Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 13:58, курсовая работа
Автовокзал «Сайран» является юридическим лицом - Товарищество с ограниченной ответственностью Международный автовокзал «Сайран». Регистрационное свидетельство № 66209-1910-ТОО выдано Департаментом юстиции города Алматы от 26.03.2008г., РНН 090100000836. Участником товарищества является Мукужанова Куляш в единственном лице. Основной вид деятельности оказание услуг в области пассажирообразующего терминала по Уставу, а также по договорам с автопарками и перевозчиками. Дополнительные услуги - сдача в аренду помещений и земельных участков, гостиница, общепит и оказание прочих услуг перевозчикам. Наша компания занимается этим бизнесом на протяжении 15 лет. Бизнес прибыль
Валовой доход за октябрь 2008 года - 26 067 т.тг.
в т.ч.
Доходы от услуг терминала перевозчикам - 18 395 т.тг.
Доходы от аренды
Административные штрафы
Доходы от охраны автотранспорта - 11 т.тг.
Доходы от услуг гостиницы
Коммунальные услуги
Доходы от автомойки
Прочие услуги перевозчикам
Валовой доход за ноябрь 2008 года - 31 258 т.тг.
в т.ч.
Доходы от услуг терминала перевозчикам - 22 704 т.тг.
Доходы от аренды
Административные штрафы
Доходы от охраны автотранспорта - 0 т.тг.
Доходы от услуг гостиницы
Коммунальные услуги
Доходы от автомойки
Прочие услуги перевозчикам
Валовой доход за декабрь 2008 года - 30 093 т.тг.
в т.ч.
Доходы от услуг терминала перевозчикам - 21 900 т.тг.
Доходы от аренды
Административные штрафы
Доходы от охраны автотранспорта - 0 т.тг.
Доходы от услуг гостиницы
Коммунальные услуги
Доходы от автомойки
Прочие услуги перевозчикам
1.1. Расходы ТОО МА «Сайран» за 2008 год.
Всего расходов за 2008 год - 650 787 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 244 172 т.тг.
Расходы административные и общие - 136 562 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 210 345 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 163 т.тг.
Прочие расходы - 2 512 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 57 033 т.тг.
Из них по месяцам:
Всего расходов за январь 2008 года - 69 046 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 15 400 т.тг.
Расходы административные и общие - 4 311 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 46 630 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 0 т.тг.
Прочие расходы - 9 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 2 696 т.тг.
Всего расходов за февраль 2008 года - 30 980 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 16 148 т.тг.
Расходы административные и общие - 6 871 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 3 073 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 0 т.тг.
Прочие расходы - 2 192 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 2 696 т.тг.
Всего расходов за март 2008 года - 27 665 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 19 064 т.тг.
Расходы административные и общие - 5 798 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 0 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 35 т.тг.
Прочие расходы - 72 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 2 696 т.тг.
Всего расходов за апрель 2008 года - 25 269 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 18 264 т.тг.
Расходы административные и общие - 6 413 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 0 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 8 т.тг.
Прочие расходы - 30 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 554 т.тг.
Всего расходов за май 2008 года - 26 092 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 18 330 т.тг.
Расходы административные и общие - 7 174 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 0 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 13 т.тг.
Прочие расходы - 21 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 554 т.тг.
Всего расходов за июнь 2008 года - 241 326 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 20 170 т.тг.
Расходы административные и общие - 60 527 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 160 018 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 44 т.тг.
Прочие расходы - 13 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 554 т.тг.
Всего расходов за июль 2008 года - 24 905 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 18 601 т.тг.
Расходы административные и общие - 5 725 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 0 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 0 т.тг.
Прочие расходы - 25 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 554 т.тг.
Всего расходов за август 2008 года - 29 384 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 19 700 т.тг.
Расходы административные и общие - 9 078 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 0 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 0 т.тг.
Прочие расходы - 52 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 554 т.тг.
Всего расходов за сентябрь 2008 года - 37 040 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 20 350 т.тг.
Расходы административные и общие - 16 067 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 33 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 0 т.тг.
Прочие расходы - 36 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 554 т.тг.
Всего расходов за октябрь 2008 года - 33 624 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 29 884 т.тг.
Расходы административные и общие - 3 183 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 0 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 0 т.тг.
Прочие расходы - 3 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 554 т.тг.
Всего расходов за ноябрь 2008 года - 24 305 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 19 504 т.тг.
Расходы административные и общие - 4 116 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 57 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 37 т.тг.
Прочие расходы - 37 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 554 т.тг.
Всего расходов за декабрь 2008 года - 81 151 т.тг
в т.ч.
Расходы по реализации услуг - 28 757 т.тг.
Расходы административные и общие - 7 299 т.тг.
Расходы по выбытию активов - 534 т.тг.
Расходы по курсовой разнице - 26 т.тг.
Прочие расходы - 22 т.тг.
Расходы по корпоративному под.налогу - 44 513 т.тг.
Кредиторская задолженность
По балансу ТОО МА «Сайран» имеется краткосрочная кредиторская задолженность перед перевозчиками переходящая изо дня в день на сумму от 23 000 т.тг. до 12 000 т.тг., задолженность зависит от продаж билетов и багажа пассажирам. При увеличении пассажиров увеличивается кредиторская задолженность и доходы автовокзала «Сайран».
Дебиторская задолженность
ТОО МА «Сайран» имеет доходы от сдачи в аренду помещений и земельных участков, соответственно имеется переходящая ежемесячная задолженность арендаторов на сумму от 500 т.тг. до 3 000 т.тг.
По балансу на 1 января 2009 года имеется дебиторская задолженность на сумму 23 533 т.тг., из них 20 000 т.тг. долг покупателя от реализации автобусов.
Автобусы были реализованы перевозчику в рассрочку до 31 декабря 2009 года. (копия приложения №2 к договору купли продажи от 01.01.2008г.) из-за отсутствия у автовокзала «Сайран» лицензии на перевозку пассажиров. По расчетам сдача в аренду автобусов была неэффективна, поэтому было принято решение по реализации автобусов перевозчику.
Дебиторская задолженность сотрудников – подотчетных лиц образовалась на 1 января 2009 года из-за выдачи в подотчет для расчетов с поставщиками услуг в разовом порядке, на данный период задолженность подотчетных лиц закрыта.
Денежные средства
Кассовый сбор наличных денег от оказания услуг составил в 2008 году – 1 215 129 т.тг., включая наши доходы, из них инкассированы в банк 890 616 т.тг., выдано перевозчикам по ведомостям – 324 513 т.тг., в остатке на 1 января 2009 года – 2 826 т.тг.
Из поступивших сумм в банк перечислено перевозчикам – 608 752 т.тг., 219 060 т.тг. – поставщикам, в бюджет – 162 528 т.тг., вне бюджет – 5 971 т.тг., в остатке на 1 января 2009 года – 4 645 т.тг.
Основные средства
Остаточная стоимость основных средств на 1 января 2009 года – 30 084 т.тг., из них по группам:
машины и оборудования – 16 223 т.тг.,
прочие – 12 385 т.тг, в т.ч. транспортные средства - 5 340 т.тг.
Запасы
В запасе на 1 января 2009 года имеются материалы на сумму - 5102 т.тг., из них:
- ГСМ в талонах – 48 т.тг.
- прочие материалы (спецодежда и принадлежности гостиницы) – 4 190 т.тг.
- запчасти к оборудованиям – 340 т.тг.
- прочие канцтовары (канцелярские книги) – 384 т.тг.
- строительные материалы – 140 т.тг
Приложение:
1. Баланс.
Информация о работе Краткий бизнес план ТОО "МА Сайран" на 2008г