Совершенствование технологического процесса обработки информации на примере

В интерфейсе использованы прогрессивные элементы, аналогичные  Microsoft Office 2007

Функциональные элементы  системы автоматически подстраиваются под конкретного пользователя

1.2.4 Техническое  обеспечение.

Для эффективного функционирования программы сфера необходимо установить следующие оборудование. Перечень представлен в таблице 1 ниже:

Конфигуратор	Модель	Сервер IBM System x3250 M3 (4252-K5G)
Корпус	Chassis	1U Rackmount (глубина 559 мм)
Процессор	CPU	2.66-3.20GHz Intel® Xeon™ X3450 EM64T QuadCore w/HyperThreading 2.5GT/s QPI, 8192Kb L3 cache
Набор микросхем	Chipset	Intel® 3420 Server chipset
Установленная память	DIMM 1	DIMM 2048GB DDR-III PC3-10600 ECC (Dual Rank) x8
	DIMM 2	DIMM 2048GB DDR-III PC3-10600 ECC (Dual Rank) x8
	DIMM 3	(свободно)
	DIMM 4	(свободно)
	DIMM 5	(свободно)
	DIMM 6	(свободно)
Интегрированные устройства	Сетевой адаптер	Intel® 82574L PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller
	Сетевой адаптер	Intel® 82574L PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller
	Видеоадаптер	Matrox® G200e 16Mb integrated Graphics Controller
	Контроллер SATA	Intel® 3420 4-channel SATA-II 300 w/integrated chipset RAID 0/1 support
	Контроллер SAS/SATA	IBM ServeRAID-BR10il 4-internal channel SAS 3G RAID (0,1,1E) controller v2
Интерфейсы	COM	1 rear
	USB	7 (2 front, 4 rear,1 internal USB port for ESXi)
	VGA	1 rear
	LAN (RJ-45)	2 (1 is shared with IMM)
Слоты расширения	Slot 1 (PCI-E x8 v2) (FH/FL)	(свободно)
	Slot 2 (PCI-E x8 v2) (LP/HL)	(свободно)
Дисковая корзина	Hot-swap	2 дисковых отсека HotSwap 3.5" LFF SerialATA/SAS
Установленные HDD	Отсек 1	HDD 500GB SerialATA 3G 7200rpm DP HotSwap LFF Ex
	Отсек 2	HDD 500GB SerialATA 3G 7200rpm DP HotSwap LFF Ex
Периферийные  отсеки	5,25" internal slim	IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner
Источник питания	PSU	Фиксированный БП 351Вт
Встроенная виртуализация	VMware ESXi	нет
Удалённое управление	Management	Basic management (IMM)
Дополнительное  оборудование	External FDD	(свободно)
	Key/Mouse	(свободно)
Операционная  система	OS	Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 64bit Russian 1-4CPU 5 Client
Дополнительные  лицензии на подключение	User CALs	(свободно)
	Device CALs	(свободно)
	Terminal User CALs	(свободно)
	Terminal Device CALs	(свободно)
Сервисное обслуживание	Warranty	Гарантия IBM 36 месяцев. Ремонт и обслуживание в сервисном центре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчётная часть.

2.1 Расчёт величины  капитальных вложений.

Рассмотрим величину капитальных вложений для базового и проектного варианта, так как нам не будут требоваться затраты например на модернизацию локально-вычислительной сети, приобретение инвентаря (столы, стулья, шкафы и т.д.), строительство линейно-кабельных сооружений и прокладки кабеля, также затраты на реконструкцию помещения так как фирма «УниверсСтройЛюкс» уже является автоматизированной.

Нам необходимо рассчитать затраты в базовом варианте на приобретение и установку компьютеров, принтеров и сканеров и приобретение программного обеспечения. Будем рассчитывать по формуле:

Кб =КЭВМ +КСО +КПО;

где К_ЭВМ - затраты на приобретение, установку, монтаж, наладку и пуск ЭВМ, руб.;

К_СО – затраты на приобретение, установку, монтаж, наладку периферийного и другого специализированного оборудования, руб.;

К_ПО – затраты на приобретение программного обеспечения, руб.

 

КЭВМ = 50 компьютеров*37 000 руб.

КЭВМ = 1 850 000 руб.

КСО = 35 принтеров*6000 + 20 сканеров*3500 + 10 ксероксов*4000

КСО = 210 000 + 70 000 + 40 000 = 320 000 руб.

КПО = 40 шт. Microsoft Office*4000 + 3 программа «Smeta.RU»*20 000 + 4шт. 1С Предприятие 8 Бухгалтерия*5500 + 2 шт. Консультант Плюс Юрист*30 000=

160 000 + 60 000 + 22 000 + 60 000 = 302 000 руб.

Кб =1 850 000 + 320 000 + 302 000 = 2 472 000 руб.

Теперь рассчитаем капитальные  вложения для проектного варианта по формуле:

Кп = КЭВМ + КПО,

КЭВМ = 40*37 000

КЭВМ = 1 480 000 руб.

КПО = 10 шт. программы «Сфера»*97 170

КПО = 971 700 руб.

Кп =1 480 000+ 971 700 = 2 451 700 руб.

Установим величину дополнительных капитальных вложений по формуле:

DDК =  К_п - К_б.

DDК = 2 451 700 – 2 472 000= -20 300 руб.

Мы получили экономию на капитальных вложениях.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Расчёт годовых эксплуатационных  затрат.

В расчёт годовых эксплуатационных затрат входит следующее: обеспечение эксплуатации информационных технологий  и в основном представляют собой издержки на содержание оборудования, фонд оплаты труда работников, эксплуатирующих объект, расходы на потребление электроэнергии, и т.д., рассчитываются по формуле:

Сб (п) = З + А + СЭЛ +СКС +СР + СМ + СН + СПР. 

Для базового варианта мы используем следующую формулу:

Сб = З + А + СМ + СН ,

где З  - основная и дополнительная заработная плата персонала системы с учётом отчислений (дополнительная заработная плата работников, учитывающая потери времени на отпуска и болезни, принимается в среднем 10% от основной зарплаты работников; отчисления во внебюджетные фонды государственного социального страхования (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования), рассчитываются как 34% от основной и дополнительной заработной платы  персонала), руб.;

  А -  годовые амортизационные отчисления  на  основные фонды системы,  которые определяются  согласно  нормативам  (например, СВТ-12%,  здания-3%);

С_М- затраты на  материалы, необходимые для функционирования  системы (на эту статью относят все затраты  на приобретение дисков, картриджей, бумаги, канцелярских товаров и других  материалов, необходимых для функционирования системы);

С_Н - накладные расходы (на эту статью относят расходы на содержание аппарата управления, хозяйственные нужды, на коммунальные услуги и пр.) Принимаются в размере 60-120% от основной и дополнительной заработной платы персонала.

Рассчитаем основную заработную плату по формуле:

З_осн = W_п F_дрr_ч(1 + k_пр),                                                                      

где r_ч – размер часовой тарифной ставки, руб/ч. (700);

k_пр – коэффициент, учитывающий возможные дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера в виде премий и различного вида доплат и надбавок за дополнительную нагрузку и особые условия труда.

З_осн = 50 чел.*2801,7 ч-часов*700 руб./ч.*(1+0,5)=147 089 250 руб.

Теперь рассчитаем  дополнительную заработную плату, она рассчитывается по формуле:

З_доп = (0,1)З_осн       

  З_доп = 0,1*147 089 250 = 14 708 925 руб.

З_соц = (З_осн + З_доп) * 0,26

З_соц = (147 089 250 + 14 708 925)*0,26 = 42 228 641 руб.

З =147 089 250+14 708 925 + 42 228 641= 204 026 816 руб.

Рассчитываем амортизацию:

Аоб = 320 000 +1 850 000-30% от стоимости оборудования (компьютеры, принтеры и т.д.) = 651 000 руб.

Апо= 302 000*0,3-30% от стоимости программного обеспечения = 27 180 руб.

А = 651 000 + 27 180=714 420 руб.

См = 40 картриджей*2000+60 пачек бумаги*12 *250+12000(канцелярские товары)

См = 272 000 руб.

Сн = (147 089 250 + 14 708 925)*0,6

Сн = 97 078 905 руб.

Сб = 204 026 816 + 714 420 + 272 000 + 97 078 905

Сб = 302 092 141 руб.

По проектному варианту годовые текущие затраты будем рассчитывать по той же формуле что и базовый вариант, так стоимость электроэнергии, плата за каналы связи, затраты на  текущий и профилактический ремонт системы, прочие расходы (например на содержание транспорта) уже у читаны в накладных:

Спр = З + А + СМ + СН

Рассчитаем основную заработную плату по формуле:

З_осн = W_п F_дрr_ч(1 + k_пр),                                                                      

где r_ч – размер часовой тарифной ставки, руб/ч. (700);

k_пр – коэффициент, учитывающий возможные дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера в виде премий и различного вида доплат и надбавок за дополнительную нагрузку и особые условия труда.

З_осн = 40 чел.*2801,7 ч-часов*700 руб./ч.*(1+0,5)

 З_осн = 117 671 400 руб.

Рассчитаем дополнительную заработную плату, она рассчитывается по формуле:

З_доп = (0,1)З_осн

З_доп = 0,1*117 671 400

З_доп =11 767 140 руб.

З_соц = (З_осн + З_доп) * 0,26

З_соц = (117 671 400+11 767 140)*0,26

З_соц = 33 654 020,4 руб.

З = 117 671 400 + 11 767 140 + 33 654 020,4

З =163 092 560,4 руб.

Рассчитываем амортизацию:

Аоб =1 480 000 -30% от стоимости оборудования = 444 000 руб.

Апо = 971 700 *0,3- 30% от стоимости программного обеспечения = 87 453 руб.

А = 444 000 + 87 453 = 531 453 руб.

См = 30 картриджей*2000+ 40 пачек бумаги*12*250 + 12 000 (канцелярские товары)

См =192 000 руб.

Сн = (117 671 400 + 11 767 140)*0,6

Сн =77 663 124 руб.

Спр = 163 092 560,4 + 531 453 + 192 000 + 77 663 124

Спр = 241 479 137,4 руб.

Итак определив текущие затраты для базисного и проектного вариантов, у становом величину годовой экономии на текущих затратах по следующей формуле:

DDС = С_б – С_пр              

DDС = 302 092 141 руб. - 241 479 137,4 руб. = 60 613 003,6 руб.

2.3 Оценка экономической эффективности проекта.

В основе процесса принятия решений инвестиционного характера  и выборе наиболее экономически целесообразного  варианта вложения денежных средств лежит оценка и сравнение объёма предполагаемых капитальных вложений, эксплуатационных затрат и будущих денежных поступлений, разнесённых по годам реализации проекта. Сравним  базовый и проектный вариант и выявим экономический эффект. Сперва рассмотрим базовый вариант.

Годовые приведённые затраты  для базисного варианта инвестирования рассчитываются по формуле:

З_б = С_б + Е_нК_б ,

где С_б – годовые текущие затраты для базового варианта (себестоимость обработки информации), руб.;

Е_н - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, соответствующий годовой норме доходности капитала, принятой инвестором в качестве приемлемой для него величины;

К_б – капиталовложения по базовому варианту, руб.

Значение Е_н зависит от конкретных экономических условий, средней банковской процентной ставки по стране, нормы доходности в данной отрасли, степени риска проекта, инфляции, средневзвешенной  стоимости капитала фирмы. Мы будем использовать минимальный размер Е_н который составляет примерно 15%.

З_б = 302 092 141 + 0,15*2 472 000 =302 462 941 руб.

 Теперь рассчитываем  годовые приведённые затраты  для проектного варианта инвестирования, будет рассчитываться по той же формуле что и базовый вариант:

                 З_пр= С_пр + Е_нК_пр

Минимальный размер Е_н будем использовать тот же что и в базовом варианте 15%.

З_пр= 241 479 137,4+0,15*2 451 700 = 241 846 892,4 руб.

Сделаем следующий вывод: визуально видно, что при сравнении  двух вариантов преимущество следует  отдать проектному варианту, так как  он имеет минимальную величину затрат.

 З_пр ® min.

 Рассчитаем годовой экономический эффект который находится как разница приведённых затрат по двум сравниваемым вариантам и представляет сверхнормативную прибыль, дополнительно получаемую в течение года при использовании лучшего варианта по формуле:

 

Э_г = З_б - З_п,      

где Э_г - годовой экономический эффект, руб.

З_б – годовые приведенные затраты по базовому варианту, руб.;

З_пр – годовые приведенные затраты по проектному варианту, руб.

Э_г =302 462 941- 241 846 892,4 = 60 616 048,6 руб./год

Основные экономические  показатели проекта необходимо свести в таблицу. На основании анализа  полученных результатов, можно будет сделать  общие выводы и рекомендации.

 

Таблица 2 Основные экономические показатели проекта приведена ниже:

 

 

Показатель	Единица измерения	Варианты		Проектн. вар-т в % к базовому
		Базовый	Проектный
1. Способ обработки  информации	-	автоматизированный	автоматизированный
2. Применяемые  технические средства	-
3. Кол-во исполнителей	чел	50	40
4. Капитальные  вложения	руб	2 472 000	2 451 700
5.Годовые текущие  затраты	руб	302 092 141	241 479 137,4
6. Годовые приведенные  затраты	руб	302 462 941	241 846 892,4
7. Срок окупаемости  дополнительных капитальных вложений*	лет	-	-	-
8. Годовой экономический  эффект	руб/год	60 616 048,6