Формування оборотних фондів на підприємстві

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

13781,3

13781,3

Пайовий капітал

310

2,8

13,0

Додатковий вкладений  капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

52862,2

48896,8

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-48063,7

-49107,1

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

18582,6

13584,0

II. Забезпечення  наступних витрат і платежів

-

-

Забезпечення виплат персоналу

400

-

479,9

Інші забезпечення

410

744,1

1426,7

Цільове фінансування

420

321,1

85,2

Усього за розділом II

430

1065,2

1991,8

III. Довгострокові  зобов’язання

-

-

Довгострокові кредити  банків

440

725,7

703,5

Інші довгострокові  фінансові зобов’язання

450

6570,8

7143,8

Відстрочені податкові  зобов’язання

460

1217,9

188,8

Інші довгострокові  зобов’язання

470

6409,5

664,9

Усього за розділом III

480

14923,9

8701,0

IV. Поточні  зобов’язання

-

-

Короткострокові кредити  банків

500

10051,3

8306,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

16014,4

14252,9

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

24136,1

19740,9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

-

-

з одержаних авансів

540

4132,2

3024,0

з бюджетом

550

590,5

263,6

з позабюджетних платежів

560

121,4

20,7

зі страхування

570

1648,6

188,4

з оплати праці

580

431,3

405,5

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

199,0

Інші поточні зобов’язання

610

748,3

3769,6

Усього за розділом IV

620

57874,1

50171,1

V. Доходи майбутніх  періодів

630

901,3

-

Баланс

640

93347,1

74447,9

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3, затвердженого  наказом Міністерства фінансів України  від 31 березня 1999 р. №87 і зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за №396/3689

Коди 

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ВАТ “Асфальтобетонний  завод АБ “Столичний”   за ЄДРПОУ

Територія ____________________________________________ за КОАТУУ

Форма власності __________________________________________ за КФВ

Орган державного управління ____________________________ за СПОДУ

Галузь _________________________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.                        Контрольна сума

Форма №2               Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

49403,5

31916,6

Податок на додану вартість

015

(5228,6)

(4300,8)

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з  доходу

030

-

(10,2)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

44174,9

27605,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(36487,1)

(29981,8)

Валовий:

прибуток

050

7687,8

-

збиток

055

-

(2376,2)

Інші операційні доходи

060

8017,0

397,2

Адміністративні витрати

070

(636,2)

(625,2)

Витрати на збут

080

(2995,3)

(1450,0)

Інші операційні витрати

090

(11069,0)

(82,3)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

1004,3

-

збиток

105

-

(4136,5)

Доход від участі в  капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

1499,5

-

Інші доходи

130

2250,4

1029,3

Фінансові витрати

140

(2651,9)

(331,5)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(2165,2)

(5498,5)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

-

-

збиток

175

(62,9)

(8937,2)

Податок на прибуток від  звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

збиток

195

(62,9)

(8937,2)

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного  прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

збиток

225

(62,9)

(8937,2)

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

21045,4

21381,4

Витрати на оплату праці

240

4589,8

2352,5

Відрахування на соціальні  заходи

250

1614,1

875,7

Амортизація

260

3727,3

2461,4

Інші операційні витрати

270

4466,7

82,3

Разом

280

35443,3

27153,3

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість  простих акцій

300

551251000

551251000

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій

310

551251000

551251000

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3, затвердженого  наказом Міністерства фінансів України  від 31 березня 1999 р. №87 і зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за №396/3689

Коди 

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ВАТ “Асфальтобетонний завод АБ “Столичний”   за ЄДРПОУ

Територія ____________________________________________ за КОАТУУ

Форма власності __________________________________________ за КФВ

Орган державного управління ____________________________ за СПОДУ

Галузь _________________________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.                        Контрольна сума

Форма №2               Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

49249,4

49403,5

Податок на додану вартість

015

(3472,4)

(5228,6)

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з  доходу

030

(3,7)

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

45773,3

44174,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(35469,0)

(36487,1)

Валовий:

прибуток

050

10304,3

7687,8

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

21627,4

8017,0

Адміністративні витрати

070

(1061,8)

(636,2)

Витрати на збут

080

(5317,5)

(2995,3)

Інші операційні витрати

090

(26466,8)

(11069,0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

-

1004,3

збиток

105

(914,4)

-

Доход від участі в  капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

3,0

1499,5

Інші доходи

130

14783,2

2250,4

Фінансові витрати

140

(2616,8)

(2651,9)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(10776,2)

(2165,2)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

478,8

-

збиток

175

-

(62,9)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(4,6)

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

474,2

-

збиток

195

-

(62,9)

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного  прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

474,2

-

збиток

225

-

(62,9)

Найменування показника 

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

19151,8

21045,4

Витрати на оплату праці

240

7143,0

4589,8

Відрахування на соціальні  заходи

250

2519,9

1614,1

Амортизація

260

4657,9

3727,3

Інші операційні витрати

270

8582,0

4466,7

Разом

280

42054,6

35443,3

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

551251000

551251000

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій

310

551251000

551251000

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,0086

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,0086

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-