Місце та роль країн БРІК в системі міжнародних економічних відносин

Индии не удалось в условиях рецессии сохранить прежний уровень ликвидности  своей кредитной системы. В первой половине 2008/09 г. она сократилась  на 30% по сравнению с аналогичным  периодом 2007/08 г. не избежала она и  «мягкой» девальвации рупии, курс которой  понизился в 2007/08 г. на 10%, достигнув  в декабре 47,7 рупий за один доллар. Правда, необходимо заметить, что такое  изменение курса рупии можно  рассматривать, как позитивное явление  для экономики, повышающее конкурентоспособность  экспорта страны инвестиционную привлекательность  и рост доходов её многочисленной диаспоре за рубежом, в первую очередь  программистов. Реакция индийского правительства на рецессию была своевременной  и эффективной. Реализация антикризисных  мер в денежно-кредитной области  имела в Индии ряд существенных особенностей. Во-первых, национальная банковская система в течение длительного времени существовала в крайне неблагоприятных условиях, конкурируя с крупными главным образом английскими банками в течение долголетней колониальной истории страны. Национальные банки уже тогда приобрели большой опыт по выживанию и управлению рисками. В обстановке затяжного экономического кризиса второй половины прошлого века крупные банки Индии были национализированы. В настоящее время 80% всех депозитов страны сосредоточены в государственных банках. Это обстоятельство исключает по определению банкротство банков или какие-либо серьезные проблемы с их ликвидностью. Все банки Индии, несмотря на современные сложные проблемы, имеют прочные балансовые счета, сохраняют высокую капитализацию и хорошо управляются.

На 2010 год экономика КНР занимает 2 место в мире по величине номинального ВВП, обогнав Японию, и 2 место по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной  способности.

Согласно Конституции КНР является социалистическим государством, однако около 70 % ВВП обеспечивается частными предприятиями [56]. В соответствии с  поправками к Конституции, принятыми  в 2004 году, частная собственность  является «неприкосновенной». Официально КНР называет свой нынешний экономический  строй «строительством социализма с китайской спецификой». Оценки отдельных экономистов о формах экономики в Китае сильно разнятся.

Начиная с 1980 китайская экономика  растёт в среднем на 15 % в год. К  концу 1990-х годов темпы экономического роста замедлились до 8 % годовых, но с вступлением КНР в ВТО  в 2001 году приток прямых иностранных  инвестиций и расширение экспорта привели  к новому ускорению.

По официальным данным, в 2003 ВВП  Китая вырос на 10 %, но, по мнению экспертов, в действительности прирост ВВП  мог достигать 10-12 %. Рост объёма внешней  торговли в 2005 году составил 23 % [58].

Ярким показателем экономического роста страны является потребление  энергоносителей. Так, например, потребление  нефти в Китае за 40 лет с  начала 1960-х увеличилось более  чем в 25 раз, составив в 2005 году, по данным Государственного статистического  управления КНР, 300 млн тонн. По данным ОПЕК, в 2005 году Китай потреблял 6,5 млн  баррелей нефти в день. Собственная  добыча КНР составляет около 170 млн  тонн в год. В Китае отсутствует  ресурсная база, которая могла  бы позволить рассчитывать на увеличение добычи нефти, что приводит к постепенному увеличению зависимости от импорта. Учитывая продолжающийся экономический рост, по прогнозам китайских специалистов, к 2020 году потребность страны в импорте нефти достигнет 450 млн тонн. К 2025 году прогнозный объём потребления нефти в КНР составит 710 млн тонн в год.

Нефтяные компании Китая, такие  как Sinopec, ищут возможность доступа  к месторождениям нефти и газа за пределами КНР, например в России, Казахстане, странах Африки[39] и Латинской  Америки.

Потребление природного газа КНР в 2005 году составило 50 млрд. куб. м. Согласно прогнозам, к 2020 году потребление газа вырастет примерно до 200 млрд. куб. м.

Объём потребления электроэнергии в 2005 году составил 2,456 трлн. кВт·ч. При  этом некоторые районы Северного  и Южного Китая страдают от нехватки электроэнергии.

В случае стран БРИК экономические  показатели говорят сами за себя. Совсем недавно Китай объявил, что в 2009 году его экономика выросла на 10,7% – это даже выше 9,6%, зарегистрированных в 2008 году. Индия также сообщает о  высоких результатах, при этом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в третьем квартале 2009 года рост ускорился до 7,9%, тогда  как во втором квартале он составил 6,1%. В отличие от этого, новости  из Бразилии и России были не столь  благоприятными: Россия сообщила об отрицательном (–8,9%) росте ВВП в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в Бразилии этот показатель составил –1,2%. Тем  не менее в Бразилии в 2010 году ожидается  резкое восстановление экономики, а  в России в 2010 году, скорее всего, будет  наблюдаться умеренный рост, за которым  последует более активное восстановление в оставшийся период десятилетия.

Країни БРІК на міжнародних ринках товарів і послуг

Тезис БРИК предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы охватить глобальный капитализм. Голдман-Сакс предсказывает, что Китай и Индия будут  доминирующими глобальными поставщиками товаров промышленного назначения и услуг, в то время как Бразилия и Россия станут также доминирующими поставщиками сырья. Сотрудничество является, таким образом, вероятным - как логический шаг БРИК, потому что Бразилия и Россия вместе логично формируют поставщиков Индии и Китая. Таким образом, у БРИК есть потенциал сформировать сильный экономический блок - наподобие государств «Большой Восьмёрки». Бразилия является доминирующей в производстве сои и железной руды, в то время как Россия располагает огромными поставками нефти и природного газа. Тезис Голдман-Сакс, таким образом, документирует, что предметы потребления, работа, технологии и компании отдаляются от США как от своего центра.

После конца холодной войны или  даже ранее, правительства, включающие БРИК, начали экономические или политические реформы, чтобы позволить их странам  стать частью мировой экономической  системы. Чтобы конкурировать, эти  страны одновременно сделали упор на образовании, иностранных инвестициях, внутреннем потреблении и внутреннем предпринимательстве. Согласно исследованию, у Индии есть потенциал наибольшего  роста среди четырёх стран  БРИК в следующие 30 - 50 лет. Главная причина - снижение рабочего возраста населения для Индии и Бразилии случится позже, чем для России и Китая [52, c.40].

Нужно отметить тенденцию последних  лет: страны БРИК перестали восприниматься как источник дешевой рабочей  силы и природных ресурсов, теперь руководители мировых компаний смотрят  на страны БРИК как на крупнейший новый  рынок сбыта. В этих странах развивается  промышленность, услуги и, конечно, телекоммуникации. Причинами столь бурного роста  можно назвать сразу несколько  факторов:

- реформы, направленные на развитие  рынка и усиление его привлекательности  в глазах крупных инвесторов;

- большое количество сельского  населения, то есть потенциальных  потребителей, которые постепенно  все больше и больше начинают  интересоваться новой продукцией (pent-up rural demand);

- свободный рынок и почти  полное отсутствие конкуренции  среди больших компаний;

- дешевая инфраструктура.

Совокупность этих факторов, а также  быстрый рост и прогрессирующие  объемы рынка привлекают большие  корпорации и делают рынки стран  БРИК притягательными для крупных  инвестиций, а количество заинтересованных потребителей представляют огромные возможности для развития бизнеса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Глобальная экономическая команда  Голдман-Сакс выпустила отчёт по исследованию БРИК в 2004. Отчёт утверждает, что в странах БРИК число людей  с годовым доходом более 3 000 $ удвоится в течение трёх лет и достигнет 800 миллионов человек в течение  десятилетия. Это предсказывает  массивное увеличение среднего класса в этих странах. К 2025 вычислено, что  число людей в странах БРИК, зарабатывающих более чем 15 000 $, может  перевалить за 200 миллионов. Это говорит  о том, что огромная нагрузка в  спросе не будет ограничена лишь основными  товарами, но и повлияет на более  дорогие товары. Согласно отчёту, сперва Китай, а десятилетие спустя и  Индия начнут доминировать над мировой  экономикой. Всё же, несмотря на рост, средний уровень богатства людей  в более развитых экономиках продолжит  опережать этот средний показатель в странах БРИК. Голдман-Сакс оценивает, что к 2025 доход на душу в шести  самых густонаселённых странах  ЕС превысит 35 000 $, тогда как только приблизительно у 24 миллионов человек  в БРИК будут подобные уровни дохода.

Вплив групи БРІК на розвиток сучасних міжнародних інвестиційних

Процесів

После конца холодной войны или  даже ранее, правительства, включающие БРИК, начали экономические или политические реформы, чтобы позволить их странам  стать частью мировой экономической  системы. Чтобы конкурировать, эти  страны одновременно сделали упор на образовании, иностранных инвестициях, внутреннем потреблении и внутреннем предпринимательстве. Согласно исследованию, у Индии есть потенциал наибольшего  роста среди четырёх стран  БРИК в следующие 30 - 50 лет. Главная причина - снижение рабочего возраста населения для Индии и Бразилии случится позже, чем для России и Китая [52, c.40].

Словом, общим трендом для рынков БРИК остаются высокие темпы экономического роста и интерес со стороны  иностранных инвесторов. Хотя начавшийся в США мировой финансовый кризис может затронуть и страны БРИК, которые по-прежнему сильно зависят  от экспорта (диаграмма «Объекты для  инвестиций»).

Согласно «Всемирному обзору индустрии  развлечений и СМИ: прогноз на 2007–2011 годы» PricewaterhouseCoopers, БРИК привлекают значительные международные инвестиции, так как являются основными движущими  силами развития индустрии развлечений  и СМИ. Общие для стран БРИК (при лидирующей роли Индии и КНР) совокупные годовые темпы роста  составят 14,7%. Этот показатель будет  почти в три раза выше прогнозного  показателя для всех остальных стран  мира.

На мировых биржах относительно много паевых фондов и ETF-ов, инвестирующих  средства в развивающиеся рынки. Есть среди них и такие, что  вкладывает средства инвесторов в акции  компаний стран БРИК. Самым доходным ETF-ом стран БРИК с начала года, торгуемым  на бирже в США, был фонд Claymore BRIC ETF канадской управляющей компании Claymore Investments. Стоимость акций этого  фонда выросла на 72,5%. Интересно  взглянуть на динамику этого фонда  и индекса РТС c начала работы фонда. Простая диверсификация по странам  БРИК на трехлетнем промежутке с учетом обвального 2008 года дала неплохой результат +27%, при этом инвестиции исключительно  в индекс РТС привел пока к печальному результату -33%. Хотелось бы, чтобы каждый инвестор в России имел простую возможность  оторваться от российских акций и  спокойно разложить свои средства по разным корзинкам.

Безусловно, самостоятельный отбор  акций китайских, бразильских и  индийских компаний процесс для  рядового инвестора трудный и  вряд ли возможный с достаточной  точностью. Но, получить простой доступ к торговле ETF-ами или паевыми  фондами, где основной труд по отбору компаний уже проделан, можно. Об этом в ближайшем материале о том, как открыть счет у американского  брокера и расширить свои инвестиционные горизонты.

Розділ 2. Міжнародна конкурентоспроможність країн БРІК в глобальному економічному просторі.............................................................

2.1. Позиції  БРІК в рейтингах глобальної  конкурентоспроможності.............

Конкурентная стратегия – это  комплекс способов, инструментов, концепций, планов, используемых компанией для  обеспечения долгосрочного развития и для выживания в условиях конкурентной борьбы. В свою очередь, корпоративная стратегия представляет собой общую долгосрочную или  сверхдолгосрочную концепцию развития предприятия, в которой зафиксированы цели, задачи, универсальные способы и инструменты  по поддержанию конкурентоспособности, ликвидности, сохранению доли на рынке и выживанию в условиях экономического кризиса. Если корпоративная стратегия закрепляет цель выхода на внешний рынок, то её практическая реализация осуществляется посредством функциональных стратегий, частью которых являются маркетинговые. Сходство корпоративных, функциональных, маркетинговых, инвестиционных, конкурентных и прочих стратегий компаний стран БРИК проявляется в том, что все эти виды стратегий находятся в строгой иерархии и взаимозависимости друг от друга и работают на одну цель – достижение конкурентоспособности фирмы в долгосрочном периоде. Трансформации маркетинговых стратегий по классическому комплексу маркетинга в адаптационные маркетинговые стратегии способствуют приспособлению отдельных компаний к последствиям глобального кризиса и повышают конкурентоспособность их на мировом рынке.

Россия заняла 51-е место из 58 возможных в рейтинге конкурентоспособности  стран швейцарской бизнес-школы IMD. Это худший результат с 2006 года. годом ранее Россия занимала в  рейтинге 49 место.

 Снижение рейтинга России  было вызвано бюджетным дефицитом  и снижением сбора налогов.  Кроме того, сказалась и зависимость  от внешнего финансирования и  сырьевого сектора, отмечает газета "Ведомости".

 В качестве сильных сторон  России в рейтинге указаны  низкий госдолг, эффективность  фискальной политики, объем резервов  и дешевые энерготарифы для  компаний.

 Среди стран БРИК в рейтинге  Россия оказалась ниже всех. Так,  Китай занял 16 строчку рейтинга, Индия - 31, а Бразилия - 38.

После окончания холодной войны  или даже ранее, правительства стран  БРИК начали экономические или политические реформы, чтобы позволить их странам  стать частью мировой экономической  системы. Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, эти страны сделали (каждая в разной степени) упор на образовании, иностранных инвестициях, внутреннем потреблении и внутреннем предпринимательстве. Согласно исследованию, у Индии есть потенциал наибольшего роста  среди четырёх стран БРИК в  следующие 30 — 50 лет. Главная причина  — снижение рабочего возраста населения  для Индии и Бразилии случится позже, чем для России и Китая.