Формирование доходов предприятия

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Организация: Открытое Акционерное Общество «КамаСпецИндустрия»

по ОКПО

01126631

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

856895123

Вид деятельности: ремонт

по ОКДП

25.13

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/

Совместная Федеральная и иностранная  собственность

по ОКОПФ/ОКФС

32

17

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

   384

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного  года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

705

456

Основные средства

120

1397489

1523136

Незавершенное строительство 

130

435975

155465

Долгосрочные финансовые вложения

140

316056

71250

Отложенные налоговые  активы

145

9469

14248

ИТОГО по разделу I

190

2159695

1764555

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

162582

181129

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

155330

171069

готовая продукция и товары для перепродажи 

214

77

96

расходы будущих периодов

216

7175

9964

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

18520

3138

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

1167294

1062032

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

902325

518338

В том числе

Покупатели и заказчики 

241

36661

34671

Авансы выданные

242

109753

99006

Краткосрочные финансовые вложения

250

50000

-

Денежные средства

260

174911

194513

Прочие оборотные активы

270

4

68

ИТОГО по разделу II

290

2475636

1959218

БАЛАНС 

300

4635331

3723773

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного  года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

623 605

623 605

Добавочный капитал 

420

676164

669977

Резервный капитал 

430

2547089

2568103

в том числе

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

93540

93540

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

2453549

2474563

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

257215

(887614)

ИТОГО по разделу III

490

4104074

2974071

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

107774

70264

Отложенные налоговые  обязательства

515

98534

86497

ИТОГО по разделу IV

590

206308

156761

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

620

317648

271149

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

104002

62846

задолженность перед персоналом организации

622

58417

58754

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

9561

3312

задолженность по налогам  и сборам

624

20882

18308

 прочие кредиторы

625

4423

9695

авансы полученные

626

120363

118234

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

630

7301

7115

Резервы предстоящих расходов

650

-

314677

ИТОГО по разделу V

690

324949

592941

БАЛАНС 

700

4635331

3723773

СПРАВКА О НАЛИЧИИ  ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910

478437

601495

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

513

1413

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов 

940

2304

11414

Обеспечения обязательств и  платежей полученные

950

6374

1925

Обеспечения обязательств и  платежей выданные

960

28850

27922

Износ жилищного фонда 

970

2388

3314

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Организация: Открытое Акционерное Общество «КамаСпецИндустрия»

по ОКПО

01126631

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

856895123

Вид деятельности: ремонт

по ОКДП

25.13

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/

Совместная Федеральная и иностранная  собственность

по ОКОПФ/ОКФС

32

17

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

   384

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательны пл.)

010

1895078

1531868

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(1362257)

(1205403)

Валовая прибыль

029

532821

326465

Коммерческие расходы

030

(4354)

(6194)

Управленческие расходы

040

(292687)

(251232)

Прибыль (убыток) от продаж

050

235780

69039

II. Прочие доходы  и расходы

Проценты к получению

060

25673

23855

Доходы от участия в  других организациях

080

(245)

-

Прочие  доходы

090

1636

1155

Прочие  расходы

100

2176552

2645159

Прибыль (убыток) до налогообложения 

140

(3590818)

(2675285)

Отложенные налоговые  активы

141

(1151422)

63923

Отложенные налоговые  обязательства

142

7811

2837

Текущий налог на прибыль

150

16080

(8276)

Единый налог на вмененный  доход

180

(62533)

(36393)

Налоговые (внебюджетные)и  таможенные санкции(пеня)

181

(76)

(31)

Сумма доплаты (уменьшения) налога на прибыль прошлых периодов

182

68752

9604

Списание отложенного  налога

183

(76)

(4)

Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода)

190

(1121464)

31660

Справочно.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)                      

Базовая прибыль (убыток)на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

200

201

202

306147

-0,528

-0,450

34933

0,010

0,009

Показатель

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

Наименование

Код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

24361

206214

52094

292

Прибыль (убыток)  прошлых  лет

220

1259

898167

870

30237

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

106

448

625

171

Курсовые разницы по операциям  в иностранной валюте

240

315821

326707

85414

78664

Отчисления в оценочные  резервы

250

×

5009

×

19285

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

34

28922

243

839

Курсовые разницы по операциям  пересчета выраженной в иностранной  валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях

270

11190

6601

3580

1582

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Организация: Открытое Акционерное Общество «КамаСпецИндустрия»

по ОКПО

01126631

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

856895123

Вид деятельности: ремонт

по ОКДП

25.13

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/

Совместная Федеральная и иностранная  собственность

по ОКОПФ/ОКФС

32

17

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

   384/385

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период    
предыдущего года

1

2

3

4

1. Остаток  денежных 
средств на начало года

010

221507

144699

2. Поступило денежных 
средств - всего       

020

33027141

25689049

в том числе:         
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг         

 
030

27998551

19749714

выручка от продажи основных средств  и иного имущества       

040

авансы, полученные от 
покупателей (заказчиков)          

050

345805

286976

бюджетные ассигнования и иное целевое  финансирование        

060

21411231

7005413

безвозмездно          

070

кредиты полученные    

080

займы полученные      

085

дивиденды, проценты  по 
финансовым вложениям  

090

9787728

10346476

прочие поступления    

110

147621

76808

3. Направлено денежных 
средств - всего       

120

3691284

2045856

в том числе:         
на оплату приобретенных 
товаров, работ, услуг 

 
130

8049529

6481728

на оплату труда       

140

4705815

4799542

отчисления в государственные         
внебюджетные фонды    

150

на выдачу подотчетных сумм                  

160

на выдачу авансов     

170

на оплату долевого участия в  строительстве

180

на оплату машин, оборудования и  транспортных средств  

190

на финансовые вложения

200

на выплату дивидендов, 
процентов по ценным бумагам               

210

на расчеты с бюджетом 

220

на оплату процентов и 
основной суммы по полученным кредитам, займам                

230

прочие выплаты, перечисления и  т.п.   

250

_

4911

4. Остаток денежных средств  на конец отчетного периода     

260

369128

221507