Управление денежными потоками на предприятии

Цель всех вышеперечисленных документов - смоделировать остаток денежных средств на конец периода и оценить, достаточно ли у предприятия денег на реализацию всех планов.

Основными задачами анализа денежных средств и фондов и управления денежной наличностью на предприятии являются:

- оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия;

- контроль за использованием денежных средств строго по назначению;

- контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками, персоналом;

- контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и поставщиками;

- своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения просроченной задолженности;

- диагностика состояния абсолютной ликвидности предприятия;

- прогнозирование способности предприятия погасить возникшие обязательства в установленные сроки;

- способствование грамотному управлению денежными потоками предприятия.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..
Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии……………………………………………………………….
1.1. Понятие, сущность денежного потока на предприятии…………...
1.2. Виды денежного потока на предприятии, его классификация........
1.3. Принципы и цель управления денежными потоками на предприятии………………………………………………………………..
Глава 2. Анализ денежных потоков в ЗАО «Тандэм»…………………..
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия…...
2.2. Оценка финансового положения предприятия……………………...
2.3. Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков предприятия………………………………………………………………..
Глава 3. Совершенствование управления денежными потоками предприятия………………………………………………………………..
3.1. Оптимизация и планирование денежных потоков………………….
3.2.Оценка влияния денежных потоков на финансовую устойчивость..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….
БИБЛИОГАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………...