Пути развития безналичных расчетов в банковской системе

денежных средств клиентам

i

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

47502

3 817

Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Долговые обязательства Российской Федерации

50104

546

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

50105

1 019

Долговые обязательства кредитных организаций

50106

1 055

Прочие долговые обязательства

50107

7 668

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

50111

0

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

50112

0

Некотируемые долговые обязательства

Долговые обязательства кредитных организаций

50207

1 423

Резервы на возможные потери

50213

1 423

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования

Прочие долговые обязательства

50308

о|

Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

Полученный при реализации или погашении

50405

0

Уплаченный при приобретении

50406

144

Акции, приобретенные для перепродажи и гго договорам займа

Прочие акции

50606

5 910

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

50609

0

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

50610

0

Котируемые акции, приобретенные для инвестирования

Прочие акции

50806

9 937

Резервы на возможные потери

50809

280

Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами

Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг

50905

9

Векселя кредитных организаций

до востребования

51401

0

не оплаченные в срок и неопротестованные

51409

0

Прочие векселя

до востребования

51501

844

со сроком погашения от 31 до 90 дней

51503

2 936

со сроком погашения от 91 до 180 дней

51504

25 475

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51505

14 230

Выпущенные векселя гг банковские акцепты

до востребования

52301

24 618

со сроком погашения до 30 дней

52302

300

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52303

6 700

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52304

90 744

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52305

51458

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

Векселя к исполнению

52406

100

Прочий счета по операциям с выпущенными пенными бумагами

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

52501

6 234

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

52502

7 394

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301       j

129

Расчеты с бюджетом по налогам

60302      !              1 474

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

337

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60304

~>

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

889

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

125

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

5

Налог на добавленную стоимость, полученный

6030°

2

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310      |                 391

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

1 653

Основные средства

Основные средства (кроме земли)

60401

9 536

Амортизация основных средств

60601

1 958

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление)и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

1 996

Нематериальные активы

60901

25

Амортизация нематериальных активов

60903

23

Материальные запасы

Запасные части

61002      j                     5

Материалы

61008

87

Инвентарь и принадлежности

61009

14

Издания

61010

!             о

Внеоборотные запасы

61011

10 388

Выбытие и реализация

Выбытие (реализация) ценных бумаг

61203       1

0

Выбытие (реализация) ценных бумаг

61204

0

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов по ценным бумагам

61302

91

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов по другим операциям

61403

305

Доходы

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

70101

12 769

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

70102

1 881

Другие доходы

70107

1 142

Расходы

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

70202                      1 762

Проценты, уплаченные физическим лицам

70203

3 514

Расходы по операциям с ценными бумагами

70204

9 502

Расходы на содержание аппарата

70206

3 747

Другие расходы

70209       !               2 909

Прибыль

Прибыль предшествующих лет

70302      !

15 405

Использование прибыли

Использование прибыли предшествующих лет

70502      |              1 823

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90701

1

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

90704

0

Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет

90705

0

Ценные бумаги прочих эмитентов

Ценные бумаги на хранении по договорам хранения

90803

8615

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

0

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

256 981

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0

Разные ценности и документы

91202

9

Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

91302

80

Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам

91303

8615

Полученные гарантии и поручительства

91305

236 99

Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг

91307

495 736

Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"

91309

4 443

Обеспечение под привлечение средств, выданные средств

арантии и требования по получению

Выданные гарантии и поручительства

91404

6 577

Арендные и лизинговые операции

Арендованные основные средства

91503

7 540

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских).

91604

1 037

предоставленным клиентам

Задолженность по процентным платежам по основном} долгу, списанном} из-за невозможности взыскания

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации

91704

21

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за нево

5можности взыскания

Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери

91802

60

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

11 100

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999       |

!

1 015 606

Д. Счета депо

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98000

2 317

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98010

1 329 435

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98020

0

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98050

1 331 752