Циклическое развитие экономики

Кейнсианская теория цикла. Дж. Кейнс рассматривал циклы как результат взаимодействия между движением национального дохода, потреблением и накоплением капитала. Цикл начинает формироваться в период нарастания спроса, который, в свою очередь, определяется потреблением и капиталовложениями.

Теория нововведений. Циклический характер обосновывается использованием в производстве нововведений. Й. Шумпетер считал, что циклический процесс обусловлен скачкообразным характером осуществления технических изобретений и нововведений.

Теория недопотребления. Основоположником теории недопотребления является швейцарский экономист Ж. Сисмонди, рассматривавший кризисы как общее перепроизводство, но обосновывавший причины возникновения кризисов недопотреблением трудящихся. Позднее эту теорию поддержал немецкий экономист К. Родбертус-Ягецов.

Монетарная теория цикла. Американский экономист М. Фридмен считает, что главную роль играет нестабильность денежного обращения. По его мнению, экономический цикл является результатом изменения денежного потока. Если спрос на товары, выраженный в деньгах, т. е. денежный поток, увеличивается, производство расширяется, торговля становится оживленной. Если спрос уменьшается, производство сокращается, торговля ослабевает, экономическая активность падает.

 

Глава 2 Виды циклов. Фазы и их характеристика

 

Экономические колебания  представляют собой отклонения от стабильного  состояния важнейших параметров экономики - объема производства, уровня цен, занятости населения, нормы  прибыли и др. Наиболее характерной чертой экономических циклов является их продолжительность. В современной экономической науке разработано около 1400 различных типов цикличности с продолжительностью действия от 1–2 дней до 1000 лет.

Й. Шумпетер выдвинул идею исследования циклов в виде трехциклической схемы колебательных процессов в экономике, которая получила широкое распространение в современных условиях. Он назвал эти циклы именами ученых, которые их открыли: Дж. Китчина, К. Жуглара, Н. Д. Кондратьева. Колебания макроэкономики по своим масштабам и по времени делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы.

Короткие циклы, продолжительностью около 4 лет, связаны с движением  товарно-материальных запасов. Когда  размеры реальных инвестиций в основной капитал возрастают, накопление товарных запасов нередко опережает потребность  в них: их предложение опережает  спрос. В этом случае спрос на них падает, возникает состояние рецессии (от лат. Recessus – отступление), при котором имеет место замедление темпов роста производства или даже спад. Таким образом, короткие циклы связаны с восстановлением равновесия на потребительском и инвестиционном рынке. В экономической литературе называют “Циклами Китчина” по имени английского экономиста и статиста Джозефа Китчина (1861-1932 гг.).

Среднесрочные циклы обычно увязываются с именем французского физика и экономиста Клемента Жуглара (1819-1908 гг.).

Циклы К. Жуглара – среднесрочные (промышленные, деловые, бизнес) экономические циклы длительностью около 10 лет. Именно в течение такого периода времени в среднем функционирует основной капитал в производстве. Замена изношенного основного капитала в экономике идет непрерывно, но вовсе не равномерно, так как находится под определяющим воздействием НТП. Этот процесс совмещается с потоком инвестиций, которые в свою очередь зависят от инфляции и занятости.

Нельзя не сказать и  о вкладе К. Маркса в разработку теории цикличности. Он исследовал средние  циклы, которые часто называют промышленными (8 - 12 лет), получившие название периодических  циклов или кризисов перепроизводства.

Во второй половине XX в. средние  циклы претерпели существенные изменения: процессы перепроизводства стали сопровождаться ростом цен и инфляцией. Причины  этих явлений кроются в монополистическом  ценообразовании и в чрезмерных государственных расходах, которые  предполагают дополнительную эмиссию  денег.

Длинные циклы, или длинные  волны, закономерность которых была обоснована русским экономистом  Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892-1938 гг.). Он считал причиной длинных циклов радикальные изменения в технологической  базе общественного производства, его  структурную перестройку. Кондратьев провел аналитические сопоставления  ряда экономических показателей, характеризующих  динамику мирового капиталистического хозяйства. Обобщив огромный статистический материал, Кондратьев доказал, что наряду с известными малыми циклами капиталистического воспроизводства продолжительностью в 8-10 лет существуют большие воспроизводственные  циклы - 48-55 лет. В них Кондратьев выделил две фазы, или две волны - повышательную и понижательную. В основу этих циклов, их внутреннего  самодвижения и развития, перехода с понижательной волны к повышательной  был положен механизм аккумуляции, накопления, концентрации, распыления и обесценения капитала как ключевого  фактора развития капиталистической (рыночной) экономики. «Каждая последующая  фаза цикла есть следствие кумулятивно  накапливающихся условий в течение  предыдущего времени, и каждый новый  цикл при сохранении принципов капиталистической  организации хозяйства столь  же закономерно следует за другим, как одна фаза одного и того же цикла за другой. Но при этом необходимо помнить, что каждый новый цикл протекает в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития производительных сил и потому вовсе не является простым повторением предыдущего цикла». Кондратьев показал, что перед повышательной фазой происходит своеобразный взрыв научно-технического прогресса, затем на стадии хозяйственного подъема - широкое внедрение в экономику «продуктов» этого взрыва.

Следовало бы также обратить внимание на строительные циклы, которые  часто называют «циклами С. Кузнеца» (за описание которых Саймон Кузнец в 1971 году получил Нобелевскую премию). Американский экономист и статистик Саймон Кузнец (1901-1985 гг.) пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительские расходы, валютные инвестиции в оборудование, здания и др. осуществляют взаимосвязанные двадцатилетние колебания. Основной причиной этих колебаний является обновление жилищ и определенных типов производственных сооружений.

По продолжительности  протекания различают следующие  виды экономических циклов:

Таблица.1³ виды экономических циклов по продолжительности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фазы экономического цикла и  их особенности

 

• Перепроизводство товара

Падение цен

Сокращение размеров производства,массовое банкротство предприятий, банков

Рост безработицы, падение заработной платы

Рост уровня процента , падение курса акций

кризис

 

 

• Прекращение спада производства, рост товарных запасов, падение цен, т.е. состояние застоя в экономике

Массовая безработица

Низкая заработная плата

Низкий уровень ссудного процента

депрессия

 

 

• Рост производства до предкризисного  уровня

Рост инвестиций в производство

Повышение цен на товары

Некоторое уменьшение размеров безработицы

оживление

 

 

 

• Превышение  предкризисного уровня производства

Значительный рост цен

Сокращение безработицы

Повышение заработной платы

Рост предложения свободного денежного капитала

Расширение спроса на кредит

подъем

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Таблица 2⁴

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 Механизм распространения циклических колебаний: эффект мультипликатора – акселератора

 

Мы уже выяснили, что  циклические колебания можно  рассматривать как постоянно  повторяющиеся отклонения совокупного  спроса и совокупного предложения  от состояния равновесия. Экономисты – сторонники интернальных теорий цикла рассматривают  инвестиции как один из самых нестабильных компонентов  совокупного спроса. Их нестабильность выше, чем у других компонентов  совокупного спроса : потребительских и государственных расходов. Действительно, при любой экономической конъюнктуре население покупает хлеб, молоко, предметы первой необходимости. При различных экономических потрясениях государство должно нести расходы на поддержание обороноспособности страны.

От чего же зависит непостоянство  инвестиций в основной капитал, а  также в товарно-материальные запасы, рассматриваемых в моделях экономических циклов? Дело в том, что предприниматели, принимая решения об инвестировании, учитывают ожидаемую норму дохода на капиталовложения. Если их ожидания пессимистичны, инвестиции могут быть и отложены( чего не скажешь о потребительских расходах на товары повседневного спроса: как бы ни были пессимистичны настроения домашних хозяйств, есть – пить нужно каждый день). При этом ожидание будущих прибылей инвесторов базируются на прошлом опыте.  Но каковы дальнейшие последствия непостоянства инвестиционных расходов? Для ответа на этот вопрос мы используем упоминавшуюся раньше модель мультипликатора – акселератора, объясняющую цикличность развития экономики.

С одной стороны, величина производственных инвестиций  зависит  от объёма реального ВВП. Его рост или уменьшение будут  влиять и  на инвестиции. С другой стороны, сами инвестиции являются важнейшим компонентом  реального ВВП, следовательно, колебания  инвестиций будут влиять и на объём  ВВП.

Обратимся вначале к эффекту акселератора, демонстрирующему связь между изменениями реального ВВП и производственных инвестиций. Одним из первых , кто обратил серьёзное внимание на этот эффект, был известный американский экономист Джон Морис Кларк (1884 – 1963), активно изучавший проблемы экономических циклов. Кларк полагал, что возрастание спроса на предметы потребления порождает цепную реакцию, ведущую к многократным  увеличениям  спроса на оборудование и машины. Эта закономерность, являвшаяся, по мнению Кларка  ключевым моментом циклического развития, была определена им как « принцип акселерации» или как «эффект акселератора». Однако ещё до Кларка  эффект, ускоряющий процесс инвестиций, описал французский  экономист Альберт Афтальон (1874 – 1956), который нашёл интересное сравнение экономики с процессом растапливания печи.

Известно, что с начала печь загружают топливом – углём или дровами. Поскольку сгорание происходит постепенно, то помещение какое – время нагревается медленно и печь всё больше и больше  загружается топливом. Точно так же в экономике. Для достижения желаемого необходимого уровня производства при возрастающем спросе на предметы потребления резко возрастают инвестиции в отрасли, где изготавливаются средства производства для производства предметов потребления. Через некоторое время,  продолжал рассуждать Афтальон,  в помещении устанавливается нормальная температура,  но печь продолжает отдавать всё больше и больше тепла, и, скорее всего, через час – два жара станет невыносимой. Афтальон использовал сравнение экономики с печью, чтобы подчеркнуть, что всякий возрастающий рост спроса на предметы потребления способен вызвать гораздо более значительное увеличение спроса на производственные фонды, что неминуемо приведет к значительному росу самого производства. В результате какая то часть произведённых предметов потребления окажется на рынке излишней.

Для понимания эффекта  акселератора  нам следует ввести новую категорию, а именно, коэффициент  капиталоёмкости (капитальный коэффициент). Предприниматели стараются поддерживать на желаемом уровне соотношение капитал/ готовая продукция. На макроэкономическом уровне коэффициент капиталоёмкости  выражает соотношение  капитал/доход , т.е. K/Y. Различные отрасли экономики отличаются неодинаковым уровнем капитального коэффициента. Так, он высок в судостроении, где для выпуска единицы готовой продукции требуются большие затраты основного капитала. Гораздо ниже он в отраслях лёгкой промышленности. Изменение продаж в объёмах готовой продукции повлечёт за собой и необходимость изменений инвестиций в основной капитал, для того, чтобы коэффициент капиталоемкости оставался на желаемом уровне.

Предположим, что  коэффициент  капиталоемкости составляет величину 2, т.е. К/У=2. Тогда мы можем представить изменения в обёмах продаж и чистых инвестиций в виде таблицы.

 

Коэффициент капиталоемкости  и эффект акселератора

 

Время	Годовые продажи конечной продукции, (У) млн. долл.	Основной капитал, (К), млн. долл.	Чистые инвестиции(валовые инвестиции – амортизация)	Валовые инвестиции (чистые инвестиции + амортизация)
1год 2год 3 год  4 год 5 год 6 год 7 год	20 20 20 30 50 50 49	40 40 40 60 100 100 98	0 0 0 20 40 0 -2	4 4 4 20+6=26 40+10=50 0+10=10 (-2+9,8)=7,8