Разработка бизнес-плана создания предприятия СКС

                                                                                                                     бухгалтер

             Исполнительный директор

      Повар                                       Горничная                         Завхоз

     Бармен                        Официант                          Охранник       

 

Схема 2.3.1.  Организация  отеля

 

На схеме показаны взаимосвязи между подразделениями  и отдельными работниками гостиницы. Схема наглядно демонстрирует каждому работнику его место в общественном  процессе. Директору гостиницы и руководству такая структурная схема позволяет четко увидеть общую картину: чем и как занимается каждый работник. Все сотрудники закреплены за отдельными структурными подразделениями гостиницы с четко определенными обязанностями и полномочиями.

Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей. Функции:

1. Оценить заполняемость номеров;
2. Рассчитать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;
3. Уточнить коллективные заявки на ближайший месяц;
4. Просмотреть список убывающих и прибывающих гостей в этот день;
5. Просмотреть список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;
6. Принимать участие в учредительных собраниях;
7. Проверить график работы;
8. Провести инструктаж работников по обслуживанию гостей.

 

Главный бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности.

Исполнительный  директор занимается вопросами оперативного и стратегического планирования.

Служба общественного  питания (повар, бармен, официант) обеспечивает обслуживание гостей предприятия в ресторане, баре гостиницы, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций.

Заведующий  хозяйством отвечает за непосредственные закупки продуктов и расходных материалов, их хранение, выдачу и учет.

Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

 

 

 

 

 

Должность	Число работников	Оклад, грн	Годовой ФОТ, грн
Исполнительный  директор	1	1000	12000
Администратор	1	1000	12000
Главный бухгалтер	1	1000	12000
Повар	2	700	8400
Бармен	2	450	5400
Официант	4	350	4200
Горничная	2	300	3600
Завхоз	1	200	2400
Охранник	2	200	2400
Итого	16

Таблица 2.3.1. Штатное расписание административно-управленческого персонала

В связи с тем, что  предприятие относится к сфере  обслуживания, проектируется режим  работы для административно-управленческого  персонала с 9.00. до 20.00. Для обслуживающего персонала – посменно.

Характер работы обуславливает  следующие квалифицированные требования к работникам:

Администратор – образование высшее с опытом работы в сфере обслуживания.

Главный бухгалтер – образование высшее экономическое, умение работать на персональном компьютере, опыт работы.

Повар -  5  разряд

Бармен – образование средне специальное, опыт работы.

Официант – умение работать в сфере обслуживания, желательно знание языков.

Найм сотрудников будет  производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта  работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

Для определения полезного  фонда рабочего времени работы одного работника, необходимо составить баланс рабочего времени одного работника.

 

Показатели	Всего	1 кв.	2 кв.	3. кв.	4 кв.
Календарный фонд времени. В т.ч. Праздничные; Выходные.	366     8 85	91     2 21	91     2 25	92     2 20	92     2 19
2. Номинальный фонд  времени, дней	273	68	64	70	71
Неявки, дней В т.ч. Отпусков; Прогулов; Простоев	31,2   30 0,7 0,5	0,3   - 0,2 0,1	0,3   - 0,3 -	30,4   30 - 0,4	0,2   - 0,2 -
Число фактических рабочих дней	241,8	90,7	90,7	61,6	91,6
Средне плановая продолжительность рабочего дня	7,67
Потери в связи с сокращением длительности рабочего дня	0,05	0,01	0,01	0,02	0,01
Средне фактическая продолжительность рабочего дня	7,62
Полезный фонд времени работы, ч	1842,5

 

Таблица 2.3.2. Баланс рабочего времени одного работника

 

Номинальный фонд рабочего времени рассчитывается: 

Календарный фонд рабочего времени – праздничные – выходные = 366-8-85=273 дня.

Число фактических рабочих дней рассчитывается:

Номинальный фонд времени  – неявки = 273-31,2=241,8

Средне фактическая  продолжительность рабочего дня  определяется следующим образом: от средне плановой продолжительности  рабочего дня вычитаются потери в  связи с сокращением длительности рабочего дня, следовательно, 7,67-0,05=7,62.

Полезный фонд рабочего времени равен: Средне фактическая  продолжительность рабочего дня, умноженная на число фактических рабочих  дней. 7,62*241,8=1842,5.

Баланс рабочего времени  работника заполняется поквартально и суммируется по каждому из показателей как годовое значение.

Плановый фонд рабочего времени находится в пределах требований трудового законодательства.

Таблица 2.3.3. заполняется на основании расчетов таблицы 2.3.1.

Категории работников		2004				2005		2006
		Потребность, чел	Среднгодов. З/п, грн	Затраты на з/п, грн	Начисле-ния на з/п, грн	Затраты на з/п, грн	Начисле-ния на з/п, грн	Затраты на з/п, грн	Начисле-ния на з/п, грн
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.Административно-управленческая  служба		3	12000	36000	13860	36720	14137,2	37440	14399
2. Служба общественного  питания		8	5550	44400	17094	45288	17435,88	46176	17777,76
3. Вспомогательн. служба		5	2880	14400	5544	14688	5654,88	14976	5765,76
Итого	16			94800	36498	96696	37227,96	98592		37942,52

 

Таблица 2.3.3. Потребность в персонале и заработной плате

 

Размер заработной платы  на 2005, 2006 гг. определяется с учетом коэффициентов  инфляции, условно  соответствующих росту цен – 1,02; 1,04.

 

 

Должность	Число работников, чел	Затраты на заработную плату, грн.
		2004	2005	2006
1. Административ-но-управлен-ческая служба
Исполнитель-ный директор Администра-тор Главный бухгалтер	1   1   1	12000   12000   12000	12240   12240   12240	12480   12480   12480
Итого	3	36000	36720	37440
2. Служба общественного питания
Повар Бармен Официант	2 2 4	16800 10800 16800	17136 11016 17136	17472 11232 17472
Итого	8	44400	45288	46176
3. Вспомогатель-ная служба
Горничная Завхоз охранник	2 1 2	7200 2400 4800	7344 2448 4896	7488 2496 4992
Итого	5	14400	14688	14976
Всего		94800	96696	98592

 

Таблица 2.3.4. Затраты на заработную плату 

 

 

2.4. Финансовый  план

 

Составление финансового  плана каждое предприятие осуществляет самостоятельно по установленной форме, включающей 5 разделов:

1. Прогноз объема реализации;

2. Баланс денежных поступлений и затрат;

3 Таблица доходов и  расходов;

   4.Прогнозный баланс  активов и пассивов предприятия;

        5.Расчет точки безубыточности.

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение  на рынок и последующее расширение рыночной доли. Прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов. Построение вариантного прогноза позволяет предусмотреть различные варианты развития событий  без использования сложной математической модели.