Экономические требования стоимости проектирования, изготовления и эксплуатации машины

Таким образом, капитальные  затраты:

К = 104,856 +21,673+10,4856 +0+48+0-0 = 185,015 тыс. р.

7.2 Расчет дополнительных  текущих расходов

Дополнительные текущие  расходы И, тыс.р./год, определяются по формуле:

И = ИЗ + ИЭ + ИА + ИС + ИМ + ИП, (7.10)

где: ИЗ - затраты на содержание персонала, дополнительно необходимого для обслуживания оборудования и  технических средств после реализации проекта, тыс. р./год;

ИЭ - стоимость дополнительно  потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год;

ИА - дополнительные расходы  на содержание, текущий ремонт и  амортизацию оборудования и технических  средств, тыс.р./год;

ИС - дополнительные расходы  на содержание, текущий ремонт и  амортизацию зданий и помещений, занимаемых оборудованием и персоналом, тыс. р./год;

ИМ - дополнительные расходы  основных, вспомогательных материалов и приборов, тыс. р./год;

ИП - прочие дополнительные расходы (стоимость услуг сторонних организаций, содержание транспорта и другие административно-управленчиские расходы), тыс. р./год..

Учитывая, что данная модернизация не имеет дополнительных особо сложных  приспособлений, для данного дипломного проекта, главными являются показатели, учитывающий дополнительные расходы  на содержание, текущий ремонт и  амортизацию оборудования и технических  средств, тыс. р./год., и показатель стоимости дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год:

 (7.11)

где ИА – дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию оборудования и  технических средств, тыс. р./год:

 (7.12)

где Нар=16 –  норматив расхода на текущий ремонт, содержание и амортизацию,%;

тыс. р./ год.

Иэ – стоимость дополнительно  потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год;

Иэ=Иэл=М*КЦ*Цп*Тн, (7.13)

где М = 0,2– расход электроэнергии в смену, кВт*ч;

Тн =1 – число смен;

КЦ= 1920 – интенсивность  использования установленной мощности,ч;

Цп =2,89 – стоимость электроэнергии, р./ кВт*ч.

Иэ=0,2Ч1Ч1920Ч2,89= 1,109 тыс.р./год.

И= 21,992+1,109=23,101 тыс. р./год.

7.3 Экономия текущих  затрат

Экономия текущих затрат, тыс. р./год:

ЭТ = ЭС + ЭЗ + ЭУ + ЭБ + ЭК + ЭН – ЭО – И,(7.14)

где ЭС - экономия, обусловленная  уменьшением расхода сырья, материалов, топлива и т. д., тыс. р./год;

ЭЗ - экономия на заработной плате и сопутствующих ей отчислениях, тыс. р./год;

ЭУ - экономия на части расходов, образующихся при увеличении объёма производства, тыс. р./год;

ЭБ - экономия, обусловленная  уменьшением брака продукции  и увеличением её качества, тыс. р./год;

ЭК - экономия, обусловленная увеличением качества продукции, тыс.р./год;

ЭН - экономия, обусловленная  повышением уровня надёжности оборудования, тыс. р./год;

ЭО - экономия на расходах по содержанию, ремонту и эксплуатации оборудования, тыс. р./год;

И - дополнительные текущие  расходы, тыс. р./год.

Расчет экономии текущих  затрат определим на календарный  год, тыс. р./год:

ЭТ = ЭК + ЭН + ЭС – И. (7.15)

Экономия, обусловленная  повышением уровня надежности оборудования, ЭН, тыс.р/год:

 (7.16)

где О1 = 19 – количество внезапных внеплановых остановок в год до внедрения проекта;

О2 = 10 – количество внезапных внеплановых остановок в год после внедрения проекта;

У = 21,7 – стоимость одной  незапланированной остановки, тыс. р.

 195,3 тыс.р./год.

ЭК= (Ц2 – Ц1)*Впр, (7.17)

ЭК= (120,1–118,17)*112000= 21,616 тыс. р./ год.

Эс=Нс*Дс*Впр*Цс , (7.18)

где Нс = 0,00012 – норма расхода  воды на единицу продукции, м3/кг;

Дс =20 – относительное  снижение нормы расхода воды, %;

Цс = 16,11– цена воды, р/м3.

Эс=0,00012*0,2*16,11*112000 = 4,303 тыс.р./год.

Экономия составит:

ЭТ = 195,3+ 21,616+4,303–23,101= 198,118 тыс.р./год.

7.4 Расчет годового  экономического эффекта и показателя  рентабельности и капиталовложений

Годовой экономический эффект, тыс. р./год, обусловленный внедрением проекта:

ЭГ = ЭТ - ЕНЧК, (7.19)

где ЕН = 0,15- нормативный коэффициент  экономической эффективности капитальных  вложений в проект (таблица 7.1)

ЭГ =198,118– 0,15Ч185,015= 170,366 тыс.р./год.

Расчетный срок окупаемости  капиталовложений с момента начала промышленной эксплуатации составит:

 

,(7.20)

ТО = 185,015/ 198,118 ≈ 0,93 года.

Период реализации проекта  с начала его финансирования до момента  промышленной эксплуатации определяется по формуле:

ТР = ТП + ТИ + ТМ + ТОЭ, (7.21)

где ТП = 30 - длительность проектирования, дней;

ТИ =10 - длительность изготовления и время получения комплектующих, дней;

ТМ = 1- длительность монтажа  и наладки, дней;

ТОЭ = 7 - длительность опытной  эксплуатации, дней;

ТР = 30 + 10 + 1 + 7 = 48 дней.

Прирост прибыли предприятия, обусловленный внедрением проекта, тыс.р./год:

ПП = ЭТ + (Ц1 – С1)Ч(В2 – В1) + (Ц2 –Ц1)ЧВ2, (7.22)

где Ц1 и Ц2 - цена выпускаемой продукции до и после внедрения проекта (см. таблицу 7.1),

С - себестоимость продукции, р. (см. таблицу 7.1);

B1 ;В2 - объёмы производства продукции до и после внедрения проекта, соответственно, т/год; так как объем производства не меняется,

то B1=В2 =11200 т/год (см. таблицу 7.1):

ПП=198,118+(0,11817-0,11)Ч(112–112)+(0,1201–0,11817)Ч112=219,734 тыс.р./год.

Таблица 7.5 – Результаты реализации проекта

Наименование показателей	Величина показателя
	До внедрения проекта	После внедрения проекта
Объем производства, т	112	112
Цена реализации 1 кг продукции, р.	118,17	120,1
Себестоимость единицы продукции, р./кг	110	108,2
Прибыль с единицы продукции, р./ кг	8,17	11,9
Годовой экономический эффект, р./год	-	170366
Единовременные капиталовложения в  проект, р.	-	185015
Окупаемость капиталовложений (инвестиций), год	-	0,93
Рентабельность капиталовложений, %	-	119,7

 

Показатель рентабельности капиталовложений (эффективности) в  проект определяется по следующей формуле, %:

 %, (7.23)

 %.

Проведённые технико-экономические  расчёты, подтверждают, целесообразность проведения модернизации. Прирост прибыли  в первый же год реализации проекта  составит 219734 р., а годовой экономический  эффект от реализации проекта 170366 р. Необходимые  инвестиции в размере 185015 р. окупятся за 0,93 года.