Оценка рисков. Анализ чувствительности

      4. Маркетинг и сбыт.  Характеристика рынка

Резкий  – на 36 % – рост производства ЛВИ  в 1999 г. был вызван сокращением импорта, ужесточением государственного контроля и протекционистской политикой  республиканского правительства, направленной на стимулирование поставок ЛВИ за пределы Новосибирска и недопущение на местный рынок продукции из других регионов России.

      Снятие  в 2001 г. административных барьеров привело  к падению производства на 40 %, при  том что розничные продажи  ЛВИ в республике выросли на 2 %, а в целом по России производство ЛВИ возросло на 7,2 %. Поставки внешним потребителям упали

      Занимая выгодное географическое положение  вблизи своих основных потребителей, проектируемый стекольный завод  будет способен полностью удовлетворить  спрос местной ликероводочной, пищевой  и перерабатывающей промышленности на стеклянную тару. Кроме того за пределы  республики ежегодно планируется поставлять 5 млн. оригинальных бутылок и 9 млн. банок на сумму около 40 млн. рублей (16 % объема реализации).

      4.1 Маркетинг и сбыт.  Конкурентоспособность

    Маркетинговая ориентация проекта – удовлетворение потребностей потребителей стеклотары – прежде всего татарстанских –  в разнообразной качественной и недорогой стеклянной упаковке.

    Главные негативно влияющие факторы:

• необходимость организации транспортировки стеклотары с плечом 300–1000 км
• низкая оперативность работы сбытовых служб стеклозаводов
• к заказу принимаются преимущественно крупные партии стеклоизделий
• жесткие условия оплаты (полная предоплата за 60 дней до поставки и только денежными средствами)
• ограниченность дизайнерских разработок, длительное время выполнения заказов и отсутствие гарантий качества

Конкурентоспособность проекта обеспечивается сочетанием комплекса параметров, главные из которых –  современная технология, продуманная маркетинговая политика и поддержка республиканских  властей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Инвестиционный  план. Структура затрат.

      Расходы на приобретение постоянных активов  составят 355,3 млн. руб., из которых 6,8 млн. руб. – таможенные платежи и 59,2 млн. руб

Динамика  и структура кап. вложений (с НДС  и таможенными  платежами), в тыс. руб.

   Потребность в оборотном капитале в размере 5,3 млн. руб. определена из необходимости  покрытия текущих расходов в инвестиционной фазе проекта (3,9 млн. руб.), а также  разности между нормируемыми текущими активами и текущими пассивами с  учетом:

•  объемов запасов сырья и материалов, незавершенной и готовой продукции   •  оплаты счетов поставщиков и покупателей

•  расчетов с бюджетом и персоналом        •  текущего резерва денежных средств

5.1 Инвестиционный план. Поставщики и подрядчики

Импортное технологическое  оборудование. Поставщик  – фирма «SKLOSTROJ» (Чешская Республика).

Отечественное технологическое  оборудование. Поставщик  – ОАО «Стекломаш» (г. Орел). 

      6.Операционный  план.  Производство  и продажи

    План  производства и продаж рассчитан  исходя из спрогнозированного спроса на продукцию и с учетом технологических  возможностей создаваемого предприятия.

    Производство  продукции планируется начать с  выпуска опытных партий в процессе пуско-наладки основного технологического оборудования. Опыт компании «SKLOSTROJ» по запуску стеклотарных производств в России показывает, что выход на проектную технологическую мощность достигается в течение 2–3 месяцев после ввода стеклоформующей линии в эксплуатацию.

    Учитывая  необходимость комплексной отладки  всей технологической цепочки, а  так же логистики и каналов  дистрибьюции, бизнес–планом предусматривается, что в первом полугодии работы завода уровень производства и продаж составит 30 % от проектных показателей.

    Обеспечение ритмичной загрузки и сглаживание  сезонных колебаний спроса планируется  обеспечить используя долговременные контракты на поставку продукции  и широкие возможности оборудования, позволяющего гибко реагировать  на изменение конъюнктуры рынка.

      6.1 Операционный план. Ресурсы и поставщики.

   Для обеспечения производственного  процесса по изготовлению стеклотары требуется поставка следующих материалов: