Управління грошовими потоками

Актуальність теми. В сучасних умовах господарювання більшість підприємств відчувають нестачу фінансових ресурсів. Управління грошовими потоками є одним з найважливіших аспектів фінансового менеджменту, оскільки грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства, здатними легко трансформуватися в будь-який інший вид активів.
В Україні в умовах інфляції, нестабільної політичної ситуації, постійних змін в законодавстві і кризи неплатежів управління грошовими потоками є найбільш актуальним завданням в управлінні фінансами. Підвищення ефективності фінансового управління є основним фактором добробуту компанії. Саме цими обставинами обумовлений вибір теми дослідження.

Вступ…………………………………………………………………………………….4
1. Теоретична частина..…………………………………………………….………..6
1.1. Управління грошовими потоками
1.1.1. Cутність управління грошовими потоками……………………………………6
1.1.2. Методи управління грошовими потоками …………………….………………8
1.2. Аналіз руху грошових потоків підприємства………………..………………12
1.2.1 Звіт про рух грошових коштів, загальні вимоги до його складання та структура………………………………………………………………….……………12
1.2.2 Аналіз звіту про рух грошових коштів……………………..………….………15
1.3. Шляхи удосконалення оперативного управління грошовими потоками..19
Висновок………………………………………………………..………………………24
2.Аналітична частина……………………………………………………………….26
. Аналіз майна і фінансової стійкості підприємства…………….………………26
. Аналіз ефективності використання основного та оборотних капіталів підприємства………………………………………………………….……………33
. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства…………..……………42
. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства……………….………………46
Висновок…………………………………………………………………..……………52
Список використаних джерел………………………………………..………………. 54