Совершенствование управления денежными средствами и их эквивалентами

Основной целью настоящей курсовой работы является всестороннее теоретическое изучение проблемы управления денежными средствами, а также практическое подкрепление теоретических знаний в виде анализа управления денежными средствами и их эквивалентами на конкретно выбранном предприятии - ООО «Промлогистика». Предприятие работает на рынке металлопродукции и металлопроката.
Достижение обозначенной цели требует решения некоторых задач:
- изучение понятия денежных средств и их эквивалентов;
- рассмотрение теоретических особенностей управления денежными средствами на предприятии;
- изучение наиболее известных моделей управления денежными средствами;
- практическое рассмотрение системы управления денежными средствами и их эквивалентами на предприятии;
- совершенствование управления денежными средствами и их эквивалентами.

Введение 3
1 Теоретические и методологические аспекты управления денежными средствами и их эквивалентами 6
1.1 Денежные средства и их эквиваленты 6
1.2 Анализ и планирование движения денежных средств 11
1.3 Принципы и методы управления денежными потоками 23
2 Анализ управления денежными средствами и их эквивалентами на примере ООО «Промлогистика» 31
2.1 Краткая организационная характеристика ООО «Промлогистика» 31
2.2 Анализ финансовой деятельности предприятия 38
2.3 Анализ состава и структуры денежных средств 43
2.4 Анализ движения денежных потоков 47
3 Совершенствование управления денежными средствами ООО «Промлогистика» 51
3.1 Оценка финансовых потоков в ООО «Промлогистика» прямым и косвенным методами 51
3.2 Предложения по совершенствованию управления денежными средствами в ООО «Промлогистика» 57
3.3 Применение информационных технологий в управлении денежными средствами на предприятии 63
Заключение 70
Список литературы 74