Краткий бизнес план ТОО "МА Сайран" на 2008г

Краткий бизнес-план

по переносу международного автовокзала

«Сайран» по Толе-би в западном направлении

на территорию авторынка «Баян-аул»

Учредительские данные товарищества

Автовокзал «Сайран» является юридическим лицом  - Товарищество с ограниченной ответственностью Международный автовокзал «Сайран». Регистрационное свидетельство № 66209-1910-ТОО выдано  Департаментом   юстиции города Алматы от 26.03.2008г.,   РНН  090100000836. Участником товарищества является Мукужанова Куляш в единственном лице. Основной вид деятельности оказание услуг в области пассажирообразующего терминала по Уставу, а также по договорам с автопарками и перевозчиками. Дополнительные услуги - сдача в аренду помещений и земельных участков, гостиница, общепит и оказание прочих услуг перевозчикам. Наша компания занимается этим бизнесом на протяжении 15 лет. Бизнес прибыльный.

Краткое описание инвестиционного проекта.

В настоящее время назрела необходимость переноса автовокзала по нескольким причинам:

1. Транспортная, автовокзал расположен на перекрестке Мате Залки и Толеби, в городе с увеличением транспортных средств в часы пик образовываются постоянные пробки. Необходимо разгрузить данный участок.

2. Технологическая, Технологическая схема движения автотранспорта по территории автовокзала непродуманна и неэффективна, перекрестное движение различных видов автотранспорта и пассажиров создает сумятицу и неразбериху.

3. Безопасность. Нет закрытости периметра посадки, нет проверки багажа, нет разделения движений между транспортными средствами и пассажирами.

4. Территориальная, место расположение автовокзала - водоохранная зона, которая не позволяет предоставить целый ряд услуг - заправка топливом, использовать полноценно ремонтную базу.

5. Экологическая, согласно предварительного, эскизного проекта предусмотрено использование альтернативных источников электроэнергии (солнечные панели и ветряные электрогенераторы), подземные стоянки для автобусов и транспорта пассажиров, что даст возможность поставить фильтры для очистки выхлопных газов. Наличие большой территории и компактных размеров автовокзала позволит озеленить большие площади. Сбор и использование дождевых вод для технического водопотребления.

6. Имедживая, город Алматы заслуживает современного автовокзала, построенного с использованием последних новейших технологий в области архитектуры и строительный материалов.

Проект предусматривает несколько этапов:

1.       Выкуп земельного участка. Данный вопрос решается самостоятельно и на собственные ресурсы.

2.       Создание и согласование проекта, по усмотрению инвестора.

3.       Передача Автовокзала под управление компании – инвестору.

4.       Строительство нового автовокзала, по усмотрению инвестора.

5.       Управление новым автовокзалом на длительный период.

Данный инвестиционный проект имеет следующий ряд аспектов делающих его очень привлекательным с точки зрения вложения финансов и получения стабильного дохода:

1. Проект предусматривает перенос доходного действующего бизнеса с налаженными отношениями с партнерами, коллективом и инфраструктурой.

2. На новом месте появляется возможность расширить сферу предоставляемых услуг:

- линия по обязательному техническому осмотру и мойке автобусов;

- автозаправочная станция на 2 автобуса;

- введение карточной системы учета для автобусов и водителей;

- создание полноценного комплекса для отдыха водителей с сауной, медпунктом, комнатами отдыха и гостиницей.

Вышеперечисленные факторы позволят увеличить доход автовокзала от основного вида деятельности и получить дополнительный доход за счет реализации ГСМ.

3. Использование новейших технологий в строительстве, гидроизоляции, теплоизоляции и энергетике позволит уменьшить накладные и текущие расходы.

4. Использование новых технологических схем движения автотранспорта и пассажиров по территории автовокзала и прилегающей площади позволит избавиться от несанкционированных, стихийных перевозчиков, что также поспособствует увеличению доходности предприятия.

Окупаемость проекта

Получение прибыли по данному проекту планируется за счет:

1.       Основного вида деятельности – организации пассажиропотока по всем направлениям.

2.       Дополнительные услуги – сдача в аренду площадей, организация общепита.

3.       Услуги гостиницы – в настоящий момент гостиница имеет 30 номеров, которые полностью востребованы и при увеличении и улучшении качества услуг, увеличится тариф,  соответственно доходность автовокзала.

4.       Организация АЗС на территории нового автовокзала. Минимальное количество заправок 100 автобусов в сутки и при предложении дизтоплива хорошего качества по хорошей цене, объем реализации будет от 15 до 30 тыс. литров в сутки

Финансовые показатели

1.       Доходы  ТОО МА «Сайран» за 2008 год:

Основная деятельность ТОО МА «Сайран»  реализация билетов и багажа

населению  на автобусы перевозчиков, доходом товарищества является 10-15%%  удержаний с выручки от реализации билетов и багажа по договорам услуг с перевозчиками которые составляют 75%  от всей выручки.

21%  доходов поступают от сдачи в аренду помещений и земельных участков.

Остальные 4%  доходов поступают от  прочих услуг  -  услуги гостиницы, коммунальные услуги, мойка автотранспортных средств, штрафы за антисанитарные условия перевозчиков и арендаторов.

Всего валового дохода за 2008 год                            -  357 798 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам              -  266 599 т.тг.

Доходы от аренды                                                                      -   75 371 т.тг.

Административные штрафы                                          -     1 305 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                            -        132 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -     3 500 т.тг.

Коммунальные услуги                                                        -     9 351 т.тг.

Доходы от автомойки                                                        -     1 051 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                          -        489 т.тг.

Из них доходы по месяцам:

Валовой доход  за январь 2008 года                            -  21 279 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  15 029 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    5 013 т.тг.

Административные штрафы                                        -         26 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           0 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -        311 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -        881 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -          10 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -            9 т.тг.

Валовой доход  за февраль 2008 года                            -  19 373 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  12 088 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    5 603 т.тг.

Административные штрафы                                        -         16 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           0 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -        288 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -        820 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -        426 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -        132 т.тг

Валовой доход  за март 2008 года                                 -  19 095 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  10 054 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    7 241 т.тг.

Административные штрафы                                        -           1 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -         39 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       394 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       680 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -       614 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         72 т.тг.

Валовой доход  за апрель 2008 года                             -  25 976 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  18 599 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 161 т.тг.

Административные штрафы                                        -         59 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -         51 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       426 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       649 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         31 т.тг.

Валовой доход  за май  2008 года                                  -  24 806 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  17 821 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 004 т.тг.

Административные штрафы                                        -         12 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           0 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       334 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       614 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                        -        21 т.тг.

Валовой доход  за июнь  2008 года                               -  32 942 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  25 947 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 067 т.тг.

Административные штрафы                                        -         31 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           6 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       259 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       618 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         14 т.тг.

Валовой доход  за июль  2008 года                               -  46 437 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  39 270 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 181 т.тг.

Административные штрафы                                        -       111 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           8 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       147 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       695 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         25 т.тг.

Валовой доход  за август  2008 года                             -  47 362 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  40 019 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 294 т.тг.

Административные штрафы                                        -        228 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           4 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       170 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       595 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         52 т.тг.

Валовой доход  за сентябрь 2008 года                         -  26 067 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  18 395 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 626 т.тг.

Административные штрафы                                        -       100 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -         11 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       286 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       612 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         37 т.тг.