Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 13:44, курсовая работа
Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.
80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.
Таблица 9
Руб.
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год Всего | ||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||||
1. Денежные поступления, всего |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
86 311 680 |
18 170 880 |
22 713 600 |
22 713 600 |
22 713 600 |
90 854 400 |
в том числе: |
|||||||||||
а) поступления от продажи продукции |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
86 311 680 |
18 170 880 |
22 713 600 |
22 713 600 |
22 713 600 |
90 854 400 |
б) прочие доходы от производственной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Денежные выплаты, всего |
29 191 101 |
1 062 436 |
9 818 145 |
8 958 999 |
9 754 354 |
46 164 046 |
10 828 170 |
11 832 428 |
11 795 754 |
11 707 694 |
46 270 043 |
в том числе: |
|||||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
33 208 402 |
8 951 834 |
8 186 663 |
8 098 882 |
7 971 023 |
31 722 767 |
б) платежи в бюджет |
7 165 426 |
-181 049 |
2 427 280 |
2 982 706 |
2 339 324 |
12 955 645 |
1 876 336 |
3 645 766 |
3 696 872 |
3 736 671 |
14 547 276 |
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
25 321 539 |
-1 062 436 |
8 352 735 |
9 211 881 |
8 416 526 |
40 147 634 |
7 342 710 |
10 881 172 |
10 917 846 |
11 005 906 |
44 584 357 |
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
4. Поступление средств, всего |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|||||||||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
б) продажа имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в) продажа финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Выплаты, всего |
11 050 000 |
9 275 880 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
2 505 667 |
731 547 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
2 363 167 |
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
-10 650 000 |
-8 875 880 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
-2 505 667 |
-731 547 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
-2 363 167 |
7. Сальдо потока по
производственной и |
14 671 539 |
-9 938 316 |
7 760 198 |
8 622 834 |
7 823 989 |
37 641 967 |
6 611 163 |
10 288 635 |
10 328 800 |
10 413 369 |
42 221 190 |
Сальдо потока нарастающим итогом |
14 671 539 |
4 733 223 |
12 493 422 |
21 116 256 |
28 940 245 |
66 582 212 |
73 193 375 |
83 482 009 |
93 810 809 |
104 224 178 |
146 445 368 |
Финансовая деятельность | |||||||||||
8. Поступление средств, всего |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|||||||||||
а) поступления от продажи своих акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них продажа государству |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
б) кредиты |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе государственная поддержка |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в) займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Выплата средств, всего |
11 204 688 |
0 |
2 191 016 |
4 631 641 |
4 382 031 |
1 331 250 |
1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них: |
|||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
б) погашение основного долга, всего |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
1 331 250 |
1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них: |
|||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
1 331 250 |
1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в) выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. Сальдо потока по финансовой деятельности |
-554 688 |
10 650 000 |
-2 191 016 |
-4 631 641 |
-4 382 031 |
-1 331 250 |
-1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Общее сальдо потока |
14 116 851 |
711 684 |
5 569 182 |
3 991 193 |
3 441 958 |
36 310 717 |
5 279 913 |
10 288 635 |
10 328 800 |
10 413 369 |
42 221 190 |
12.Сальдо потока нарастающим итогом |
14 116 851 |
14 828 535 |
20 397 718 |
24 388 911 |
27 830 869 |
64 141 586 |
69 421 499 |
79 710 133 |
90 038 933 |
100 452 302 |
142 673 492 |
Таблица 10
Руб.
Наименование статьи |
1 год |
2 год |
Третий и последующие годы всего |
1. Выплаты |
|||
предполагаемая |
10 650 000 |
0 |
0 |
в том числе НДС уплаченный поставщикам |
3 065 168 |
4 189 769 |
3 920 404 |
2. Поступление средств, всего |
19 685 782 |
15 948 446 |
16 208 827 |
в том числе: |
|||
а) налоги и платежи в бюджет: |
7 165 426 |
12 955 645 |
14 547 276 |
а1) в областной бюджет |
4 333 909 |
7 906 440 |
8 896 319 |
а2) в местный бюджет |
862 273 |
1 420 962 |
1 728 060 |
а3) в федеральный бюджет |
1 969 244 |
3 628 243 |
3 922 897 |
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка |
0 |
0 |
0 |
в) подоходный налог на заработную плату |
312 634 |
394 824 |
394 824 |
г) отчисления на социальные нужды |
1 003 034 |
1 266 727 |
1 266 727 |
д) выручка от продажи государственного пакета акций |
0 |
0 |
0 |
е) возврат процентов по государственному кредиту |
1 885 937 |
0 |
0 |
ж) возврат основного долга государству |
9 318 750 |
1 331 250 |
0 |
3. Сальдо потока |
9 035 782 |
15 948 446 |
16 208 827 |
4. Сальдо потока нарастающим итогом |
9 035 782 |
24 984 228 |
41 193 054 |
Информация о работе Бизнес-план по производству столярных изделий