Бизнес-план: Организация цеха железобетонных изделий

 
 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация цеха  железобетонных изделий 
 
 
 
 
 
 

г. Нижний Тагил

2008г.

 

БИЗНЕС-ПЛАН  
Организация цеха  железобетонных изделий 

Суть  проекта: организация производства преднапряженных  железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Сметная стоимость проекта:  103 млн. рублей

Сроки строительства   2 квартал 2007 – 3 квартал 2008

Дисконтированный  срок  окупаемости :    2,8 года

Проектно-сметная документация, охрана  окружающей среды разработаны ОАО Уральский научно –исследовательский институт  архитектуры и строительства (ОАО институт «УралНИИАС», г. Екатеринбург)

Технологический  проект  разработан ООО Промышленные  технологии  строительства.

Заявление о коммерческой тайне:

Каждый, кто ознакомился  с  данным  бизнес-планом  несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора. Запрещается  копирование всего бизнес-плана или  отдельных его частей, а так же  передача  третьим  лицам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ

 
 

Резюме 
 

Суть  проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара) 

Вид  выпускаемой  продукции: многопустотные плиты перекрытия различной высоты, ширины, длины, и несущей способности

В перспективе  развития  производство по существующей технологии   опор ЛЭП, сваи,  шпал, дорожных плит 

     Продукция имеет  широкий спектр применения  гражданском  в  строительстве, энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве  железных дорог. Для нашей области  характерны  позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.

     По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.

     Выгодное  географическое положение, отсутствие  подобной технологии у существующих заводов на территории  г. Н.Тагил  дают возможность конкуренции с существующими поставщиками  на Север Тюменской области.  

Для  реализации  проекта  необходимо  103 млн.рублей. 

     Оценка  экономической  эффективности

• Чистая  приведенная стоимость проекта составит 52,5 млн.руб.
• Внутренняя норма доходности, IRR -49%
• Индекс доходности проекта в целом, PI  - 1,61
• Дисконтированный  срок  окупаемости, DPBP –  2,8 года
• Срок  возврата  заемных средств  3 квартал 2010 года, сумма кредита и процентов погашается  с 3 квартала  2008г.

 

По всем  показателям проект  является  эффективным и финансово реализуемым 
 
 

1. Инициатор проекта

1.1. Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы).

Общество  с ограниченной ответственностью «Никомогнеупор»                  Адрес: 622005, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.1

Дата  регистрации – 30 декабря 1996 года, регистрирующий орган – Администрация Тагилстроевского района г. Нижний Тагил

Перерегистрация: 10.09.2002 года, регистрирующий орган –  Инспекция МНС России по г. Нижнему  Тагилу Свердловской области

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.

Производство  огнеупорных материалов, производство строительных материалов

ОКВЭД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9

Отраслевая  принадлежность: предприятие относится  к предприятиям стройиндустрии и  предприятиям металлургического комплекса 

Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности).

Филиалы – нет

Дочерние  общества:

ООО «Морская флотилия» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

ООО «Сервисный центр Уралремонт» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 % 

История развития предприятия: события, которые  повлияли на развитие предприятия, главные  успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности в Приложение №1

Опыт  работы в сфере  деятельности, связанной  с предлагаемым проектом.

С  2007 года ООО «Никомогнеупор» изготавливает кирпич керамический лицевой марок КЛУ высотой 88 мм и КЛО высотой  65 мм, кирпич применяется для облицовки зданий и сооружений.

Основные  потребители: строительные  организации: ООО ТКФ «Стройтрейд», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Роса», ООО  «Спектр», ООО  УПТК,  ООО «Строительный двор», ЗАО Трансагентсво

1.2. Учредители (акционеры)

Размер  уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в том числе  обыкновенных и привилегированных.

Размер  уставного капитала – 374 212 423,00 руб.

Доля  оплаченного капитала – 374 212 423,00 руб.

Уставный  капитал состоит из доли номинальной  стоимостью 374 212 423,00 руб.

Перечень  основных учредителей (акционеров), с указанием их долей в  капитале (имеющие долю свыше 2%).

Единственным  участником ООО «Никомогнеупор»  является ООО «Уралогнеупор»

1.3. Виды и объемы деятельности

Основные  виды выпускаемой  продукции или  оказываемых услуг.

Производство  ответственных  изделий для  металлургического  комплекса: алюмосиликатные, магнезиальные, форстеритовые изделия

Основные  потребители.

Предприятия металлургического комплекса

ОАО «НТМК» (в т.ч. специальные заказы  НТМК  по оригинальным  размерам)

ОАО  Западно-Сибирский металлургический  комбинат

ОАО Новокузнецкий  металлургический  комбинат

Металлургический  завод им. Серова

ОАО «Чусовской металлургический завод»;

ОАО «Русская алюминиевая компания»

ОАО «Северсталь»

Уфалейский  завод металлургического машиностроения

Омутнинский  металлургический  завод

ОАО Сибирско –Уральская  металлургическая  компания

Кировградский  завод твердых сплавов

Пашийский  металлургический  завод

Волжский  трубный  завод и др. 

Заводы  по  производству  огнеупорной  продукции:

Кыштымский  огнеупорный  завод

Сухоложский  огнеупорный  завод

Богдановический  огнеупорный  завод

Трехгорный  керамический  завод 

Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта).

Общая фактическая численность – 1290 чел.

Административный  персонал, в том числе инженерно-технический  – 243 чел.

Рабочие – 1047 чел.

Численность службы сбыта – 9 чел.

Численность службы маркетинга – 1 чел.

1.4. Информация о руководителях

Управляющий директор –      Иванов Виталий Константинович   Исполнительный директор – Щетинин Анатолий Петрович,                Директор по производству – Николаев Сергей Альбертович,      Коммерческий директор –      Ожиганов Валерий Викторович,                  Директор по финансам и экономике – Харитонова Ирина Павловна,    Главный инженер –                 Лысцова Людмила Юрьевна.

2.Существо  предлагаемого проекта 

    На  данный  момент  реализуя  бизнес стратегию диверсификации производства ООО «Никомогнеупор»  для увеличения рыночной доли   в строительной отрасли, принимает решение об организации производства  железобетонных изделий: многопустотные плиты различной высоты, ширины, длины и несущей способности, дорожные плиты, сваи, опоры ЛЭП, железобетонные шпалы. Для  организации  данного производства  ООО Никомогнеупор имеет  соответствующую производственную площадку, инфраструктуру,  подъездные пути, что уменьшает  стоимость  капиталовложений  и сроки  реализации проекта.

    Генеральным поставщиком  технологической  линии  является  ООО  Промышленные  технологии  строительства г. Москва

      Номенклатура  выпускаемых изделий:  многопустотные  плиты  различной   длины. Стоимость капиталовложений  составит 103 млн. рублей (c НДС), первоначальное  финансирование  оборотных активов  4,6 млн. рублей.

    Количество  рабочих дней  в  году  250, рабочих  смен в  сутки -3 по  8 часов в  смене, суточная  мощность 921,6 кв.метр, соответственно  в  год – 230 тыс. кв.метров, в  период пуска  во 2 квартале -30% от проектной  мощности,  3,4 квартал  2008 года –  50% от проектной  мощности, с 2009 года -100% проектной  мощности,  среднесписочная  численность персонала  в  2008 году 16 человек, при выходе  на полную проектную мощность 33 человека.

    Проект  выполнен  ОАО Институт  УралНИАС г. Екатеринбург,  в стадии согласования с соответствующими надзорными органами: