Бизнес-план развлекательного центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города

В сложившейся  ситуации планируется активно разрабатывать  такое направление своей деятельности, как развитие социальной сферы г. Минска и строительство объектов социально-культурного назначения.

Для реализации данного направления деятельности была разработана долгосрочная концепция  развития бизнеса, включающая:

• строительство развлекательного центра с комплексом услуг,
• создание кафе-интернет,
• строительство кемпинг-центра.

Учитывая необходимость  во временных затратах в первый год  эксплуатации проекта, связанных с  проведением рекламных мероприятий  для привлечения клиентов, можно  предположить, что новый развлекательный центр сможет достичь планируемых показателей по объему предоставляемых услуг только к началу 6 месяца своей работы.

Анализ основных финансовых показателей проекта  и их характеристику рассмотрим в  пункте 5 и 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организационный план

На настоящий момент правовой статус предприятия, создаваемого с целью реализации данного проекта (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.), окончательно не определен. Однако, известно, что это будет отдельное юридическое лицо.

Для организации  работы данного предприятия необходимо привлечение дополнительного персонала в количестве 57 человек. Требуемый для организации производственного процесса персонал должен обладать необходимым опытом работы в данной сфере услуг. Более подробная информация о категориях работников, привлекаемых при реализации проекта, представлена в таблице 1. Приложения

Необходимая штатная  численность по каждой категории  персонала обуславливается набором  услуг нового развлекательного комплекса  и технологией их предоставления. Размеры ежемесячных окладов  по каждой группе работников обусловлены сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли на рынке труда г.Минска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Создание развлекательного  центра

Организация в  г.Минске развлекательного центра подобного  уровня позволит обеспечить высокие потребительские качества всех видов предлагаемых услуг:

• гостиничный комплекс категории 4**** на 30 номеров типа "люкс". Площадь каждого номера не менее 30 м². В соответствии с требуемым высоким уровнем комфортности все номера будут оснащены душевыми кабинами (либо ванными комнатами), кабельным телевидением (не менее 20 каналов), телефоном, минибаром и прочими видами необходимых удобств;
• сеть точек питания, включающая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам г.Минска. Комплекс ресторана будет включать в себя 70 посадочных мест, расположенных в общем зале, и 40 мест, расположенных в отдельных кабинах по 10 мест каждая. Сеть баров (общим количеством мест до 40) планируется организовать в непосредственной близости от прочих видов услуг;
• комплекс казино, отвечающий лучшим европейским стандартам игорного бизнеса, предоставляющий широкий ассортимент соответствующих услуг;
• комплекс боулинга, состоящий из 6 дорожек, отвечающий требуемым стандартам;
• кинотеатр на 200 посадочных мест, соответствующий сертификационным требованиям для данного вида услуг и обеспечивающий прокат фильмов в стандарте DVD при звуковом сопровождении в стандарте Dolby Digital;
• комплекс саун, общего пользования, включающий финскую и турецкую бани, оснащенный бассейном и помещением с тренажерами;
• торговый комплекс общей площадью 100 м².

На основании  вышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимущества данного развлекательного центра:

• объединение всех услуг в единый комплекс,
• организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г.Минска,
• повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг,
• удобное месторасположение развлекательного центра,
• наличие развитой инфраструктуры.

В соответствии с проектом создание развлекательного центра планируется осуществить  на базе реконструкции существующего  строительного объекта, представляющего  собой недостроенное здание в  центральной части г.Минска.

Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 4043 м², а объем здания равен 15726 м³.

Согласно предварительному проекту на данном объекте планируется  проведение строительно-монтажных  работ, включая работы по достройке четвертого этажа. При этом этажи со 2-го по 4-й по причине высоты кинозала и помещения казино частично пересекаются. Общая площадь объекта после реконструкции составит около 5900 м², а объем по наружному обмеру - около 21700 м³. При составлении проекта были максимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничные клетки.

Подвальные  помещения (цокольный этаж) планируется  оснастить оборудованием для  игры в боулинг, а также для  комплекса саун с тренажерами. Здесь  же планируется расположить прачечную и помещения персонала.

На первом этаже  планируется разместить торговый комплекс и комплекс ресторана.

На втором этаже, с учетом его высоты, предвидены галереи для кинотеатра и казино, а также офисы и служебные  помещения.

Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.

Открытость  общих коридоров и холлов будет  подчеркивать прозрачность помещений  и качество их внутренней отделки.

Проектом также  предусматривается придание архитектурного своеобразия объекту с учетом его встроенности в здание банка.

Снабжение комплекса  необходимыми энергетическими ресурсами  будет осуществляться от общегородских  сетей.

 

 

 

 

 

 

 

6. Запуск и ввод в  эксплуатацию.

Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 12 месяцев с начала реализации проекта.

В течение этого  периода времени будет проведена  полная реконструкция существующего  здания, а также, будет приобретено, доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование. К моменту пуска проекта в эксплуатацию технологическое оборудование будет полностью готово к работе.

Оценка инвестиционных издержек, связанных с реконструкцией здания (без учета стоимости существующего  здания) и с приобретением импортного оборудования представлена в таблице 2.Приложения.

Условия оплаты строительно-монтажных работ по проекту, а также, условия поставки и оплаты оборудования на сегодняшний  день являются предметом дальнейшего  согласования. Однако, предполагается, что к моменту сдачи проекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.

После сдачи  проекта в эксплуатацию технологически возможно достижение 100% планируемых  объемов реализации услуг, однако, в  первый год работы реально можно рассчитывать лишь на 80% от запланированного уровня. Это связано с необходимостью проведения ряда рекламных мероприятий для привлечения клиентов.

 

7. Финансовый план

Финансовый  план составлен на перспективу 11 лет, исходя из срока погашения кредита и норм амортизации технологического оборудования. Информация для расчета подготовлена по годам.

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует  принципам бюджетного подхода. В  соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Расчеты выполнены  в постоянных ценах, принимаемых  на момент формирования бизнес-плана (1 квартал 2008 года).

Источниками доходов  проекта является реализация всего  комплекса услуг нового развлекательного центра, включая сдачу 100 м² площадей комплекса в аренду. При этом финансово-экономическая оценка проводилась без учета такого высокоприбыльного направления деятельности комплекса, как казино, что в целом соответствует принципам консервативного подхода.

В составе текущих затрат проекта выделяются и обосновываются:

• материальные затраты, включая затраты на приобретение различного хозяйственного инвентаря;
• затраты на оплату труда;
• общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

Инвестиционные  затраты проекта складываются из капитальных вложений, направленных на создание самого комплекса, а также средств, необходимых для формирования чистого оборотного капитала проекта.

Капитальные вложения

Общая величина капитальных вложений, необходимых  для осуществления проекта составляет 5134,3 тыс. долл. США. Из них 5000 тыс. долл. США составляют затраты на приобретение импортного оборудования и проведение строительно-монтажных работ,а 134,3 тыс. долл. США составляют таможенные выплаты по указанным активам.

Капитальные вложения осуществляются в первом интервале планирования.

Согласно предварительной  договоренности, достигнутой с предполагаемым Генеральным подрядчиком - проведение проектных и строительно-монтажных  работ, доставка, установка, пусконаладка и гарантийное обслуживание оборудования будет осуществляться данной компанией.

Оборотный капитал 

Помимо инвестиций в постоянные активы организации  необходимо создать запас оборотных  средств, обеспечивающий бесперебойную  работу проекта.

Потребность в  оборотном капитале определена с учетом планируемых периодов оборота основных составляющих текущих активов и текущих пассивов. В частности:

• расчет потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса производится на основании<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-famil