.3 Циклограмма производства и реализации  продукции (услуги)

  Продукт (услуга)___________________ 

  

№ п/п

Наименование  продукта и работ

Исполнитель

Длительность (дней, часов)

Время в ……….

 

  5.4 Производственные площади и помещения,  оборудование и материалы 

  Производственные  площади и помещения 

  

№ п/п	Назначение, наименование, характеристики	Общее количество, м2	Обеспечение		Готовность, необходимые работы, наличие соглашений, договоров	Затраты, руб.
			источник	м2
Всего затрат

 

  Оборудование  и материалы 

  

Наименование, характеристика	Цена	Количество	Поставщик, условия	Сроки, условия  и периодичность поставки	Затраты, руб.
Всего затрат

 

  5.5 Кадровое обеспечение 

  

№ п/п	Наименование, характеристики	Количество (чел)		Категория, требования	Источник  пополнения	Оклад в месяц, руб.	Сумма всего на год, руб.
		есть	доп
ВСЕГО				Всего затрат

 

  5.6 Транспорт и связь, энергетическое  и инженерное обеспечение проекта  

  5.5 Экологичность и безопасность  производства

  Предполагаемая  площадь цеха – 100 м² , необходимое помещение можно арендовать в том же здании, где находится салон-магазин.

    Потребность в дополнительном  персонале и необходимом оборудовании  представлены в таблицах. 

  Таблица   – Оборудование, необходимое для  оборудование цеха по пошиву штор

  

Название  оборудования	Необходимое количество, штуки	Цена, рублей	Затраты на приобретение оборудования, рублей
Промышленная  швейная машина Brother (комплект 220V) SN-72	4	90480	361920
Стол  для промышленной машины Typical	4	2490	9920
Гладильная  доска   Lelit PA 71	1	13020	13020
Оверлок   Typical  3-х нит. GN2000-	1	22200	22200
Парогенератор   Lelit PG 036	3	20475	61425
Всего			468485

  http://www.logos-group.ru/www/price/ 

  Расход  электроэнергии согласно техническим  характеристикам оборудования при  условии работы оборудования 22  дня  в месяц по 8 часов – 1000 кВт.

  Полезный  срок службы оборудования:

• промышленная швейная машина Brother (комплект 220V) SN-72 – 7 лет;
• стол для промышленной машины Typical – 7 лет;
• гладильная доска Lelit PA 71 – 3 года;
• оверлок  Typical  3-х нит. GN2000 – 7 лет;
• парогенератор Lelit PG 036 – 5 лет.

  Таблица  – Потребность в персонале  цеха по пошиву штор  и предполагаемые затраты на оплату труда

  

Наименование  должности	Количество  человек	Заработная  плата  в месяц		Месячный  фонд оплаты труда, руб.
		у.е.	руб.   (по  курсу доллара на 20.03.06)
Заведующий  производством	1	400	11640	11640
Швея	4	275	8002,5	32010
Закройщик	1	275	8002,5	8002,5
Уборщица	1	150	4365	4365
Механик	2	275	8002,5	16003
ИТОГО	9			72020,5

 

  Отчисления  на социальные нужды составляют:

  26% - единый социальный налог

  0,1 % - отчисления в фонд страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (К_{проф. риска}).

  Так как пошив различных моделей  штор требует применения особых навыков  и приемов, а также является  неоднородным по сложности, целесообразно для швей и закройщика ввести повышающие коэффициенты за выполнение более сложных работ. Повышающие коэффициенты представлены в таблице:.

  

Модель  штор	Сложность выполнения /Повышающий коэффициент
Классические  шторы	1
Австрийские шторы	1,2
Французские шторы	1,5
Японские  шторы	1,5
Итальянские шторы	1,2
Нестандартные шторы	1,6

 

 

   6. ПЛАН СБЫТА

  - цену продукции;

  - методы ценообразования и установления  гарантийного срока;

  - схему реализации продукции (с  авансом, в кредит, на экспорт);

  - размеры скидок;

  - время на сбыт;

  - уровень запасов;

  - процент потерь;

  - условия оплаты (по факту, с  предоплатой, в кредит);

  - время задержки платежа.

  Раздел 6 Организационный план  

  6.1 Команда управления и ведущие  специалисты 

  

№ п/п	Ф.И.О., должность	Задачи, функции, ответственность	Год рождения, образование, специальность, опыт работы, достижения

 

  6.2  Правовое обеспечение 

  

№ п/п	Документ  и его реквизиты	Краткое содержание    (суть  и значение для проекта)

 
 

  6.3 Партнеры по реализации проекта 

  

№ п/п	Потребности проекта	Партнер   (предприятие,  ф.и.о., тел./факс)	Форма и  условия партнерства

 

  6.4 Поддержка и льготы 

  

№ п/п	Документ  и его реквизиты	Краткое содержание    (суть  и значение для проекта)

 
 

  6.5 Организационная структура реализации  проекта 

  6.6 График реализации проекта 

  

№ п/п	Наименование  этапов	Ответственный	Дата		Длительность (дней)	Результат	Связь с другими этапами
			нач	оконч

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

  Этот раздел бизнес-плана должен дать возможность  оценить способность проекта  обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном  для обслуживания долга (или выплаты  дивидендов, когда речь идет об инвестициях).

  Следует подробным образом описать потребность  в финансовых ресурсах, предполагаемые источники и схемы финансирования, ответственность заемщиков и  систему гарантий. Особое значение следует уделить описанию текущего и прогнозируемого состояния  окружающей экономической среды. Должны быть отражены труднопрогнозируемые факторы, их альтернативные значения для различных вариантов развития событий.