Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2010 в 14:32, курсовая работа
Суть бизнес плана:
Приобретение лазерного гравировочного оборудования для оказания услуг населению.
Направление инвестиций:
Покупка лазерной гравировочной машины.
| Таблица № 1 | ||||
| № | Должность | Оплата труда (руб.) | Налогооблажение (руб.) | Фонд заработной платы (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Менеджер | 5000 | 710 | 5710 |
| 2 | Оператор граверного станка | 7000 | 994 | 7994 |
| Итого: | 12000 | 1704 | 13704 | |
6.
План производства.
1. Расположение помещений
Производство
компактно размещается в одном помещение.
2. Оборудование
| Таблица №2 | ||||||
| № | Наименование оборудования (тип, модель) | Кол-во | Длительность | Дата начала | Дата окончания | Общая
стоимость (руб.) |
| 1 | Лазерный гравер REDSAIL X1200 (с доставкой до города Самара) | 1 | 30 | 01.10.2009 | 01.11.2009 | 277841 |
| Итого | 277841 | |||||
Срок
эксплуатации «лазерного гравера REDSAIL
X1200» - 60 мес.
3. Объем продукции (услуг).
При рабочей смене в 8 часов и полной нагрузке среднее время работы гравера 7 часов, учитывая простой при загрузке и выгрузке материала и запуск программы гравирования.
Средняя
производительность гравера: 1680 см2 в смену,
или 38640 см2 в месяц
4. Источники поставки основных материалов, оборудования или рабочей силы.
Поставщик
лазерного гравера «REDSAIL X1200»: «REDSAIL Россия»
- г.Владивосток.
5. Условия хранения готовой продукции.
Нет
необходимости для организации складских
площадей, в виду фактического отсутствия
потребности в таковых, обработанные изделия
возвращаются заказчику, при необходимости
ожидания заказчика обработанное изделие,
в следствие малогаборитности, свободно
размещается в арендованном офисно-производственном
помещение.
7.
План маркетинга.
1. Покупатели.
Потребление услуг в целевом регионе напрямую зависит от численности Населения этого региона, так как потребителем данной услуги может быть каждый житель. Общая численность населения города Отрадного составляет 48,2 тысячи человек, потенциальными потребитями услуг, по фактору удаленности до анологичных производителей услуг, являются также жители Кинель-Черкасского района(49,2 т.чел.), г. Похвистнево и Похвистневско район (29,1 т.чел.). Так как потенциальными потребителями производимых услуг могут быть все жители, учитывая отсутствие конкурентов имеем ( 29,1 + 49,2 ) 78,3 тысяч потенциальных потребителей услуг.
2. Конкуренты.
Фактически
отсутствуют
3. Сегмент рынка
В виду разнообразия возможных комбинаций по предоставлению услуги и низкой стоимость единицы услуги (1 см2 = 4 руб.) потребителем может быть любой житель целевого рынка обусловленного географическим признаком удаления.
4. Оценочная доля на рынке.
Учитывая
разнообразие сфер деятельности населения
предполагается, что у части населения
есть договоренности с конкурентами которые
для них не разумно и бессмысленно нарушать,
неспособность обеспечить спрос также
влечет неизбежную потерю доли рынка,
предположим, что лица которые не пожелают
изменять исполнителя услуг входят в число
необеспеченных объемом производства
услуг, таким образом предполагаемая доля
рынка с учетом потребления услуги неспецифическими
потребителями (потребителями не нуждающихся
в обязательном использование) равна 40%
8.
Финансовый план.
1. Организационные затраты
| Таблица № 3 | ||
| № | Наименование затрат и документов | Стоимость (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Регистрационные сборы | 700 |
| 2 | Лицензия | 0 |
| 3 | Прочие расходы | 0 |
| Итого: | 700 | |
2. Общая стоимость
проекта
| Таблица № 4 | ||
| Наименование затрат | Стоимость (руб.) | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Помещение (аренда) | 15000 | личные сбережения |
| 2. Приобретение оборудования | 277841 | гранд |
| 3. Доставка оборудования | 7000 | личные сбережения |
| 3. Монтаж оборудования | 9000 | личные сбережения |
| 4. Организационные затраты | 700 | личные сбережения |
| Всего | 309541 | |
3. Затраты на приобретение
оборудования
| Таблица № 5 | |||
| № | Наименование оборудования (тип, модель) | Количество | Общая стоимость (руб.) |
| 1 | Лазерный гравер REDSAIL X1200 (с доставкой до города Самара) | 1 | 277841 |
| Итого | 277841 | ||
4. Затраты на ремонт
и монтаж оборудования, инструмент.
| Таблица № 6 | ||
| № | Наименование затрат | Стоимость затрат (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обслуживание | 1000 |
| 2 | Стоимоть расходных материалов | 753,33 |
| Всего | 1753,33 | |
Стоимость расходных
материалов рассчитана из стоимости лазерной
трубки и её среднего срока службы – 2года
5. Себестоимость
месячного объема выпускаемой продукции,
товаров, услуг (руб.)
| Таблица № 7 | ||
| № | Составляющие себестоимости в расчете на месяц | Стоимость (руб) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аммортизация оборудования (линейным методом) | 4630,68 |
| 2 | Фонд заработной платы | 13704 |
| 2 | Аренда помещения | 15000 |
| 3 | Электро энергия | 702,14 |
| 4 | Сумма планируемых затрат на другие производственные нужды (связь, транспортные расходы, реклама и т.д.) | 5500 |
| 5 | Другие затраты, относимые на себестоимость | 380 |
| 6 | Итого производственных расходов, т.е. себестоимость месячного объема продукции | 39916,83 |
| 7 | Себестоимость единицы продукции (услуг), себестоимость месячного объема, деленная на месячный объем производства (количество) | 1,03 |
6. Цена реализации продукции
| Таблица № 8 | ||
| № | Наименование составляющих цены (месячный расчет) | Продукция |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Себестоимость единицы продукции, руб. | 1,03 |
| 2 | Минимальная рентабельность, % | 20% |
| 3 | Минимальная рентабельность, руб., (строка 1 х строка 2) / 100% | 0,20 |
| 4 | Минимальная цена реализации продукции, руб. | 1,23 |
| 5 | Средняя розничная цена реализации аналогичной продукции через торговую сеть, руб. | 4 |
7. Среднемесячная выручка от реализации продукции.
| Таблица № 9 | |||
| № | Наименование показателей | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Среднемесячный объем реализации в натуральном выражении | Един. Измерения | см2 |
| Количество | 38640 | ||
| 2 | планируемая цена реализации единицы продукции (руб.) | 4 | |
| 3 | Месячный валовый доход, от реализации продукции (руб.), | 154560 | |
8. Среднемесячная прибыль и рентабельность производства продукции, товаров, услуг.
| Таблица № 10 | ||
| № | Наименование показателей | Стоимость (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий месячный валовый доход | 154560,00 |
| 2 | Себестоимость месячного объема всей продукции | 39916,83 |
| Месячный доход | 114643,17 | |
| 3 | Чистый месячный доход | 97446,70 |
| 4 | Рентабельность, % | 287,21 |
| 5 | Совокупный годовой (чистый) доход | 1169360,36 |