4.6. Затраты  на сохранение окружающей среды  (их минимальные и максимальные  значения).

Дополнительных  затрат на охрану окружающей среды  не требуется. Проект сам направлен на уменьшение выбросов в атмосферу продуктов горения углеводородов.

 

4.7. Необходимые  специалисты, квалификация и предыдущий  опыт работы, уровни оплаты труда  и методы стимулирования персонала,  схема привлечения специалистов (с указанием штатных сотрудников и совместителей по годам проекта).

Компания  обладает кадровым и научным потенциалом  для осуществления проекта.

   Генеральный директор – специалист, инженер энергетик – стаж работы  в энергетике – 35лет. Работал  главным инженером Азэнерго, Руководил производством ремонтных и монтажных работ на энергетических обьектах РТ , Ульяновска.

   Главный инженер – специалист, инженер энергетик  - стаж работы  в энергетике – 15лет.

Руководил ремонтными и монтажными работами крупных  ТЭЦ г. Казани, г.Нижнекамска, г.Ульяновска

  Заместитель  директора по науке – инженер  механик – энергетик-стаж работы  в энергетике 35лет. Обладатель  более 30 патентов и изобретений   в области машиностроения, химии,  металлургии.

  Инженер  КИП иА  - инженер КИПиА  - стаж работы в энергетике – 15лет.Обслуживал приборы КиП на крупных обьектах химии, энергетики, нефтеперерабатывающей промышленности.

  Рабочие  специальности: - сварщики , слесари,  монтажники КИП  высоких разрядов  со стажем работы в энергетике 10-15лет. Выполняли монтажные и ремонтные работы на ТЭЦ и котельных г.Казани, г.Нижнекамска, г.Ульяновска.

Для выполнения данного проекта планируется  привлечение следующего количества специалистов:

 

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН:

 
 

5.1. Общий  объем финансирования проекта,  в том числе объем внебюджетных  инвестиций или собственных средств, источники средств и формы их получения.

Общий объем финансирования проекта-19,8млн.руб. Из них средства фонда содействия – 9,8млн.руб.,  и собственные средства – 10млн.руб.

Источником  собственных средств является:

1) выручка от производственной деятельности компании         1 000 000руб.

2) выручка  от коммерческой деятельности  компании                 1 000 000руб.

3) выручка  от сдачи в аренду производственных  площадей       1 000 000руб.

4) кредит  в банке                                                                               7 000 000руб.

 
 
 
 
 
 
 

5.2. Поквартальный  план движения денежных средств  с учётом затрат на НИОКР.  В табл. 1 представлены основные статьи Cash Flow в группировке по его разделам. Он составляется не по этапам проекта, а по кварталам календарного года, как минимум, на все время финансирования проекта Фондом.

 

5.3. Календарный план и смета затрат на выполнение проекта с учётом внебюджетных инвестиций или собственных средств (“всего”, в том числе “собственные средства”, “средства Фонда”).

 
 

                                             Календарный план

 

                   ОБЩАЯ СМЕТА ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

 
 
 

5.4. Основные  экономические показатели (затраты  на производство, прибыль, чистая  прибыль, рентабельность выпускаемого  продукта) к концу реализации  проекта.

 Основные  расчетные экономические показатели  проекта:

-затраты  на пилотный котлоагрегат –  15млн.руб.

-продажная  цена комплекса              -- 25млн.руб.

-прибыль  от реализации                    -- 10млн.руб.

-рентабельность  проекта                   -- 40%

 
 
 

5.5. Возможные  моменты, типы и источники рисков, меры по их уменьшению.

Как и  в любом сложном проекте присутствуют различного рода риски. Один из рисков – это общая экономическая ситуация. Как показал кризис 2006-2009 г.г. могут дать резкое снижение объема спроса и как результат уменьшение продаж. Другим риском может стать внезапное появление на рынке аналогичного продукта. Хотя вероятность этого ничтожно мала.

Мерами  по их уменьшению является более глубокие предварительные (и далее регулярные) исследования состояния рынка, изучение достижений и планов конкурентов, цен  на продукции, всесторонний маркетинг и ряд других понятных, но необходимых действий.

Уверенность вселяет общая ситуация в стране и за рубежом которая заставляет потребителей углеводородного топлива  все больше уделять внимания экономии, так как топливо занимает все  большую долю в себестоимости продукции.

Риски исключаются по причине острой заинтересованности потребителей нашей продукции во внедрении на своих предприятиях для снижения потребления углеводородного  топлива. Ввиду объявленного правительством РФ двух кратного повышения цены на газ (то есть приведения к европейским ценам), не внедрение комплекса приведет к банкротству предприятия т.к. на предприятиях газ составляет 90% себестоимости тепловой и электрической энергии.

 

6. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА ДО 2015 ГОДА

 

6.1. Прирост  выручки по годам реализации проекта

- за  три месяца 2011г.               -  1 633 000 руб., средняя выручка за один месяц (округленно)составит- 544 000 руб.

- за  двенадцать месяцев 2012г.        -   6 532 000 руб., средняя выручка за один месяц (округленно)составит- 544 000 руб.