Планирование основных показателей работы предприятия

Наименование материала

Ед. измерения

Потребность на год

Итого планово-заготовительная цена, руб.

Стоимость годовой потребности в  материалах, руб.

1

2

3

4

5

1.Эксплуатация оборудования

Солидол жировой

кг/год

10 000

0,68495

6849,5

Бензин растворитель

кг/год

5 400

11,742

63406,8

(салфетки технические)

шт./год

20 000

0,11742

2348,4

2.Ремонт оборудования

0

0

1

2

3

4

5

Резина сырая

кг/год

5 000

16,32138

81606,9

Обтирочные материалы

шт./год

10 000

0,11742

1174,2

Зап. части N 1

шт./год

500

33,269

16634,5

Зап. части N 2

шт./год

200

39,14

7828

Зап. части N 3

шт./год

100

58,71

5871

3. Ремонт зданий, сооружений цеха

0

0

Картон битумированный

кг/год

3 000

3,24862

9745,86

Пиломатериал

м куб/год

20

2348,4

46968

Ткани х/б

кг/год

10

78,28

782,8

Итого

243215,96

Наименование энергоносителя

Ед. изм.

Потребность в энергоносителях

Тариф за ед. измер., руб.

Стоимость годовой потребности в  энергоносителях, руб.

на силовые нужды

на хозяйственные нужды

на бытовые нужды

1

2

3

4

5

6

7

1.     Энергоносители, используемые  на ремонт оборудования

  Электроэнергия

кВт ч

10 000

30 000

-

0,28

11200

  Вода

м³

-

5 000

-

2,05

10250

  Пар

Гкал

-

3 000

-

76,7

230100

  Тепло

Гкал

-

3 000

-

11,38

34140

Итого

285690

2.     Энергоносители, используемые при эксплуатации оборудования 

  Электроэнергия

кВт ч

50 000

-

-

0,28

14000

Итого

14000

3.     Энергоносители используемые на ремонт зданий, сооружений цеха.

  Электроэнергия

кВт ч

12 000

20 000

30 000

0,28

17360

  Вода

м³

-

1 000

-

2,05

2050

  Пар

Гкал

-

1 000

-

76,7

76700

Итого

96110

4.      Энергоносители, используемые на содержание зданий, сооружений, инвентаря

  Электроэнергия

кВт ч

-

200 000

250 000

0,28

126000

  Тепло

Гкал

-

3 000

1 629

11,38

52678,02

Итого

178678,02

Итого по форме 5

574478,02

Категория рабочих

Фонды тар. з/п (с учетом районных надбавок  руб/год)

Доплаты по премиальным системам руб/год

Фонд основной з/п, руб/год

Допол. з/п, руб/год

Годовой фонд . з/п, руб/год

1

2

3

4

5

6

Основные производственные рабочие  по сдельной оплате труда ,в т. ч.

1 955 605,80

977 802,90

2 933 408,69

1 229 098,24

4 162 506,93

На изделие А

460142,54

230 071,27

690 213,81

289 199,59

979 413,40

На изделие Б

575178,175

287 589,09

862 767,26

361 499,48

1 224 266,75

На изделие В

460142,54

230 071,27

690 213,81

289 199,59

979 413,40

На изделие Г

460142,54

230 071,27

690 213,81

289 199,59

979 413,40

Вспомогательные рабочие на повременной  оплате труда, в т. ч.

617 537,14

308 768,57

926 305,71

388 122,09

1 314 427,81

Рабочие обслуживающие оборудование

154 384,29

77 192,14

231 576,43

97 030,52

328 606,95

Рабочие по ремонту оборудования

154 384,29

77 192,14

231 576,43

97 030,52

328 606,95

Рабочие по ремонту зданий, сооружений, инвентаря

154 384,29

77 192,14

231 576,43

97 030,52

328 606,95

Грузчики, крановщики

77 192,14

38 596,07

115 788,21

48 515,26

164 303,48

Водители автотранспорта

77 192,14

38 596,07

115 788,21

48 515,26

164 303,48

Итого:

2 573 142,94

1 286 571,47

3 859 714,41

1 617 220,34

5 476 934,74

Категория работников

Численность, чел.

Должностной оклад, руб.

Фонды основной з/п (с учетом районных надбавок  руб/год)

Допол. з/п, руб/год

Годовой фонд . з/п, руб/год

1

2

3

4

5

6

Руководители

1

2000

31200

13072,8

44272,8

Специалисты

6

4850

75660

31701,54

107361,54

Служащие

1

600

9360

3921,84

13281,84

Итого:

8

5450

85020

35623,38

164916,18

№ п/п

Наименование статей расхода

Общая сумма

Затраты на

Материалы

топливо и энергию

аморти-зацию

зараб. плату

ЕСН

1

2

2

3

4

5

6

7

1

Амортизация оборудования и транспортных средств

62 162,74

-

-

62 162,74

-

-

2

Эксплуатация оборудования

513 793,74

72 604,70

14 000,00

-

328 606,95

98 582,09

3

Внутризаводское перемещения грузов

213 594,52

-

-

-

164 303,48

49 291,04

4

Ремонт оборудования и транспортных средств

825 993,64

113 114,60

285 690,00

-

328 606,95

98 582,09

Итого

1 615 544,64

185 719,30

299 690,00

62 162,74

821 517,38

246 455,21

№ п/п

Наименование статей

Всего

Матери-алы

Топливо и энергия

Аморти-зация основных фондов

З/п основная и допол-нительная

ЕСН

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Содержание аппарата управления цехом

57 554,64

-

-

-

44 272,80

13 281,84

2

Содержание прочего цехового персонала

156 836,39

-

-

-

120 643,38

36 193,01

3

Амортизация зданий, сооружений, инвентаря

18 089,42

-

-

18 089,42

-

-

4

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

392 272,54

178 678,02

-

164 303,48

49 291,04

5

Ремонт зданий, сооружений и инвентаря

580 795,70

57 496,66

96 110,00

-

328 606,95

98 582,09

Итого

1 205 548,69

57 496,66

274 788,02

18 089,42

657 826,61

197 347,98

№ п/п

Наименование статей калькуляции  по установленному перечню

Сумма, руб. по изделиям

Итого

А(52)

Б(101)

В(83)

Г(44)

1

Сырье и основные материалы за вычетом  отходов

226,90

2043,62

3455,67

3293,71

9019,90

2

Вспомогательные материалы

57,50

460,29

978,71

37,66

1534,16

3

Покупные комплектующие изделия  и полуфабрикаты

265,54

67,45

67,45

67,45

467,88

4

Топливо и энергия на технологические  цели

167,13

1022,03

701,39

1409,04

3299,59

5

Основная заработная плата производственных рабочих

13 273,34

8 542,25

8 315,83

15 686,68

45818,10

6

Дополнительная заработная плата  производственных рабочих

5 561,53

3 579,20

3 484,33

6 572,72

19197,78

7

ЕСН

5650,461902

3636,435878

3540,048421

6677,818612

19504,76

8

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

7310,156722

4704,556306

4579,857223

8639,276125

25233,85

9

Цеховые расходы

5454,971431

3510,625178

3417,572463

6446,784419

18829,95

10

Итого цеховая себестоимость

37967,54

27566,45

28540,86

48831,13

142905,97

11

Общезаводские расходы

2928,371041

1884,595224

1834,642098

3460,802139

10108,41

12

Итого производственная себестоимость  ед. продукции

40895,91

29451,04

30375,50

52291,93

153014,38

13

Производственная себестоимость  годового выпуска

2126587,126

2974555,469

2521166,281

2300844,984

9 923 153,86

14

Внепроизводственные расходы

719,7679503

518,3383788

534,6087536

920,3379936

2 693,05

15

Итого полная себестоимость единицы  продукции

41615,67

29969,38

30910,11

53212,27

155 707,43

16

Полная себестоимость годового выпуска

2164015,059

3026907,646

2565538,808

2341339,856

10 097 801,37