Техніко-економічне обґрунтування введення нових туристичних послуг в туристичній фірмі «Аквадор»

Параметри

Сімейний

База порівняння

Морський

База порівняння

Екстремальний

База порівняння

1. Споживчі параметри:

– комфортність (категорійність засобу розміщення); 0,25

8

7

8

9

8

6

– якість перевезення (комфортність транспорту, термін перебування в дорозі); 0,35

9

8

8

9

7

7

– сервіс (набір додаткових послуг, що входить в туристичний  продукт); 0,2

9

8

7

8

8

9

– надійність (туристична безпека). 0,2

8

8

9

7

6

7

2. Економічні параметри:

Ціна одиниці туристичного продукту

      у т.ч.:

3000

2850

11484

12050

3240

3820

Повна собівартість продукції 

   з неї:

2500

–

9570

–

2700

–

– витрати на оплату праці (6% собівартості)

150

–

574,2

–

162

–

– відрахування на соціальні  заходи

56,25

–

215,33

–

60,75

–

– амортизація основних фондів

25,98

–

99,46

–

28,06

–

– витрати на оренду і  утримання приміщення, обладнання, інвентарю (10% вартості обладнання)

17,32

–

66,31

–

18,71

–

– витрати на ремонт основних засобів (5% від вартості обладнання)

8,66

–

33,15

–

9,35

–

– амортизація нематеріальних активів (умовно не розраховуються)

–

–

–

–

–

–

– витрати на рекламу

752,71

–

2881,34

–

812,92

–

– витрати на оплату відсотків  за користування кредитами

89,08

–

341,01

–

96,21

–

– платежі стороннім  організаціям за надання послуг щодо здійснення турів (готельне обслуговування, харчування, трансфер, екскурсії, надання гідів – перекладачів, оренда автомобіля, мобільного телефону, страхування тощо) – (50% від собівартості)

1250

–

4785

–

1350

–

– затрати, пов’язані  з підготовкою нового туру, в тому числі стажування нових працівників іноземної мови в країнах, в яких в туроператора організовуються тури, а також в країнах, громадяни яких приймаються туристичною організацією в якості туристів (2% собівартості)

50

–

191,4

–

54

–

– комісійні винагороди контрагентам (4 % від собівартості туру)

100

–

382,8

–

108

–

– Плановий прибуток (20 %)

500

–

1914

–

540

–

Індекс споживчих параметрів

1,10

–

0,97

–

1,03

–

Індекс цін споживання

1,05

–

0,95

–

0,85

–

Інтегральний показник конкуренто-спроможності

1,05

–

1,02

–

1,21

–

Параметр

Характеристика параметра

1. Створення (розширення) туристичної фірми

Фірма створена 14.05.1996 р. Фірма знаходиться на стадії розширення і розробляє проект для введення нових туристичних напрямків: сімейний, морський, екстремальний

2. Організаційно-правова  форма підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю відповідно до закону України “Про господарські товариства”

3. Форма власності

Колективна форма власності відповідно до закону України “Про власність”

4.Види діяльності підприємства

у т.ч. види туристичних  послуг

Фірма здійснює такі види діяльності:

- екскурсійна програма по Україні;

- бронювання готелів;

- групові та індивідуальні тури  по країнах Європи та Східної Азії;

- туристичне страхування;

- вироблення віз;

- гірськолижні тури;

- переклад;

- науковий та діловий туризм;

- надання в оренду автотранспорту.

5. Територіальне розташування

м. Київ, вул. Максимовича, 116, оф. 2.

6. Характеристика  приміщень, виробничих площ, устаткування тощо

Туристична фірма “ Аквадор ” орендує офіс на 1 поверсі площею 83 м². В наявності є 2 комп’ютери, ксерокс, принтер, сканер, 2 телефони та інша оргтехніка

7. Стадія життєвого циклу товару

Стадія «впровадження», тобто період розробки та першої реалізації нових туристичних продуктів

Етапи

Опис процедур, що здійснюються на конкретних етапах реалізації ТП

Терміни виконання

Виконавці

Необхідні документи

1.

Інформування клієнта  про наявні туристичні послуги, їх характер та особливості, ціни, умови проживання, перевезення тощо

До 1 год.

Менеджер з туризму

-

2.

Укладання угоди з  клієнтом, попередня оплата послуг

15 хв.

Менеджер з туризму, головний бухгалтер

Туристичний ваучер, бухгалтерські  рахунки

3.

Збір необхідних документів

2-5 днів

Менеджер з туризму

Закордонний паспорт, медична  довідка, довідки з місця роботи, страховий поліс тощо

4.

Остаточна оплата туристом за туристичні послуги

До 1 год.

Головний бухгалтер

Виписка з банку, бухгалтерські  рахунки

5.

Реалізація туристичного продукту

-

Менеджер з туризму

Туристичний ваучер

№ з/п

Види (напрямок)

Сума

тис.грн.

тис.$

1.

Основні засоби

35,14

7

1.1.

Інвентар та обладнання (меблі)

35,14

7

2.

Нематеріальні активи (патенти, ліцензії, «ноу-хау»)

25,1

5

3.

Оборотні засоби і  обігові кошти

125,5

25

3.1.

Створення (поповнення) запасів матеріалів, комплектуючих і т.п.

75,3

15

3.2.

Оплата витрат на реєстрацію та інші організаційні видатки

20,08

4

3.3.

Інші витрати

30,12

6

4.

Всього (п.4 = п.1 + п.2 + п.3)

185,74

37

5.

Джерела інвестицій

185,74

37

5.1.

Власний капітал

35,14

7

5.2.

Залучений капітал (обсяг  кредиту)

150,6

30

№

Суб’єкти

Функції щодо реалізації конкретного ТП

Повноваження та відповідальність

1.

Директор

Здійснює загальне керівництво. Менеджер і координатор роботи персоналу

Несе відповідальність за успішну роботу фірми. Проводить контроль за діяльністю своїх підлеглих

2.

Головний бухгалтер

Підготовка фінансової звітності підприємства. Оцінка прибутковості  планових проектів.

Несе відповідальність за правильність оформлення фінансової звітності. Відповідає за правильність розрахунків

3.

Маркетолог

Проводить маркетингові дослідження, вивчає попит і пропозицію, здійснює їх оцінку

Відповідає за якість, дос-товірність маркетингової ін-формації

4.

Менеджер з внутрішнього туризму

Проводить організацію внутрішнього туризму в межах України

Відповідальний за якість здійснення внутрішньої туристичної  діяльності

5.

Менеджер із зовнішнього  туризму

Проводить організацію  зовнішнього туризму по країнах  Європи та Східної Азії

Відповідальний за якість здійснення зовнішньої туристичної діяльності

6.

Юрист

Надання консультацій клієнтам, щодо юридичної точки зору суперечливих питань між фірмою і клієнтом, між  клієнтом і державою, яку він відвідує

Несе відповідальність за правильність наданої під час  консультацій  інформації і вирішення суперечливих питань, які виникають між фірмою  і іншими субєктами туристичної діяльності, або клієнтами