Виды валют и валютные котировки

      Profit/Loss = Nlots*100000*(Sell – Buy) – Nlots* Сommission - Nlots*100000*Overnight*Ndays/365, где Nlots – количество лотов  по 100 000, которое использовал трейдер, 

      Sell – цена продажи базовой валюты 

      Buy – цена покупки базовой валюты 

      Commission – комиссионные, взимаемые диллинговой  компанией 

      Overnight – разница в ставках между  базовой валютой и контрвалютой  для операций Sell или Buy, в зависимости  от совершенных трейдером операций. Взимается только в случае  если трейдер не успел закрыть  позицию в тот же день. Она  может быть как положительной  (оплачивается за счет трейдера), так и отрицательной (доплачивается  трейдеру)

      Ndays – количество дней через которое  трейдер закрыл позицию. 

      Несколько замечаний.

      1. Результат расчетов по этой  формуле выражается в котируемой  валюте.

      2. Сумма сделки в этой формуле  должна быть выражена в базовой  валюте, причем сумма проданной  и купленной базовой валюты  должна быть одинакова. 

      3. Если имеется прибыль от операции, то после расчетов будет получен  положительный результат, если  потери - отрицательный. 

      4. Результат не зависит от того, как проводилась операция: сначала  покупка, а затем продажа или  наоборот.

      Пример 

      Допустим, текущая котировка USD/CHF 1.8115/20 и Вы играете на повышение, т.е. прогнозируете, что доллар будет расти. Вы открываете позицию покупкой доллара по 1.8120. Через какой-то промежуток времени, допустим, при достижении курса 1.8150, Вы решаете закрыть позицию.

      Прибыль или убыток = 100 000 * (1.8150 - 1.8120) = 300 CHF.

      Или, в пересчете на доллары, Прибыль = 300 / 1.8150 = 165.29 USD.

      Общий случай расчета прибыли/убытка

      Использование приведенной выше формулы ограничено простыми случаями. Для вычисления прибыли или убытка в общем  случае нужно отдельно суммировать  базовую и отдельно котируемую валюты, причем купленная валюта берется  со знаком плюс, проданная - со знаком минус. Пример такого расчета показан в  таблице.

      Этот  метод позволяет рассчитывать прибыль  или убыток независимо от того в  базовой или котируемой валюте были указаны суммы сделок, одинакова  ли сумма купленной и проданной  валюты.

      Возможная прибыль или убыток (Unrealized P/L)

      Если  у Вас имеется открытая позиция, то в связи с постоянным изменением курса, у Вас будет возникать  необходимость расчета возможной  прибыли или убытка в конкретные моменты времени.

      Пока  позиция не закрыта, данные прибыли  или убытки не являются окончательными и называются плавающими (возможными или нереализованными). Если Вы закроете позицию в этот момент по этому  курсу, то получите именно такую прибыль  или убыток. Для расчета возможной  прибыли или убытка используются те же формулы. 
 
 
 
 
 

      3. Практическая часть

        Договор на импортную  поставку товара 

ДОГОВОР № 19/05-11 РКС 
 

г. Винница                                                                                                                   19 мая 2011 г. 
 

      Общество  с ограниченной ответственностью «АгранаФрут Украина», в лице генерального директора Харькова В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и

      ОАО «Лидское пиво», в лице генерального директораАндриусаМикшиса, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

      1.1. Продавец обязуется передать  в собственность Покупателя сок  яблочныйконцентрированный осветленный  (далее - «Товар») в количестве, по цене и в сроки, указанные  в приложениях к данному Договору, а Покупатель обязуется принять  товар и оплатить  за него  определенную настоящим договором  денежную сумму.

      1.2. Отгрузка Товара производится  автомобильным транспортом. Количестоо, цена и стоимость указывается в сопроводительных документах по каждой отгружаемой партии Товара.

      1.3 Цель приобретения товара –  для собственного производства  и/или потребления.                                                                 
 

2. КАЧЕСТВО
1. Товар должен соответствовать параметрам, указанным в удостоверении о качестве.
2. Качество товаров должно соответствовать ГОСТу или другой нормативной документации и удостоверяется копиями удостоверений о государственной гигиенической регистрации, заверенными органами, их выдавшими, либо нотариально, и качественным удостоверением производителя на партию товара.
3. Тара и упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки, перевалки, хранения, предохранять товар от атмосферных воздействий, а также должна соответствовать требованиям НТД.

 
 

3.СДАЧА  – ПРИЕМКА

     3.1. Приемка Товара по количеству  и качеству производится согласно  приложенной документации, а также  согласно инструкциям о порядке  приемки продукции производственно-технического  назначения и товаров народного  потребления, утвержденным постановлениями  Государственного арбитража при  Совете Министров СССР № П-6 и № П-7 (с изменениями), на основании   транспортной накладной и установленных  в этом договоре качественных  требований. В случае введения  в действие новых нормативных  актов, регулирующих порядок приемки  товаров, действуют последние.

      3.2. Продавец предоставляет Покупателю  удостоверение качества на товар.  Рекламации по качеству могут  быть предъявлены в течении  срока годности в случае соблюдения  Покупателем надлежащих условий  хранения. 
 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Отгрузка  Товара  осуществляется на основании  заявок Покупателя на условиях  DDP («Инкотермс-2010») на склад Покупателя, находящийся по адресу: Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида 231300,  ул.Мицкевича, 32.

      4.2. Товар отгружается в емкости,  подготовленные к его перевозке  и имеющие соответственное санитарное  состояние.

     4.3. Срок поставки каждой партии  Товара не позднее 10 календарных  дней от даты подтверждения  заказа Продавцом.

      4.4. В случае невыборки предварительно  заявленных объемов в течение  10 дней, Продавец оставляет за собой право:

• либо не поставлять невыбранные объемы,
• либо перенести поставку невыбранных объемов Товара по согласованию с Покупателем на будущий период.

 

5. СТОИМОСТЬ ТОВАРА  И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 
 

5.1Цена на  Товар устанавливается в Еврои  составляет – 1,75 Евро за 1 кг, объем  поставки – 100 тонн.

5.2. Общая   сумма договора- 175000 Евро.

5.3. Оплата  за Товар производится в Евро  согласно счетам, выставляемым Продавцом.

      5.4. Покупатель осуществляет полную  оплату за Товар не позднее  30 календарных дней со дня поставки  каждой партии Товара. В случае, если Покупатель просрочил оплату  поставленного товара, Продавец  не имеет  право остановить  отгрузки в его адрес. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

     6.1. Продавец  несет ответственность  за качество поставляемого товара.

     6.2. В случае подтверждения поставки  некачественного Товара Продавец  обязан в течение времени указанного  в п. 4.3. настоящего договора заменить  его на аналогичный Товар надлежащего  качества.Продавец обязан заменить  некачественный товар своими  средствами и за свой счёт.

  6.3. Покупатель несет ответственность  за своевременность оплаты в  соответствии со Статьей  5  настоящего Договора. В случае  просрочки платежа, Покупатель  оплачивает Продавцу пеню в  размере 0,03% от суммы просроченного  платежа за каждый день просрочки.

               6.4. При выявлении некачественного  товара Покупатель обязан вызвать  представителя Поставщика в течние  двух рабочих дней с момента  выявления для составления акта  о выявленных недостатках. В  случае неявки представителя  Поставщика в указанные сроки  Покупатель составляет акт в  одностороннем порядке и направляет  Поставщику для принятия мер  по замене некачественного товара  в сроки указанные 4.3 . В случае  несвоевременного выполнения либо  невыполнения условий настоящего  пункта Поставщик уплачивает  Покупателю штраф в размере  0,5% от суммы поставленного товара.

     6.5. Продавец несёт ответственность  за несвоевременную поставку  товара в размере двойной учетной  ставки НБУ от суммы поставки  за каждый день просрочки. 

     6.6 Уплата штрафных санкций не  освобождает стороны от выполнения  своих обязательств согласно  договора. 

7. ФОРС – МАЖОР

      7.1. При наступлении обстоятельств  невозможности полного или частичного  исполнения договора любой из  Сторон, как, например пожара, стихийного  бедствия, срок исполнения обязательств  по настоящему договору сдвигается  соразмерно времени, в течение  которого будут действовать   такие обстоятельства.

      7.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств  по настоящему договору, должна  немедленно известить другую  Сторону о наступлении таких  форс-мажорных обстоятельств.

      7.3. Надлежащими документами, удостоверяющими  наличие таких обстоятельств,  будут служить справки, выдаваемые  торгово-промышленной палатой Украины. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ

      8.1. Все споры и разногласия, которые  могут возникнуть из настоящего  договора и которые не удается  урегулировать путем переговоров  между Сторонами, подлежат рассмотрению  в соответствующих судебных органах   по месту нахождения ответчика.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

      9.1. После подписания настоящего  договора, все переговоры и переписка,  предшествовавшие подписанию договора, теряют силу.

     9.2. Любые изменения и дополнения  к настоящему договору должны  быть совершены в письменном  виде и подписаны уполномоченными  представителями Сторон.

      9.3. Ни одна из Сторон не может  передать третьему лицу свои  права и обязанности без письменного  согласия на то другой Стороны.

      9.4. Настоящий договор составлен  на русском языке, в двух  экземплярах, причем  оба экземпляра  имеют одинаковую силу.

     9.5. Договор вступает в силу с  момента его подписания и действует  до 31.08.2011 г., а в части взаиморасчетов  – до их полного завершения.