Строительство телекоммуникационной сети доступа между крупным населённым пунктом Юкки и коттеджным посёлком Юкки в Порошкино

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РАСЧЁТ

В связи с тем, что строительство телекоммуникационной сети доступа имеет ввиду её коммерческое использование, то содержанием расчётов являются:

• расчёт капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа;
• расчёт годовых эксплуатационных расходов;
• расчёт срока окупаемости капитальных вложений.

8.1 Расчёт капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа.

В соответствии с пособием: Методические указания по технико-экономическому обоснованию дипломных проектов (200900, 201000, 201100, 201200)/ Р.Г. Цатурова, М.М. Мазурова, А.В. Голубева; СПбГУТ – СПб, 2003 [15], в составе капитальных вложений учтены:

• строительно-монтажные работы;
• транспортные расходы по доставке кабеля и станционного оборудования к месту работ;
• стоимость кабеля и оконечной аппаратуры;
• затраты на проектирование телекоммуникационной сети доступа;
• прочие затраты.

Расчёт капитальных  вложений производим в соответствии с формулой [15]:

                                 К = Ц_0Л + Ц_ОС + С_Т + С_Л + С_СТ + С_ПР + С_П,          (8.1.1)

где Ц_0Л – затраты на линейное оборудование, необходимое для строительства телекоммуникационной сети доступа;

Ц_ОС – затраты на станционное оборудование;

С_Т – транспортные расходы и тара;

С_Л – затраты на прокладку и монтаж оптического кабеля;

С_СТ – затраты на монтаж и настройку оборудования;

С_ПР – затраты на монтажные и измерительные приборы;

С_П – затраты на проектирование телекоммуникационной сети доступа.

Объём работ по всем сооружениям  определён в соответствии с выбранной трассой.

Объём работ по станционным  и энергосооружениям определён  исходя из того, что проектируемое оборудование размещается на существующих площадях ЛАЦ, без конструкции помещений. Поэтому гражданские сооружения не проектируются.

Сметная стоимость на реконструкцию линейных сооружений представлена в таблице 8.1.1.

          Таблица 8.1.1. Сметная стоимость линейных сооружений

Наименование  статей затрат	Ед.   Изм-ния	Кол-во	%	Стоимость руб.
				За единицу	Всего
Приобретение кабеля: ОПС ОПТ	км км	7 17,476		26670р. 14861р.	186690р. 259711р.
Прокладка кабеля в телефонной канализации (прокладка в трубке в готовую канализацию)	км	1		250000р.	250000р.
Прокладка кабеля  кабелеукладчиком (рельсовым)	км	6		260000р.	1560000р.
Прокладка кабеля в ручную (засыпка в траншеи)	км	1		200000р.	200000р.
Устройство перехода через автодорогу	переход	2		6700р.	13400р.
Транспортные расходы и тара	% от стоимости кабеля		30*		133920

* - принято в соответствии с [15].

Цены на линейные сооружения взяты с коммерческих сайтов ЗАО «Севкабель-оптик», ОАО «Olencom».

Сметная стоимость на реконструкцию станционных сооружений представлена в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2. Сметная стоимость станционных сооружений

Наименование  статей затрат	Ед.   Изм-ния	Кол-во	%	Стоимость руб.
				За единицу	Всего
Приобретение патч-кордов Приобретение патч-панелей	шт. шт.	64 4		792р. 1084,84р	50688р. 4339,36р.
Приобретение аппаратуры: BBS 1000 ONU 100 Сплиттер	шт. шт. шт.	1 21 5		150000р. 34000р. 9000р.	150000р. 714000р. 45000р.
Монтаж оборудования BBS 1000 ONU 100 Сплиттер	шт. шт. шт.	1 21 5		12000р. 4000р. 2500р.	12000р. 84000р. 12500р.
Настройка оборудования BBS 1000 ONU 100	шт. шт.	1 21		6000р. 500р.	6000р. 10500р.
Транспортные расходы  и тара	% от стоимости оборудования		15*		144605р.
Затраты на проектирование	% от стоимости оборудования		3*		28921р.
Монтажные и измерительные  приборы	комплект	1		80000р.	80000р.

* - принято в соответствии  с [15].

Цены на станционное  оборудование, монтажные и измерительные  приборы взяты с коммерческого сайта ОАО «Olencom».

Общая смета капитальных  вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа приведена в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3. Смета капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа

Наименование затрат	Всего, руб.
Линейные сооружения, ЦОЛ	446 401
Станционные сооружения, ЦО	964 028
Монтаж и настройка  оборудования, ССТ	125 000
Транспортные расходы, СТ	278 525
Прокладка и монтаж ОК, СЛ	2 023 400
Монтажные и измерительные  приборы, СПР	80 000
Затраты на проектирование ВОЛП, СП	28 921
Итого	3 946 375
Прочие затраты (непредвиденные расходы) 10% от общей стоимости [15]	591 956
НДС 18%	816 900
Итого	5 355 231

 

Общая сумма капитальных  вложений на строительство линейных и станционных сооружений связи составляет: К = 5355231 (руб).

8.2. Расчет годовых  эксплуатационных  расходов.

Расчёт эксплуатационных расходов производится в соответствии с [15]. Затраты, образующие себестоимость продукции группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам.

Расчёт эксплуатационных расходов производим в соответствии с формулой [15]:

                      Р_Э = ФОТ + ЕСН + А + М + Р_ЭЛ + Р_ПР,                            (8.2.1)

где ФОТ – затраты на оплату труда;

ЕСН – выплата единого социального налога;

М – материальные затраты;

А – амортизационные отчисления;

Р_ЭЛ – расходы на оплату электроэнергии;

Р_ПР – прочие производственные и транспортные расходы.

  Расчет годового фонда заработной платы

Годовой фонд заработной платы (ФОТ) начисляется по количеству работающих сотрудников умноженной на 12 (месяцев), плюс 35% премии, плюс 15% за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Должности требуемых  работников приведены в таблице 8.2.1..

Таблица 8.2.1.. «Фонд заработной платы»

Наименование должности	Кол-во человек	Оклад (руб.)	Премии	Ночные, выходные	Итого       ( руб.)
Инженер	1	10000	3500	1500	15 000
Электромеханик	2	8200	2870	1230	24 600
Монтер	2	8000	2800	1200	24 000
Итого ФОТ мес.:					63 600

Зарплата указана по данным ОАО «Лентелефонстрой»

Величина фонда заработной платы за год составит:

ФЗПгод= 763 200 (руб.).

 

 

Единый социальный налог

В соответствии с законодательством  РФ единый социальный налог составляет 26% от величины годового фонда оплаты труда.

                                         ЕСН = Н_ЕСН * ФОТ, (руб.)                               (8.2.2)

ЕСН =0,26 * 763200 = 198432(руб.).

Расчёт  материальных затрат

В материальные затраты  включены затраты на материалы и  запасные части и формируются, исходя из средне-нормативных величин, составляющих 5-7% от общих капитальных затрат [15].

в расчётах принято Г = 6%.

                                       М = К * Г(руб.)                                              (8.2.3)

М = 2 355 531 * 0,06 = 141332(руб.).

Расчёт затрат на оплату электроэнергии

Расходы на электроэнергию для производственных нужд от посторонних источников электроснабжения определяются на основе потребляемой мощности и тарифа за один кВт*ч.

Потребляемая мощность определяется из технических характеристик данного оборудования. Тариф электроэнергии за 1 кВт*ч принимается равным 1,44 руб. (по данным ОАО «Ленэнерго» г. Санкт-Петербурга).

Расход электроэнергии определяется по формуле:

                        Р_ЭЛ = 365 * W * t/1000 * £,                                               (8.2.4)

где W – мощность, потребляемая аппаратурой, Вт*ч;

£ - КПД электропитающей установки равен 0,67;

t – продолжительность работы оборудования в сутки.

Таблица 8.2.2.

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч	1,44
Потребляемая оборудованием мощность, Вт*ч	110
Продолжительность работы оборудования в сутки, ч.	24
Дней в году	365
КПД электропитающей  установки	0,67
Расход электроэнергии в год, кВт	1198,51
Затраты по электроэнергии в год, руб.	1726

Расчёт  амортизационных отчислений

Расчёт амортизационных  отчислений производится в соответствии с «Общероссийским классификатором  основных фондов» и «Классификацией  основных средств, включаемых в амортизационные  группы» по формуле:

                                                        А = Н_А * Ф_ОСН (руб.)                                    (8.2.5)

где Ф_ОСН – среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

Н_А – норма амортизационных отчислений.

Применительно к телекоммуникационному  оборудованию, срок полезного использования соответствует 6-й группе и составляет 10-15 лет, нормы амортизации составляют от 7% до 10%.

В расчётах примем Н_А = 7%.

А = 0,07 * 964 028 = 67 482(руб.).

Расчёт  прочих и транспортных расходов

Прочие расходы включают в себя административно-технические расходы, управленческие расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, единый социальный налог, а также налог на пользователей автомобильных дорог, составляющий 15% от фонда заработной платы персонала [15].

                                         Р_ПР = Д_Рпр * ФЗП(руб.)                                     (8.2.6)

Р_ПР = 0,15 * 763 200 = 114480 (руб.).

Сводная смета затрат на годовые эксплуатационные расходы  представлена в таблице 8.2.3.

Таблица 8.2.3. Сводная смета затрат на годовые эксплуатационные расходы

Наименование  статей затрат	Всего, руб.
ФОТ	763 200
ЕСН	198 432
Амортизационные отчисления	67 482
Материальные затраты	141 332
Расходы на оплату электроэнергии	1 726
Прочие и транспортные расходы	114 480
Итого	1 286 650