Финансовый цикл предприятия, порядок его определения

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

за 2008 г.

Дата (год, месяц, число)

2009

03

30

Организация: Закрытое акционерное общество "Лактис"

по ОКПО

00441187

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5321034579

Вид деятельности: маслодельная, молочная

по ОКВЭД

15.51.11

Организационно-правовая форма / форма  собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

67/16

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение  173016,г.Великий Новгород, пр.А.Корсунова д.12 «Б»

по ОКЕИ

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

667

941

Основные средства

120

243 015

267 052

Незавершенное строительство 

130

24377

26 585

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

91 212

102 410

Отложенные налоговые активы

145

14 102

24 381

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

373 373

421 369

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

94 956

180312

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

51977

59 149

животные на выращивании и откорме 

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

168

534

готовая продукция и товары для  перепродажи 

214

39 109

112 560

товары отгруженные 

215

1 953

1 559

расходы будущих периодов

216

1 749

6 510

прочие запасы и затраты

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

220

9370

7 840

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

20 750

5 606

покупатели и заказчики 

231

11746

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

186409

184 505

покупатели и заказчики 

241

130 381

146 116

Краткосрочные финансовые вложения

250

9 011

15 741

Денежные средства

260

3 146

8 887

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

323 642

402 891

БАЛАНС 

300

697 015

824 260

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

19 859

19 859

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал 

420

142 164

142 164

Резервный капитал 

430

993

993

резервы, образованные в соответствии с законодательством

993

993

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

31788

15 344

ИТОГО по разделу III

490

194 804

178 360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

101 858

115 720

Отложенные налоговые обязательства

515

20 652

30 308

Прочие долгосрочные обязательства

520

24 334

25 318

ИТОГО по разделу IV

590

146 844

171 346

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610

234 094

373 227

Кредиторская задолженность

620

121 273

101 327

поставщики и подрядчики

621

106 608

82 987

задолженность перед персоналом организации

622

3 137

5 131

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

623

2 027

1

 Задолженность по налогам и  сборам

624

926

372

Прочие кредиторы

625

8 575

12 836

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

355 367

474 554

БАЛАНС 

700

697 015

824 260

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2008 год

Дата (год, месяц, число)

2009

03

05

Организация: Закрытое акционерное общество "Лактис"

по ОКПО

00441187

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5321034579

Вид деятельности: маслодельная, молочная

по ОКВЭД

15.51

Организационно-правовая форма / форма  собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных  обязательных платежей)

010

1 517 749

1 377 511

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1 294 136)

(1 201 644)

Валовая прибыль

029

223 613

175 867

Коммерческие расходы

030

(51 030)

(39 755)

Управленческие расходы

040

(108 295)

(81 356)

Прибыль (убыток) от продаж

050

64 288

54 576

II. Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

2 068

1 014

Проценты к уплате

070

(51 684)

(29 438)

Доходы от участия в других организациях

080

149

112

Прочие доходы

090

10 612

12 222

Прочие расходы

100

(42 447)

(23 861)

Прибыль (убыток) до налогообложения 

140

-17 014

14 625

Отложенные налоговые активы

141

10 279

1 472

Отложенные налоговые обязательства

142

9 656

7 147

Текущий налог на прибыль

150

(53)

0

Расходы за счет прибыли

151

Доходы

152

Чистая прибыль  (убыток) отчетного  периода 

190

-16 444

8 950

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

3 460

2 166

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

31.12.2009

Организация: Закрытое акционерное общество "Лактис"

по ОКПО

00441187

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5321034579

Вид деятельности

по ОКВЭД

15.51.11

Организационно-правовая форма / форма  собственности: закрытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 173016 Россия, Великий Новгород, пр.А.Корсунова 12 б

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

941

824

Основные средства

120

267 052

274 732

Незавершенное строительство

130

26 585

5 140

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

102 410

93 524

Отложенные налоговые активы

145

24 381

6 192

Прочие внеоборотные активы

150

-

ИТОГО по разделу I

190

421 369

380 412

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

180312

63 880

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

59 149

51 843

животные на выращивании и откорме

212

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

534

362

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

112 560

7 819

товары отгруженные

215

1 559

1 144

расходы будущих периодов

216

6 510

2 712

прочие запасы и затраты

217

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

7 840

3 509

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

5 606

3 771

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

184 505

226 540

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

146 116

174 260

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

15 741

11 102

Денежные средства

260

8 887

2 840

Прочие оборотные активы

270

-

ИТОГО по разделу II

290

402 891

311 642

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

824 260

692 054

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

19 859

19 859

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

(-)

Добавочный капитал

420

142 164

128 411

Резервный капитал

430

993

993

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

993

993

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

15 344

34 235

ИТОГО по разделу III

490

178 360

183 498

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

115 720

217 423

Отложенные налоговые обязательства

515

30 308

19 741

Прочие долгосрочные обязательства

520

25 318

24 214

ИТОГО по разделу IV

590

171 346

261 378

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

373 227

146 987

Кредиторская задолженность

620

101 327

100 191

поставщики и подрядчики

621

82 987

90 843

задолженность перед персоналом организации

622

5 131

3 458

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1

396

задолженность по налогам и сборам

624

372

4 143

прочие кредиторы

625

12 836

1 351

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

Доходы будущих периодов

640

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

ИТОГО по разделу V

690

474 554

247 178

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

824 260

692 054