Управление активами фирмы (на примере ООО «Техномир»)

Бухгалтерский баланс (годовой)

Актив

Код

2005

2006

стр.

1

2

3

4

I.Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

59

116

В том числе :

 патенты, лицензии и др.

112

59

116

Основные средства

120

88051

91704

В том числе :

 здания, машины, оборудование

122

88051

91704

Незавершенное строительство

130

51121

43549

Долгосрочные финансовые вложения

140

7932

9507

В том числе :

 прочие долгосрочные фин-е  вложения

145

7932

9507

Итого по разделу I

190

147163

144876

II. Оборотные активы

Запасы

210

48479

50416

В том числе :

 сырье, материалы и др.

211

13829

28281

 малоценные и быстроизнашив.  предметы

213

2745

3367

 затраты в незавершенном  производстве

214

9843

9965

 готовая продукция и товары для перепродажи

215

13546

8722

 товары отгруженные

216

8461

 расходы будущих периодов

217

55

81

Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям

220

3838

4353

Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.)

240

4838

58972

В том числе :

 покупатели и заказчики

241

3316

58383

 задолженность дочерних и  зависимых обществ 

243

919

 прочие дебиторы

246

603

589

Краткосрочные финансовые вложения

250

200

200

В том числе :

 прочие краткосрочные финансовые  вложения

253

200

200

Денежные средства

260

1964

1722

В том числе :

 касса

261

6

4

 расчетные счета

262

1910

1489

 валютные счета

263

46

226

 прочие денежные средства

264

2

3

Итого по разделу II

290

59319

115663

Баланс

300

206482

260539

Пассив

Код стр.

1998

1999

III. Капитал и резервы

Уставной капитал

410

44941

44941

Добавочный капитал

420

75600

75630

Резервный капитал

430

4892

4965

В том числе:

 резервные фонды, образов.в  соответ.с законодат.

431

 резервы, образов.в соответвет.с  учредит. докум.

432

4892

4965

Фонды накопления

440

4782

5309

Фонд социальной сферы

450

15523

16735

Целевые финансирование и поступления

460

146

Итого по разделу IV

490

145884

147580

IV. Долгосрочные пассивы

Заемные средства

510

1414

1414

В том числе:

 кредиты банков,подлеж.погашен.  более,чем через 12 мес.

511

1414

1414

Итого по разделу V

590

1414

1414

V. Краткосрочные пассивы

Заемные средства

610

16806

21803

В том числе:

 кредиты банков, подлежащие  погашению в теч. 12 мес.

611

16806

21803

Кредиторская задолженность

620

40479

86630

В том числе:

 поставщики и подрядчики

621

13886

13547

 векселя к уплате

622

754

823

 по оплате труда

623

1952

1342

 по социальному страхованию  и обеспечению

624

4767

818

 задолженность перед дочерними и зависим. обществами

625

160

 задолженность перед бюджетом

626

8315

17907

 авансы полученные

627

5301

47507

 прочие кредиторы

628

5504

4526

Фонды потребления

650

1899

3110

Резервы предстоящих расходов и  платежей

660

2

Итого по разделу V

690

59184

111545

Баланс

700

206482

260539

Бухгалтерский баланс (годовой)

Актив

Код

2006

2007

стр.

1

2

4

5

I.Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

116

254

В том числе :

 патенты, лицензии и др.

112

116

254

Основные средства

120

91704

89209

В том числе :

 здания, машины, оборудование

122

91704

89209

Незавершенное строительство

130

43549

43523

Долгосрочные финансовые вложения

140

9507

13426

В том числе :

 прочие долгосрочные фин-е вложения

145

9507

10043

Итого по разделу I

190

144876

143029

II. Оборотные активы

Запасы

210

50416

105443

В том числе :

 сырье, материалы и др.

211

28281

65290

 малоценные и быстроизнашив.  предметы

213

3367

 затраты в незавершенном производстве

214

9965

24258

 готовая продукция и товары  для перепродажи

215

8722

15804

 расходы будущих периодов

217

81

91

Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям

220

4353

6846

Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.)

240

58972

27324

В том числе :

 покупатели и заказчики

241

58383

25718

 задолженность дочерних и  зависимых обществ 

243

31

 прочие дебиторы

246

589

1575

Краткосрочные финансовые вложения

250

200

3374

В том числе :

 прочие краткосрочные финансовые вложения

253

200

3374

Денежные средства

260

1722

4284

В том числе :

 касса

261

4

1

 расчетные счета

262

1489

318

 валютные счета

263

226

3964

 прочие денежные средства

264

3

1

Итого по разделу II

290

115663

147271

Баланс

300

260539

290300

Пассив

Код стр.

1999

2000

III. Капитал и резервы

Уставной капитал

410

44941

44941

Добавочный капитал

420

75630

75698

Резервный капитал

430

4965

6741

В том числе:

 резервные фонды, образов.в  соответ.с законодат.

431

 резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум.

432

4965

6741

Фонды накопления

440

5309

Фонд социальной сферы

450

16735

12351

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

470

1822

Нераспределенная прибыль отчетного  года

480

18882

Итого по разделу IV

490

147580

160435

IV. Долгосрочные пассивы

Заемные средства

510

1414

В том числе:

 кредиты банков, подлеж.погашен.  более, чем через 12 мес.

511

1414

Итого по разделу V

590

1414

V. Краткосрочные пассивы

Заемные средства

610

21803

38749

В том числе:

 кредиты банков, подлежащие  погашению в теч. 12 мес.

611

21803

38749

Кредиторская задолженность

620

86630

87971

В том числе:

 поставщики и подрядчики

621

13547

33287

 векселя к уплате

622

823

1058

 по оплате труда

623

1342

1973

 по социальному страхованию и обеспечению

624

818

1223

 задолженность перед дочерними  и зависим. обществами

625

160

 задолженность перед бюджетом

626

17907

18873

 авансы полученные

627

47507

29063

 прочие кредиторы

628

4526

2494

Фонды потребления

650

3110

Резервы предстоящих расходов и  платежей

660

2

3145

Итого по разделу V

690

111545

129865

Баланс

700

206482

260539

Отчет о прибылях и  убытках (годовой)

Показатель

Код стр.

2005 г.

2006 г.

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции

10

120081

217964

Себестоимость реализованных товаров

20

109171

197117

Коммерческие расходы

30

973

2951

Управленческие расходы

40

Прибыль (убыток) от реализации

50

9937

17896

Проценты к получению

60

10

41

Проценты к уплате

70

Доходы от участия в др. организациях

80

Прочие операционные доходы

90

131

24

Прочие операционные расходы

100

58

4103

прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности

110

10020

13858

Прочие внереализационные расходы

120

5741

1164

Прочие внереализационные доходы

130

127

2370

Прибыль (убыток) отчетного периода

140

4406

15064

Налог на прибыль

150

3848

Отвлеченные средства

160

11025

Нераспредл. прибыль (убыток) отч.периода

170

Отчет о прибылях и  убытках (годовой)

Показатель

Код стр.

2006 г.

2007 г.

1

2

4

5

Выручка от реализации продукции

10

217964

444270

Себестоимость реализованных товаров

20

197117

395883

Коммерческие расходы

30

2951

5851

Управленческие расходы

40

Прибыль (убыток) от реализации

50

17896

42536

Проценты к получению

60

41

123

Проценты к уплате

70

4699

Доходы от участия в др. организациях

80

Прочие операционные доходы

90

24

444

Прочие операционные расходы

100

4103

8059

прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности

110

13858

18882

Прочие внереализационные расходы

120

1164

770

Прочие внереализационные доходы

130

2370

579

Прибыль (убыток) отчетного периода

140

15064

30154

Налог на прибыль

150

3848

8848

Отвлеченные средства

160

11025

648

Нераспредл. прибыль (убыток) отч.периода

170

18882